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天弘中证计算机ETF(159998)
天弘中证计算机ETF
(159998)
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累计净值：1.0742
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 1.0742 | -2.11% |
| 2026-02-03 | 1.0973 | 2.30% |
| 2026-02-02 | 1.0726 | -2.94% |
| 2026-01-30 | 1.1051 | -1.86% |
| 2026-01-29 | 1.1261 | 0.00% |
| 2026-01-28 | 1.1261 | -0.51% |
| 2026-01-27 | 1.1319 | 0.18% |
| 2026-01-26 | 1.1299 | -1.14% |
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基金全称
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天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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林心龙 洪明华
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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23.61亿元
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份额规模
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23.6506亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.61%
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最近一月
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7.60%
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最近三月
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-0.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.81%
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最近两年
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77.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603019 | 中科曙光 | 2,089,867.00 | 178,976,209.88 | 7.58 |
| 002230 | 科大讯飞 | 3,299,424.00 | 165,928,032.96 | 7.03 |
| 002415 | 海康威视 | 5,241,248.00 | 156,398,840.32 | 6.62 |
| 688111 | 金山办公 | 331,708.00 | 101,857,575.56 | 4.31 |
| 300033 | 同花顺 | 308,300.00 | 99,328,094.00 | 4.21 |
| 000977 | 浪潮信息 | 1,469,779.00 | 97,887,281.40 | 4.15 |
| 000938 | 紫光股份 | 2,858,138.00 | 70,310,194.80 | 2.98 |
| 300803 | 指南针 | 512,615.00 | 67,085,925.05 | 2.84 |
| 600570 | 恒生电子 | 2,163,624.00 | 65,233,263.60 | 2.76 |
| 300442 | 润泽科技 | 1,171,000.00 | 61,828,800.00 | 2.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,239,134,443.79 | 52.48 | 52.57 |
| 制造业 | 949,599,310.89 | 40.21 | 40.29 |
| 金融业 | 166,414,019.05 | 7.05 | 7.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.07 | 0.07 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.82 | - | 0.18 | 2,361,140,542.20 |
| 2025-09-30 | 99.75 | - | 0.39 | 3,303,039,620.41 |
| 2025-06-30 | 99.89 | - | 0.40 | 3,308,312,630.53 |
| 2025-03-31 | 99.76 | - | 0.30 | 2,825,643,695.94 |
| 2024-12-31 | 99.86 | - | 0.27 | 2,043,905,210.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-19 | - | 洪明华 | 202 | 15.90 |
| 2022-05-25 | - | 林心龙 | 1353 | 52.13 |
| 2020-03-20 | 2022-12-14 | 张子法 | 999 | -19.10 |
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