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基金公告

计算机ETF天弘(159998)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,439,335.36	1,753,812.88	3,285,351.82	593,387.09
存出保证金	2,599,532.43	1,951,801.50	443,921.64	223,683.94
交易性金融资产	2,356,911,103.59	3,304,657,464.47	2,041,098,056.59	1,817,298,573.04
其中：股票投资	2,356,911,103.59	3,304,657,464.47	2,041,098,056.59	1,817,298,573.04
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	9,296,513.05	8,020,509.08	2,385,842.92	1,282,984.01
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	15,090.46
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	85,348.58
资产总计	2,373,158,193.77	3,327,822,136.89	2,049,429,970.01	1,825,421,337.35
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	10,350,124.06	17,650,438.71	3,792,089.00	1,684,712.33
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	990,476.37	1,240,446.97	922,247.91	759,330.09
应付托管费	198,095.28	248,089.38	184,449.59	151,866.01
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	12,672.01
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	478,955.86	370,531.30	625,972.89	412,386.08
负债合计	12,017,651.57	19,509,506.36	5,524,759.39	3,020,966.52
所有者权益
实收基金	2,365,055,354.00	3,669,455,354.00	2,323,055,354.00	2,805,455,354.00
未分配利润	-3,914,811.80	-361,142,723.47	-279,150,143.38	-983,054,983.17
所有者权益合计	2,361,140,542.20	3,308,312,630.53	2,043,905,210.62	1,822,400,370.83
负债及所有者权益总计	2,373,158,193.77	3,327,822,136.89	2,049,429,970.01	1,825,421,337.35

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