基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
高铁基金LOF(160135) |
净值：
1.0876
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：1.0876 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601766 | 中国中车 | 2,145,038.00 | 16,023,433.86 | 14.49 |
| 601816 | 京沪高铁 | 2,668,300.00 | 13,688,379.00 | 12.38 |
| 601006 | 大秦铁路 | 2,281,500.00 | 13,438,035.00 | 12.16 |
| 601390 | 中国中铁 | 2,005,328.00 | 11,049,357.28 | 10.00 |
| 601186 | 中国铁建 | 898,720.00 | 7,054,952.00 | 6.38 |
| 300001 | 特锐德 | 144,368.00 | 3,921,034.88 | 3.55 |
| 600967 | 内蒙一机 | 166,222.00 | 3,119,986.94 | 2.82 |
| 600820 | 隧道股份 | 429,884.00 | 2,751,257.60 | 2.49 |
| 688009 | 中国通号 | 505,170.00 | 2,717,814.60 | 2.46 |
| 688187 | 时代电气 | 50,817.00 | 2,674,498.71 | 2.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,052,103.14 | 44.37 | 46.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,472,031.95 | 27.56 | 29.10 |
| 建筑业 | 20,855,566.88 | 18.87 | 19.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,294,006.84 | 2.08 | 2.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,763,089.33 | 1.59 | 1.68 |
| 租赁和商务服务业 | 269,529.37 | 0.24 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.72 | 2.28 | 3.26 | 110,547,707.88 |
| 2025-06-30 | 95.03 | 2.78 | 2.58 | 119,488,372.27 |
| 2025-03-31 | 95.01 | 1.57 | 3.76 | 122,397,663.93 |
| 2024-12-31 | 94.68 | 0.85 | 4.65 | 131,764,810.07 |
| 2024-09-30 | 95.36 | 0.27 | 4.71 | 148,204,859.16 |
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