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高铁基金

(160135)

净值:
0.7023
日增长率:
0.30%
累计净值:0.4579 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-08-27
  • 净值走势
曲线选择:
高铁基金(160135)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-270.70230.30%
2020-08-260.7002-1.82%
2020-08-250.7132-0.63%
2020-08-240.71770.25%
2020-08-170.73041.56%
2020-08-140.71920.76%
2020-08-130.71380.52%
2020-08-120.71010.00%
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基金公司 南方基金 基金经理 孙伟
销售机构 查看详情 发行份额 6.3924亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0397亿元
最近分红 高铁基金成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.82% 936/996
最近一月 3.42% 756/996
最近三月 6.90% 905/996
最近六月 0.00% 824/996
最近一年 -0.30% 763/996
今年以来 -2.55% 938/996
成立以来 -54.22% 971/996
基金简称 单位净值 日增长率
南方信息创新混合C2.16972.14%
南方信息创新混合A2.19012.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601390中国中铁400.753474.5213.27建筑业
601766中国中车353.803580.4813.67制造业
601186中国铁建294.933548.0013.55建筑业
600820隧道股份184.651864.937.12建筑业
600169太原重工175.67678.092.59制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8547.2341.91
建筑业5438.4226.66
交通运输、仓储和邮政业4390.9121.53
科学研究和技术服务业632.563.10
信息传输、软件和信息技术服务业242.101.19
其他1144.185.61
高铁基金(160135)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19252.4992.42
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1179.225.66
其他各项资产400.651.92
高铁基金(160135)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-02至今孙伟671-18.84-13.07
2015-06-102016-07-29雷俊415-45.82-31.88
现任基金经理:孙伟
  • 基金公告
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