基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
高铁基金LOF(160135) |
净值：
1.0747
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：1.0747 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601816 | 京沪高铁 | 2,888,200.00 | 14,874,230.00 | 14.36 |
| 601766 | 中国中车 | 2,127,338.00 | 14,508,445.16 | 14.00 |
| 601006 | 大秦铁路 | 2,277,200.00 | 11,750,352.00 | 11.34 |
| 601390 | 中国中铁 | 1,928,928.00 | 10,435,500.48 | 10.07 |
| 601186 | 中国铁建 | 866,820.00 | 6,648,509.40 | 6.42 |
| 300001 | 特锐德 | 139,168.00 | 3,573,834.24 | 3.45 |
| 600967 | 内蒙一机 | 160,322.00 | 2,693,409.60 | 2.60 |
| 600820 | 隧道股份 | 414,584.00 | 2,690,650.16 | 2.60 |
| 688009 | 中国通号 | 487,209.00 | 2,665,033.23 | 2.57 |
| 688187 | 时代电气 | 49,106.00 | 2,518,646.74 | 2.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,620,756.40 | 42.11 | 44.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,675,529.08 | 28.64 | 30.18 |
| 建筑业 | 19,774,660.04 | 19.09 | 20.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,104,674.44 | 2.03 | 2.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,709,526.00 | 1.65 | 1.74 |
| 租赁和商务服务业 | 1,431,053.61 | 1.38 | 1.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.90 | 2.73 | 2.80 | 103,597,738.20 |
| 2025-09-30 | 94.72 | 2.28 | 3.26 | 110,547,707.88 |
| 2025-06-30 | 95.03 | 2.78 | 2.58 | 119,488,372.27 |
| 2025-03-31 | 95.01 | 1.57 | 3.76 | 122,397,663.93 |
| 2024-12-31 | 94.68 | 0.85 | 4.65 | 131,764,810.07 |
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