基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
高铁基金LOF(160135) |
净值：
0.9978
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日增长率：
-0.74%
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累计净值：0.9978 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601816 | 京沪高铁 | 2,970,700.00 | 13,457,271.00 | 13.90 |
| 601766 | 中国中车 | 2,508,638.00 | 13,044,917.60 | 13.47 |
| 601006 | 大秦铁路 | 2,457,939.00 | 11,331,098.79 | 11.70 |
| 601390 | 中国中铁 | 2,111,728.00 | 8,805,905.76 | 9.09 |
| 300001 | 特锐德 | 152,368.00 | 5,764,081.44 | 5.95 |
| 601186 | 中国铁建 | 948,920.00 | 5,646,074.00 | 5.83 |
| 688187 | 时代电气 | 53,761.00 | 3,691,230.26 | 3.81 |
| 688009 | 中国通号 | 533,396.00 | 2,538,964.96 | 2.62 |
| 600820 | 隧道股份 | 453,884.00 | 2,364,735.64 | 2.44 |
| 601333 | 广深铁路 | 699,400.00 | 1,923,350.00 | 1.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,518,317.16 | 43.91 | 46.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,667,196.78 | 28.57 | 30.09 |
| 建筑业 | 16,816,715.40 | 17.37 | 18.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,160,218.80 | 2.23 | 2.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,650,082.90 | 1.70 | 1.79 |
| 租赁和商务服务业 | 1,132,957.00 | 1.17 | 1.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.96 | 3.22 | 3.12 | 96,828,369.43 |
| 2026-03-31 | 94.62 | 2.74 | 2.79 | 105,450,364.27 |
| 2025-12-31 | 94.90 | 2.73 | 2.80 | 103,597,738.20 |
| 2025-09-30 | 94.72 | 2.28 | 3.26 | 110,547,707.88 |
| 2025-06-30 | 95.03 | 2.78 | 2.58 | 119,488,372.27 |
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