基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
高铁基金LOF(160135) |
净值：
1.0713
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日增长率：
0.78%
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累计净值：1.0713 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601816 | 京沪高铁 | 2,940,100.00 | 14,876,906.00 | 14.11 |
| 601766 | 中国中车 | 2,165,438.00 | 13,728,876.92 | 13.02 |
| 601006 | 大秦铁路 | 2,318,100.00 | 12,425,016.00 | 11.78 |
| 601390 | 中国中铁 | 1,963,528.00 | 10,661,957.04 | 10.11 |
| 601186 | 中国铁建 | 882,320.00 | 6,220,356.00 | 5.90 |
| 300001 | 特锐德 | 141,668.00 | 3,853,369.60 | 3.65 |
| 688009 | 中国通号 | 495,950.00 | 2,816,996.00 | 2.67 |
| 600820 | 隧道股份 | 422,084.00 | 2,684,454.24 | 2.55 |
| 688187 | 时代电气 | 49,987.00 | 2,596,824.65 | 2.46 |
| 600967 | 内蒙一机 | 163,122.00 | 2,401,155.84 | 2.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,002,817.99 | 41.73 | 44.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,577,904.01 | 29.00 | 30.65 |
| 建筑业 | 19,566,767.28 | 18.56 | 19.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,927,652.20 | 1.83 | 1.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,903,104.16 | 1.80 | 1.91 |
| 租赁和商务服务业 | 1,801,057.97 | 1.71 | 1.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.62 | 2.74 | 2.79 | 105,450,364.27 |
| 2025-12-31 | 94.90 | 2.73 | 2.80 | 103,597,738.20 |
| 2025-09-30 | 94.72 | 2.28 | 3.26 | 110,547,707.88 |
| 2025-06-30 | 95.03 | 2.78 | 2.58 | 119,488,372.27 |
| 2025-03-31 | 95.01 | 1.57 | 3.76 | 122,397,663.93 |
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