高铁基金LOF(160135)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

高铁基金LOF(160135)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-12-31	94.90	2.73	2.80	103,597,738.20
2	2025-09-30	94.72	2.28	3.26	110,547,707.88
3	2025-06-30	95.03	2.78	2.58	119,488,372.27
4	2025-03-31	95.01	1.57	3.76	122,397,663.93
5	2024-12-31	94.68	0.85	4.65	131,764,810.07
6	2024-09-30	95.36	0.27	4.71	148,204,859.16
7	2024-06-30	94.93	-	5.44	138,971,136.41
8	2024-03-31	95.14	-	5.37	142,614,565.33
9	2023-12-31	95.19	-	5.22	135,273,841.57
10	2023-09-30	95.01	-	5.30	146,038,444.68
11	2023-06-30	95.06	1.30	4.69	164,367,555.53
12	2023-03-31	95.05	1.30	4.24	164,063,367.02
13	2022-12-31	94.92	1.19	4.06	178,166,402.49
14	2022-09-30	95.01	1.14	4.18	184,365,913.64
15	2022-06-30	95.04	-	5.54	198,740,647.77
16	2022-03-31	95.02	5.56	0.58	203,312,645.95
17	2021-12-31	95.01	4.43	1.42	249,331,950.29
18	2021-09-30	95.03	4.48	1.43	246,862,788.84
19	2021-06-30	95.14	4.47	0.85	260,309,079.11
20	2021-03-31	95.07	4.16	1.08	281,010,610.22
21	2020-12-31	95.05	8.60	0.74	220,051,340.27
22	2020-09-30	94.68	5.25	0.67	270,265,392.95
23	2020-06-30	94.39	-	5.78	203,969,831.31
24	2020-03-31	94.98	2.29	3.17	183,636,648.69
25	2019-12-31	95.05	3.99	1.53	181,320,564.29
26	2019-09-30	94.05	4.22	1.59	166,365,125.22
27	2019-06-30	94.95	3.65	1.69	165,357,982.96
28	2019-03-31	94.91	1.51	3.78	198,303,363.51
29	2018-12-31	94.26	1.67	4.74	180,298,723.51
30	2018-09-30	94.92	4.68	1.16	184,039,488.55
31	2018-06-30	90.95	8.57	0.84	161,003,105.22
32	2018-03-31	92.47	3.80	1.48	211,394,329.15
33	2017-12-31	95.28	-	5.28	246,345,414.73
34	2017-09-30	94.80	-	5.68	286,229,018.13
35	2017-06-30	91.78	-	3.15	261,923,356.07
36	2017-03-31	96.40	-	1.19	223,839,109.67
37	2016-12-31	95.39	-	5.74	272,440,307.47
38	2016-09-30	95.13	-	5.52	166,799,303.51
39	2016-06-30	95.24	-	5.44	160,349,065.77
40	2016-03-31	94.13	-	5.60	173,191,799.01
41	2015-12-31	95.00	-	5.81	211,108,569.04
42	2015-09-30	92.24	-	7.94	204,277,940.13

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