国泰估值LOF
(160212)
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累计净值：4.6528
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2026-01-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-01-15 | 4.6528 | 0.85% |
| 2026-01-14 | 4.6138 | 1.34% |
| 2026-01-13 | 4.5528 | -1.41% |
| 2026-01-12 | 4.6180 | 0.50% |
| 2026-01-09 | 4.5948 | 2.96% |
| 2026-01-08 | 4.4626 | -0.71% |
| 2026-01-07 | 4.4946 | 3.17% |
| 2026-01-06 | 4.3565 | 1.50% |
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基金全称
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国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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王兆祥
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.66亿元
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份额规模
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3.5672亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.26%
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最近一月
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21.90%
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最近三月
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12.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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61.14%
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最近两年
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93.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688503 | 聚和材料 | 3,413,611.00 | 279,711,285.34 | 9.77 |
| 002706 | 良信股份 | 22,509,781.00 | 255,486,014.35 | 8.92 |
| 605288 | 凯迪股份 | 2,603,890.00 | 245,026,049.00 | 8.56 |
| 603179 | 新泉股份 | 2,867,830.00 | 238,144,603.20 | 8.32 |
| 688279 | 峰岹科技 | 920,441.00 | 223,869,660.02 | 7.82 |
| 002028 | 思源电气 | 1,776,896.00 | 193,717,201.92 | 6.76 |
| 301538 | 骏鼎达 | 1,890,084.00 | 177,289,879.20 | 6.19 |
| 603688 | 石英股份 | 4,206,600.00 | 170,283,168.00 | 5.95 |
| 301160 | 翔楼新材 | 2,644,130.00 | 158,092,532.70 | 5.52 |
| 600480 | 凌云股份 | 9,421,970.00 | 131,153,822.40 | 4.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,367,178,315.03 | 82.67 | 89.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 270,530,710.34 | 9.45 | 10.25 |
| 金融业 | 2,697,730.00 | 0.09 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,359.76 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.21 | 5.09 | 1.47 | 2,863,557,951.20 |
| 2025-06-30 | 94.79 | 5.14 | 0.63 | 2,122,698,048.66 |
| 2025-03-31 | 89.55 | 4.93 | 0.48 | 1,876,879,052.18 |
| 2024-12-31 | 92.43 | 5.97 | 1.91 | 717,036,737.21 |
| 2024-09-30 | 93.09 | 4.50 | 2.85 | 771,440,501.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-21 | - | 王兆祥 | 1306 | 49.08 |
| 2022-03-22 | 2023-09-01 | 徐治彪 | 528 | -15.77 |
| 2015-03-26 | 2022-03-22 | 杨飞 | 2553 | 122.03 |
| 2013-09-09 | 2015-03-26 | 邓时锋 | 563 | 62.77 |
| 2011-12-23 | 2013-09-09 | 刘夫 | 626 | 1.04 |
| 2011-04-11 | 2012-08-06 | 周广山 | 483 | -25.93 |
| 2010-02-10 | 2011-02-28 | 余荣权 | 383 | 13.50 |
| 2010-02-10 | 2011-12-23 | 程洲 | 681 | -13.60 |
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