国泰估值LOF
(160212)
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累计净值：3.6519
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 3.6519 | -0.49% |
| 2026-08-13 | 3.6698 | 1.32% |
| 2026-08-12 | 3.6221 | 0.87% |
| 2026-08-11 | 3.5907 | 3.24% |
| 2026-08-10 | 3.4780 | -1.30% |
| 2026-08-07 | 3.5239 | 1.00% |
| 2026-08-06 | 3.4890 | 0.06% |
| 2026-08-05 | 3.4869 | 2.14% |
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基金全称
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国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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王兆祥
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.75亿元
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份额规模
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3.6497亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.63%
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最近一月
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-7.03%
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最近三月
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-20.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.85%
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最近两年
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73.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603179 | 新泉股份 | 4,691,403.00 | 232,928,158.95 | 9.48 |
| 002150 | 正泰电源 | 8,923,665.00 | 225,679,487.85 | 9.18 |
| 002706 | 良信股份 | 20,159,900.00 | 219,944,509.00 | 8.95 |
| 605288 | 凯迪股份 | 2,583,996.00 | 219,252,060.60 | 8.92 |
| 300037 | 新宙邦 | 2,349,300.00 | 218,132,505.00 | 8.88 |
| 688503 | 聚和材料 | 1,252,138.00 | 166,158,712.60 | 6.76 |
| 300666 | 江丰电子 | 400,200.00 | 147,513,720.00 | 6.00 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 4,603,480.00 | 119,736,514.80 | 4.87 |
| 605117 | 德业股份 | 1,117,442.00 | 118,649,991.56 | 4.83 |
| 300580 | 贝斯特 | 5,544,700.00 | 111,503,917.00 | 4.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,294,641,770.41 | 93.37 | 98.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,478,757.88 | 1.08 | 1.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.03 | 0.04 |
| 采矿业 | 43,065.68 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,519.88 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.49 | 4.98 | 0.76 | 2,457,489,739.04 |
| 2026-03-31 | 92.19 | 5.37 | 0.74 | 2,814,940,928.93 |
| 2025-12-31 | 94.41 | 5.09 | 0.72 | 2,692,430,458.75 |
| 2025-09-30 | 92.21 | 5.09 | 1.47 | 2,863,557,951.20 |
| 2025-06-30 | 94.79 | 5.14 | 0.63 | 2,122,698,048.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-21 | - | 王兆祥 | 1518 | 17.01 |
| 2022-03-22 | 2023-09-01 | 徐治彪 | 528 | -15.77 |
| 2015-03-26 | 2022-03-22 | 杨飞 | 2553 | 122.03 |
| 2013-09-09 | 2015-03-26 | 邓时锋 | 563 | 62.77 |
| 2011-12-23 | 2013-09-09 | 刘夫 | 626 | 1.04 |
| 2011-04-11 | 2012-08-06 | 周广山 | 483 | -25.93 |
| 2010-02-10 | 2011-02-28 | 余荣权 | 383 | 13.50 |
| 2010-02-10 | 2011-12-23 | 程洲 | 681 | -13.60 |
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