国泰估值LOF
(160212)
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累计净值：4.5896
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 4.5896 | 0.42% |
| 2026-02-05 | 4.5706 | -2.44% |
| 2026-02-04 | 4.6850 | -0.69% |
| 2026-02-03 | 4.7175 | 4.78% |
| 2026-02-02 | 4.5022 | -1.68% |
| 2026-01-30 | 4.5790 | 0.34% |
| 2026-01-29 | 4.5636 | -4.73% |
| 2026-01-28 | 4.7900 | -1.38% |
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基金全称
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国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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王兆祥
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.64亿元
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份额规模
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3.6825亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.23%
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最近一月
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5.35%
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最近三月
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9.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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48.38%
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最近两年
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122.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605288 | 凯迪股份 | 2,826,790.00 | 253,845,742.00 | 9.43 |
| 603179 | 新泉股份 | 3,443,330.00 | 251,583,220.40 | 9.34 |
| 688503 | 聚和材料 | 3,959,655.00 | 241,538,955.00 | 8.97 |
| 002706 | 良信股份 | 22,263,323.00 | 239,998,621.94 | 8.91 |
| 688279 | 峰岹科技 | 883,474.00 | 179,778,124.26 | 6.68 |
| 301160 | 翔楼新材 | 2,395,120.00 | 172,185,176.80 | 6.40 |
| 688519 | 南亚新材 | 2,057,680.00 | 166,384,004.80 | 6.18 |
| 301538 | 骏鼎达 | 2,063,780.00 | 165,473,880.40 | 6.15 |
| 603786 | 科博达 | 2,056,928.00 | 160,646,076.80 | 5.97 |
| 300037 | 新宙邦 | 3,021,014.00 | 158,301,133.60 | 5.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,361,535,144.58 | 87.71 | 92.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 179,825,317.08 | 6.68 | 7.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 368,781.09 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 30,640.04 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.41 | 5.09 | 0.72 | 2,692,430,458.75 |
| 2025-09-30 | 92.21 | 5.09 | 1.47 | 2,863,557,951.20 |
| 2025-06-30 | 94.79 | 5.14 | 0.63 | 2,122,698,048.66 |
| 2025-03-31 | 89.55 | 4.93 | 0.48 | 1,876,879,052.18 |
| 2024-12-31 | 92.43 | 5.97 | 1.91 | 717,036,737.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-21 | - | 王兆祥 | 1329 | 47.06 |
| 2022-03-22 | 2023-09-01 | 徐治彪 | 528 | -15.77 |
| 2015-03-26 | 2022-03-22 | 杨飞 | 2553 | 122.03 |
| 2013-09-09 | 2015-03-26 | 邓时锋 | 563 | 62.77 |
| 2011-12-23 | 2013-09-09 | 刘夫 | 626 | 1.04 |
| 2011-04-11 | 2012-08-06 | 周广山 | 483 | -25.93 |
| 2010-02-10 | 2011-02-28 | 余荣权 | 383 | 13.50 |
| 2010-02-10 | 2011-12-23 | 程洲 | 681 | -13.60 |
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