国泰估值LOF(160212)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
3.4240 |
3.4240 |
| 2 |
2026-07-27 |
3.5445 |
3.5445 |
| 3 |
2026-07-24 |
3.4480 |
3.4480 |
| 4 |
2026-07-23 |
3.5378 |
3.5378 |
| 5 |
2026-07-22 |
3.4948 |
3.4948 |
| 6 |
2026-07-21 |
3.5538 |
3.5538 |
| 7 |
2026-07-20 |
3.3938 |
3.3938 |
| 8 |
2026-07-17 |
3.5403 |
3.5403 |
| 9 |
2026-07-16 |
3.7772 |
3.7772 |
| 10 |
2026-07-15 |
3.9087 |
3.9087 |
| 11 |
2026-07-14 |
3.9280 |
3.9280 |
| 12 |
2026-07-13 |
3.8807 |
3.8807 |
| 13 |
2026-07-10 |
4.1088 |
4.1088 |
| 14 |
2026-07-09 |
4.1727 |
4.1727 |
| 15 |
2026-07-08 |
4.1457 |
4.1457 |
| 16 |
2026-07-07 |
4.4113 |
4.4113 |
| 17 |
2026-07-06 |
4.5186 |
4.5186 |
| 18 |
2026-07-03 |
4.6224 |
4.6224 |
| 19 |
2026-07-02 |
4.4743 |
4.4743 |
| 20 |
2026-07-01 |
4.5976 |
4.5976 |
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