首页 > 基金> 国泰信用互利债券A(160217)
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国泰信用互利债券A

(160217)
净值：
1.0989
日增长率：
0.04%
累计净值：1.7135 2026-02-06
  • 净值走势
国泰信用互利债券A(160217)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.09890.04%
2026-02-051.0985-0.02%
2026-02-041.09870.02%
2026-02-031.09850.10%
2026-02-021.0974-0.07%
2026-01-301.0982-0.05%
2026-01-291.0988-0.01%
2026-01-281.09890.03%
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基金情况

基金全称 国泰信用互利债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 王玉 茅利伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.91亿元 份额规模 3.5721亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.16%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 2.92%
最近两年 9.67%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600031三一重工620,689.008,118,612.124.38
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业8,118,612.124.38100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-98.620.33446,001,178.70
2025-09-30-97.540.84538,876,533.50
2025-06-30-92.200.73550,378,475.18
2025-03-31-90.750.74627,565,183.38
2024-12-31-93.310.39492,846,985.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-09-茅利伟1540.70
2020-03-13-王玉216017.63
2020-09-252025-09-26刘波182717.68
2011-12-292020-03-13吴晨299764.93
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