首页 > 基金> 国泰信用互利债券A(160217)
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国泰信用互利债券A

(160217)
净值：
1.1105
日增长率：
0.05%
累计净值：1.7251 2026-05-13
  • 净值走势
国泰信用互利债券A(160217)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.11050.05%
2026-05-121.1100-0.02%
2026-05-111.11020.03%
2026-05-081.10990.00%
2026-05-071.10990.01%
2026-05-061.10980.03%
2026-04-301.10950.00%
2026-04-291.10950.05%
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基金情况

基金全称 国泰信用互利债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 王玉 茅利伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.84亿元 份额规模 3.4919亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.44%
最近三月 1.00%
最近六月 0.00%
最近一年 3.48%
最近两年 8.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600031三一重工620,689.008,118,612.124.38
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业8,118,612.124.38100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-103.510.29437,229,563.04
2025-12-31-98.620.33446,001,178.70
2025-09-30-97.540.84538,876,533.50
2025-06-30-92.200.73550,378,475.18
2025-03-31-90.750.74627,565,183.38
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-09-茅利伟2481.76
2020-03-13-王玉225418.87
2020-09-252025-09-26刘波182717.68
2011-12-292020-03-13吴晨299764.93
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