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国泰信用互利债券A(160217)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0004 1.6150
2 2023-02-10 0.9998 1.6144
3 2023-02-03 1.0004 1.6150
4 2023-01-20 1.0008 1.6154
5 2023-01-19 0.9986 1.6132
6 2023-01-13 0.9943 1.6089
7 2023-01-12 0.9945 1.6091
8 2023-01-11 0.9940 1.6086
9 2023-01-10 0.9946 1.6092
10 2023-01-09 0.9956 1.6102
11 2023-01-06 0.9955 1.6101
12 2023-01-05 0.9928 1.6074
13 2023-01-04 0.9896 1.6042
14 2023-01-03 0.9887 1.6033
15 2022-12-31 0.9869 1.6015
16 2022-12-30 0.9868 1.6014
17 2022-12-29 0.9854 1.6000
18 2022-12-28 0.9862 1.6008
19 2022-12-27 0.9863 1.6009
20 2022-12-26 0.9828 1.5974
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