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国泰国证医药卫生行业指数A

(160219)

净值:
0.7332
累计净值:2.1182 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
国泰国证医药卫生行业指数A(160219)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.73320.63%
2023-02-100.7286-0.05%
2023-02-030.7334-0.82%
2023-01-130.73102.34%
2023-01-120.7143-0.36%
2023-01-110.7169-0.58%
2023-01-100.72111.16%
2023-01-090.71280.71%
基金公司 国泰基金 基金经理 梁杏
销售机构 查看详情 发行份额 5.0066亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.6957亿元
最近分红 国泰国证医药卫生行业指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.17% 291/513
最近一月 -5.33% 414/513
最近三月 -0.74% 385/513
最近六月 4.93% 66/513
最近一年 -5.44% 304/513
今年以来 0.41% 403/513
成立以来 87.82% 117/513
基金简称 单位净值 日增长率
有色B1.11774.57%
国泰中证全指软件ETF0.97424.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600276恒瑞医药266.3023919.0913.78制造业
600276恒瑞医药203.7922714.4713.64制造业
600276恒瑞医药188.276608.226.82制造业
600276恒瑞医药185.987165.756.90制造业
600276恒瑞医药178.296564.586.00制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业69058.6066.46
科学研究和技术服务业12976.1712.49
卫生和社会工作9005.178.67
批发和零售业6252.206.02
信息传输、软件和信息技术服务业20.900.02
其他6587.286.34
国泰国证医药卫生行业指数A(160219)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票159061.5693.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券32.800.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10480.916.17
其他各项资产376.990.22
国泰国证医药卫生行业指数A(160219)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:梁杏
  • 基金公告
    暂无信息!
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