医药LOF
(160219)
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累计净值：1.9647
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 0.5797 | -0.12% |
| 2025-12-25 | 0.5804 | 0.52% |
| 2025-12-24 | 0.5774 | 0.02% |
| 2025-12-23 | 0.5773 | -0.40% |
| 2025-12-22 | 0.5796 | -0.29% |
| 2025-12-19 | 0.5813 | 1.15% |
| 2025-12-18 | 0.5747 | -0.10% |
| 2025-12-17 | 0.5753 | 1.52% |
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基金全称
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国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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梁杏 彭悦
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.52亿元
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份额规模
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11.7527亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.28%
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最近一月
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-1.34%
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最近三月
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-7.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.19%
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最近两年
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-2.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,324,300.00 | 94,753,665.00 | 12.36 |
| 603259 | 药明康德 | 708,193.00 | 79,338,861.79 | 10.35 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 181,124.00 | 44,500,355.56 | 5.80 |
| 688271 | 联影医疗 | 156,449.00 | 23,733,313.30 | 3.10 |
| 600436 | 片仔癀 | 101,361.00 | 19,946,831.19 | 2.60 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1,427,625.00 | 17,616,892.50 | 2.30 |
| 000538 | 云南白药 | 246,517.00 | 13,989,839.75 | 1.82 |
| 002422 | 科伦药业 | 380,178.00 | 13,963,937.94 | 1.82 |
| 000661 | 长春高新 | 100,423.00 | 13,054,990.00 | 1.70 |
| 688235 | 百济神州 | 41,548.00 | 12,751,081.20 | 1.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 558,590,490.58 | 72.85 | 77.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 104,618,618.84 | 13.64 | 14.44 |
| 批发和零售业 | 33,135,347.58 | 4.32 | 4.57 |
| 卫生和社会工作 | 28,040,233.46 | 3.66 | 3.87 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.47 | 0.46 | 5.42 | 766,768,873.10 |
| 2025-06-30 | 94.10 | 0.47 | 5.70 | 743,465,967.14 |
| 2025-03-31 | 94.36 | 2.36 | 3.55 | 755,096,618.24 |
| 2024-12-31 | 93.39 | 2.31 | 4.53 | 769,228,026.50 |
| 2024-09-30 | 93.95 | 1.91 | 4.38 | 852,696,904.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-13 | - | 彭悦 | 138 | -4.21 |
| 2016-06-08 | - | 梁杏 | 3491 | 24.02 |
| 2017-02-03 | 2020-12-11 | 徐成城 | 1407 | 87.84 |
| 2015-04-07 | 2016-06-08 | 邱晓华 | 428 | -14.51 |
| 2014-06-24 | 2015-04-07 | 贾成东 | 287 | 51.51 |
| 2013-08-29 | 2014-06-24 | 章赟 | 299 | -2.35 |
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