国泰医药

(160219)

净值:
1.2976
日增长率:
0.16%
累计净值:1.6252 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
国泰医药(160219)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.29760.16%
2019-04-031.29550.47%
2019-04-021.2894-0.72%
2019-04-011.29871.99%
2019-03-291.27332.76%
2019-03-281.2391-0.35%
2019-03-271.24342.92%
2019-03-261.2081-1.64%
基金公司 国泰基金 基金经理 梁杏 徐成城
销售机构 查看详情 发行份额 5.0066亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.0275亿元
最近分红 国泰医药成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.16% 701/776
最近一月 0.48% 615/776
最近三月 26.79% 338/776
最近六月 13.83% 594/776
最近一年 -6.75% 546/776
今年以来 26.52% 543/776
成立以来 45.61% 133/776
基金简称 单位净值 日增长率
国泰民丰回报定期开放混合1.51571.57%
国泰价值1.19500.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600518康美药业1528.7333234.687.69-3.01%-1.80%1.43%制造业
600276恒瑞医药731.6137012.008.570.43%0.28%20.57%制造业
002252上海莱士542.7710985.582.54-0.50%-1.84%-2.32%制造业
600867通化东宝512.169341.792.161.39%2.17%23.46%制造业
600196复星医药485.6015048.793.48-1.84%0.81%-6.90%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业167476.0488.02
批发和零售业18575.589.77
卫生和社会工作14819.377.79
科学研究和技术服务业1232.060.65
金融业5.010.00
其他-11852.90-6.23
国泰医药(160219)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票202108.0790.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20136.409.06
其他各项资产119.210.05
国泰医药(160219)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-03至今徐成城893.141.72
2016-06-08至今梁杏3296.846.48
2015-04-072016-06-08邱晓华428-17.46-20.03
2014-06-242015-04-07贾成东28754.5481.93
2013-08-292014-06-24章赟299-1.40-3.72
现任基金经理:梁杏 徐成城