医药LOF
(160219)
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累计净值：1.9644
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2026-09-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-30 | 0.5794 | 2.84% |
| 2026-09-29 | 0.5634 | 0.23% |
| 2026-09-28 | 0.5621 | 0.05% |
| 2026-09-24 | 0.5618 | -2.40% |
| 2026-09-23 | 0.5756 | 0.07% |
| 2026-09-22 | 0.5752 | -0.19% |
| 2026-09-21 | 0.5763 | 3.00% |
| 2026-09-18 | 0.5595 | 0.52% |
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基金全称
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国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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梁杏 彭悦
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.85亿元
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份额规模
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11.0793亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.66%
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最近一月
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2.13%
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最近三月
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9.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.48%
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最近两年
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-0.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 679,293.00 | 84,578,771.43 | 14.06 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,271,700.00 | 66,179,268.00 | 11.00 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 192,124.00 | 26,096,202.92 | 4.34 |
| 688271 | 联影医疗 | 150,916.00 | 15,277,226.68 | 2.54 |
| 002422 | 科伦药业 | 362,478.00 | 13,962,652.56 | 2.32 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1,410,225.00 | 11,648,458.50 | 1.94 |
| 000538 | 云南白药 | 235,617.00 | 11,161,177.29 | 1.86 |
| 002821 | 凯莱英 | 64,929.00 | 10,518,498.00 | 1.75 |
| 600436 | 片仔癀 | 96,161.00 | 10,508,474.08 | 1.75 |
| 688235 | 百济神州 | 37,775.00 | 9,617,892.75 | 1.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 417,387,804.38 | 69.40 | 73.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 109,556,556.52 | 18.22 | 19.20 |
| 批发和零售业 | 23,443,662.93 | 3.90 | 4.11 |
| 卫生和社会工作 | 19,897,278.62 | 3.31 | 3.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 262,455.60 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.87 | - | 6.00 | 601,461,339.31 |
| 2026-03-31 | 94.08 | - | 6.04 | 639,681,133.69 |
| 2025-12-31 | 94.44 | - | 6.22 | 669,689,391.81 |
| 2025-09-30 | 94.47 | 0.46 | 5.42 | 766,768,873.10 |
| 2025-06-30 | 94.10 | 0.47 | 5.70 | 743,465,967.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-13 | - | 彭悦 | 415 | -4.26 |
| 2016-06-08 | - | 梁杏 | 3768 | 23.95 |
| 2017-02-03 | 2020-12-11 | 徐成城 | 1407 | 87.84 |
| 2015-04-07 | 2016-06-08 | 邱晓华 | 428 | -14.51 |
| 2014-06-24 | 2015-04-07 | 贾成东 | 287 | 51.51 |
| 2013-08-29 | 2014-06-24 | 章赟 | 299 | -2.35 |
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