医药LOF
(160219)
|
|
|
累计净值：1.9566
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 0.5716 | -0.38% |
| 2026-02-05 | 0.5738 | 0.38% |
| 2026-02-04 | 0.5716 | 1.10% |
| 2026-02-03 | 0.5654 | 1.29% |
| 2026-02-02 | 0.5582 | -2.34% |
| 2026-01-30 | 0.5716 | -1.21% |
| 2026-01-29 | 0.5786 | 1.07% |
| 2026-01-28 | 0.5725 | -1.21% |
|
基金全称
|
国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
国泰基金
|
|
基金经理
|
梁杏 彭悦
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
6.54亿元
|
份额规模
|
11.5336亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.00%
|
|
最近一月
|
-3.28%
|
|
最近三月
|
-4.09%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
9.63%
|
|
最近两年
|
5.91%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,318,900.00 | 78,566,873.00 | 11.73 |
| 603259 | 药明康德 | 675,893.00 | 61,262,941.52 | 9.15 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 199,524.00 | 37,999,345.80 | 5.67 |
| 688271 | 联影医疗 | 156,543.00 | 19,646,146.50 | 2.93 |
| 600436 | 片仔癀 | 100,161.00 | 16,905,173.58 | 2.52 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1,424,125.00 | 15,636,892.50 | 2.33 |
| 000538 | 云南白药 | 244,217.00 | 13,861,756.92 | 2.07 |
| 300255 | 常山药业 | 216,000.00 | 13,413,600.00 | 2.00 |
| 002422 | 科伦药业 | 377,878.00 | 11,090,719.30 | 1.66 |
| 600196 | 复星医药 | 416,789.00 | 11,040,740.61 | 1.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 493,804,206.25 | 73.74 | 78.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 83,821,014.01 | 12.52 | 13.25 |
| 批发和零售业 | 29,884,589.74 | 4.46 | 4.73 |
| 卫生和社会工作 | 24,781,686.29 | 3.70 | 3.92 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.44 | - | 6.22 | 669,689,391.81 |
| 2025-09-30 | 94.47 | 0.46 | 5.42 | 766,768,873.10 |
| 2025-06-30 | 94.10 | 0.47 | 5.70 | 743,465,967.14 |
| 2025-03-31 | 94.36 | 2.36 | 3.55 | 755,096,618.24 |
| 2024-12-31 | 93.39 | 2.31 | 4.53 | 769,228,026.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-13 | - | 彭悦 | 180 | -5.55 |
| 2016-06-08 | - | 梁杏 | 3533 | 22.28 |
| 2017-02-03 | 2020-12-11 | 徐成城 | 1407 | 87.84 |
| 2015-04-07 | 2016-06-08 | 邱晓华 | 428 | -14.51 |
| 2014-06-24 | 2015-04-07 | 贾成东 | 287 | 51.51 |
| 2013-08-29 | 2014-06-24 | 章赟 | 299 | -2.35 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
