医药LOF
(160219)
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累计净值：1.9444
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 0.5594 | -0.53% |
| 2026-05-12 | 0.5624 | -0.20% |
| 2026-05-11 | 0.5635 | 1.48% |
| 2026-05-08 | 0.5553 | -1.03% |
| 2026-05-07 | 0.5611 | 0.47% |
| 2026-05-06 | 0.5585 | 0.22% |
| 2026-04-30 | 0.5573 | -0.39% |
| 2026-04-29 | 0.5595 | 0.29% |
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基金全称
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国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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梁杏 彭悦
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.22亿元
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份额规模
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11.3620亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.16%
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最近一月
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0.38%
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最近三月
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-1.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.86%
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最近两年
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-1.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,285,500.00 | 70,985,310.00 | 11.10 |
| 603259 | 药明康德 | 658,993.00 | 64,647,213.30 | 10.11 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 194,624.00 | 32,046,787.84 | 5.01 |
| 688271 | 联影医疗 | 152,575.00 | 17,088,400.00 | 2.67 |
| 600436 | 片仔癀 | 97,861.00 | 14,786,797.10 | 2.31 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1,388,125.00 | 13,201,068.75 | 2.06 |
| 000538 | 云南白药 | 238,117.00 | 13,063,098.62 | 2.04 |
| 002422 | 科伦药业 | 368,378.00 | 12,779,032.82 | 2.00 |
| 600196 | 复星医药 | 406,189.00 | 10,816,813.07 | 1.69 |
| 002294 | 信立泰 | 153,460.00 | 9,408,632.60 | 1.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 459,172,997.41 | 71.78 | 76.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 90,984,379.64 | 14.23 | 15.12 |
| 批发和零售业 | 28,565,822.42 | 4.47 | 4.75 |
| 卫生和社会工作 | 22,681,988.68 | 3.55 | 3.77 |
| 采矿业 | 321,670.57 | 0.05 | 0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.08 | - | 6.04 | 639,681,133.69 |
| 2025-12-31 | 94.44 | - | 6.22 | 669,689,391.81 |
| 2025-09-30 | 94.47 | 0.46 | 5.42 | 766,768,873.10 |
| 2025-06-30 | 94.10 | 0.47 | 5.70 | 743,465,967.14 |
| 2025-03-31 | 94.36 | 2.36 | 3.55 | 755,096,618.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-13 | - | 彭悦 | 275 | -7.57 |
| 2016-06-08 | - | 梁杏 | 3628 | 19.67 |
| 2017-02-03 | 2020-12-11 | 徐成城 | 1407 | 87.84 |
| 2015-04-07 | 2016-06-08 | 邱晓华 | 428 | -14.51 |
| 2014-06-24 | 2015-04-07 | 贾成东 | 287 | 51.51 |
| 2013-08-29 | 2014-06-24 | 章赟 | 299 | -2.35 |
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