医药LOF(160219)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

医药LOF(160219)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-40,426,517.13	63,542,553.62	31,852,714.66	-103,157,035.73
利息合计	68,234.71	147,005.62	72,345.51	319,466.31
其中：存款利息收入	68,234.71	147,005.62	72,345.51	319,466.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,208,004.49	-6,536,064.47	2,987,654.82	-43,043,166.34
其中：股票投资收益	-6,947,435.31	-17,595,731.59	-3,941,615.56	-57,266,329.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	41,655.66	24,486.69	125,722.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,739,430.82	11,018,011.46	6,904,783.69	14,097,441.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-39,362,762.14	69,726,149.18	28,709,291.37	-60,720,790.03
其他收入	76,014.79	205,463.29	83,422.96	287,454.33
费用	3,913,896.44	9,199,449.59	4,605,278.40	9,836,406.64
管理人报酬	3,179,332.06	7,458,938.48	3,713,048.13	7,855,314.43
基金托管费	635,866.43	1,491,787.76	742,609.68	1,571,062.93
销售服务费	24,172.95	53,849.00	31,043.43	59,711.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	74,525.00	194,874.35	118,577.16	350,317.78
利润总额	-44,340,413.57	54,343,104.03	27,247,436.26	-112,993,442.37

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