国泰民益LOF
(160220)
|
|
|
累计净值：2.9444
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 2.9444 | -1.11% |
| 2026-02-05 | 2.9773 | -3.38% |
| 2026-02-04 | 3.0816 | -2.30% |
| 2026-02-03 | 3.1543 | 2.47% |
| 2026-02-02 | 3.0782 | -3.76% |
| 2026-01-30 | 3.1983 | 1.24% |
| 2026-01-29 | 3.1592 | -1.52% |
| 2026-01-28 | 3.2081 | 1.66% |
|
基金全称
|
国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
国泰基金
|
|
基金经理
|
陈臻迪
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.01亿元
|
份额规模
|
0.3416亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-7.94%
|
|
最近一月
|
-1.59%
|
|
最近三月
|
2.93%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
52.62%
|
|
最近两年
|
66.97%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 10,400.00 | 6,344,000.00 | 6.14 |
| 300502 | 新易盛 | 13,720.00 | 5,911,673.60 | 5.72 |
| 002475 | 立讯精密 | 94,600.00 | 5,364,766.00 | 5.19 |
| 600183 | 生益科技 | 72,800.00 | 5,198,648.00 | 5.03 |
| 300394 | 天孚通信 | 15,500.00 | 3,146,965.00 | 3.05 |
| 002384 | 东山精密 | 32,200.00 | 2,725,730.00 | 2.64 |
| 002463 | 沪电股份 | 36,300.00 | 2,652,441.00 | 2.57 |
| 688279 | 峰岹科技 | 12,638.00 | 2,571,706.62 | 2.49 |
| 601138 | 工业富联 | 25,200.00 | 1,563,660.00 | 1.51 |
| 002916 | 深南电路 | 6,330.00 | 1,470,395.70 | 1.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,087,936.24 | 52.35 | 91.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,902,607.94 | 2.81 | 4.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 951,460.00 | 0.92 | 1.61 |
| 采矿业 | 644,692.00 | 0.62 | 1.09 |
| 建筑业 | 317,550.00 | 0.31 | 0.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 115,456.00 | 0.11 | 0.20 |
| 批发和零售业 | 105,300.00 | 0.10 | 0.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 57.23 | 2.45 | 11.86 | 103,315,722.15 |
| 2025-09-30 | 91.39 | 3.94 | 5.34 | 63,989,519.67 |
| 2025-06-30 | 86.07 | 7.55 | 6.72 | 48,301,782.50 |
| 2025-03-31 | 79.85 | 6.92 | 11.27 | 52,891,403.24 |
| 2024-12-31 | 16.37 | 64.25 | 19.00 | 57,443,687.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-13 | - | 陈臻迪 | 361 | 51.82 |
| 2014-10-21 | 2025-02-13 | 樊利安 | 3768 | 81.76 |
| 2014-05-07 | 2016-07-05 | 黄焱 | 790 | 27.30 |
| 2013-12-30 | 2015-02-25 | 张一格 | 422 | 16.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
