国泰民益

(160220)

最新价:
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净值:1.1342  累计净值:1.1342 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-19
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五档盘口

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基金公司 国泰基金 基金经理 樊利安
销售机构 查看详情 发行份额 14.8855亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7364亿元
最近分红 国泰民益成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.32% 172/278
最近一月 -0.85% 179/278
最近三月 -5.96% 170/278
最近六月 3.07% 180/278
最近一年 -8.37% 176/278
今年以来 4.68% 176/278
成立以来 15.89% 127/278
基金简称 单位净值 日增长率
国泰融安多策略1.22421.59%
TMTB0.63981.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行230.001207.506.542.72%13.73%21.92%金融业
000001平安银行79.20743.694.03-6.76%15.74%17.06%金融业
002721金一文化15.00223.951.211.46%0.08%-9.97%制造业
300394天孚通信4.00102.360.553.99%19.02%16.00%制造业
603368柳州医药3.25186.061.01-1.58%1.59%9.10%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4477.0225.78
批发和零售业734.224.23
金融业675.653.89
文化、体育和娱乐业509.872.94
信息传输、软件和信息技术服务业165.360.95
其他10802.5962.21
国泰民益(160220)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6562.1336.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10392.1058.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计598.943.36
其他各项资产283.801.59
国泰民益(160220)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-10-21至今樊利安92519.6641.25
2014-05-082016-07-05黄焱78927.1763.80
2013-12-302015-02-25张一格42216.8034.26
现任基金经理:樊利安