国泰民益LOF
(160220)
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累计净值：4.6864
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2026-09-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-30 | 4.6864 | 3.35% |
| 2026-09-29 | 4.5344 | -0.31% |
| 2026-09-28 | 4.5487 | -2.08% |
| 2026-09-24 | 4.6455 | -3.67% |
| 2026-09-23 | 4.8226 | 2.16% |
| 2026-09-22 | 4.7207 | -1.83% |
| 2026-09-21 | 4.8087 | 2.21% |
| 2026-09-18 | 4.7046 | 1.11% |
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基金全称
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国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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赵大震
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.50亿元
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份额规模
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0.4252亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.82%
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最近一月
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3.48%
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最近三月
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-20.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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64.23%
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最近两年
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149.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 53,708.00 | 32,600,756.00 | 9.83 |
| 300308 | 中际旭创 | 23,440.00 | 29,768,800.00 | 8.98 |
| 688498 | 源杰科技 | 15,566.00 | 29,357,476.00 | 8.86 |
| 603986 | 兆易创新 | 29,100.00 | 23,716,500.00 | 7.15 |
| 600183 | 生益科技 | 102,200.00 | 17,721,480.00 | 5.35 |
| 002281 | 光迅科技 | 65,000.00 | 16,701,100.00 | 5.04 |
| 002384 | 东山精密 | 58,000.00 | 15,216,300.00 | 4.59 |
| 301526 | 国际复材 | 302,200.00 | 14,103,674.00 | 4.25 |
| 002475 | 立讯精密 | 195,200.00 | 13,742,080.00 | 4.15 |
| 300394 | 天孚通信 | 35,700.00 | 10,805,676.00 | 3.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 298,307,570.26 | 89.99 | 98.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,642,640.65 | 1.10 | 1.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 78,672.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.12 | 5.52 | 3.38 | 331,479,736.96 |
| 2026-03-31 | 86.27 | - | 13.99 | 112,405,462.95 |
| 2025-12-31 | 57.23 | 2.45 | 11.86 | 103,315,722.15 |
| 2025-09-30 | 91.39 | 3.94 | 5.34 | 63,989,519.67 |
| 2025-06-30 | 86.07 | 7.55 | 6.72 | 48,301,782.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-23 | - | 赵大震 | 101 | -21.45 |
| 2025-02-13 | 2026-06-23 | 陈臻迪 | 495 | 207.63 |
| 2014-10-21 | 2025-02-13 | 樊利安 | 3768 | 81.76 |
| 2014-05-07 | 2016-07-05 | 黄焱 | 790 | 27.30 |
| 2013-12-30 | 2015-02-25 | 张一格 | 422 | 16.70 |
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