国泰民益LOF(160220)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
40,587,718.63 |
11,894,526.92 |
-2,566,628.32 |
1,474,597.89 |
| 本期利润 |
109,470,224.66 |
24,170,073.31 |
-404,860.24 |
4,417,419.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
3.03 |
1.03 |
-0.02 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
77.27 |
47.63 |
-0.90 |
4.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
98.39 |
56.20 |
-0.76 |
5.82 |
| 期末可供分配利润 |
106,901,190.22 |
48,995,706.89 |
19,078,538.26 |
22,278,559.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.51 |
1.43 |
0.80 |
0.90 |
| 期末基金资产净值 |
250,282,901.05 |
101,361,481.40 |
44,787,726.86 |
47,045,928.44 |
| 期末基金份额净值 |
5.89 |
2.97 |
1.89 |
1.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
488.62 |
196.70 |
88.51 |
89.95 |
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