创业板LOF
(160223)
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累计净值：1.3921
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.3921 | -3.10% |
| 2026-11-12 | 1.4366 | -2.31% |
| 2026-11-11 | 1.4705 | 2.93% |
| 2026-11-10 | 1.4286 | 1.33% |
| 2026-11-09 | 1.4098 | -0.23% |
| 2026-11-06 | 1.4131 | -3.73% |
| 2026-11-05 | 1.4678 | 0.81% |
| 2026-11-04 | 1.4560 | 5.99% |
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基金全称
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国泰创业板指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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吴中昊
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.62亿元
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份额规模
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0.9169亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.49%
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最近一月
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-16.71%
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最近三月
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-30.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-21.70%
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最近两年
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4.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 91,244.00 | 26,562,040.84 | 13.26 |
| 300308 | 中际旭创 | 29,861.00 | 24,140,826.84 | 12.06 |
| 300502 | 新易盛 | 43,092.00 | 16,762,788.00 | 8.37 |
| 300059 | 东方财富 | 448,693.00 | 7,982,248.47 | 3.99 |
| 300394 | 天孚通信 | 21,358.00 | 5,569,525.66 | 2.78 |
| 300408 | 三环集团 | 43,252.00 | 5,074,757.16 | 2.53 |
| 300476 | 胜宏科技 | 20,900.00 | 4,395,270.00 | 2.19 |
| 300274 | 阳光电源 | 51,521.00 | 4,249,967.29 | 2.12 |
| 300604 | 长川科技 | 15,500.00 | 3,716,745.00 | 1.86 |
| 300124 | 汇川技术 | 70,063.00 | 3,636,269.70 | 1.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 156,025,631.46 | 77.91 | 82.61 |
| 金融业 | 10,895,093.23 | 5.44 | 5.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,848,555.40 | 4.92 | 5.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,239,852.45 | 1.62 | 1.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,931,616.80 | 1.46 | 1.55 |
| 批发和零售业 | 2,235,113.62 | 1.12 | 1.18 |
| 租赁和商务服务业 | 1,551,198.00 | 0.77 | 0.82 |
| 卫生和社会工作 | 1,241,041.62 | 0.62 | 0.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 843,810.81 | 0.42 | 0.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 67,453.48 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.32 | - | 6.89 | 200,249,671.82 |
| 2026-06-30 | 93.73 | - | 6.36 | 255,935,756.57 |
| 2026-03-31 | 93.94 | - | 5.74 | 209,939,511.57 |
| 2025-12-31 | 94.43 | - | 5.84 | 240,468,114.48 |
| 2025-09-30 | 93.94 | - | 8.03 | 296,118,898.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-14 | - | 吴中昊 | 1250 | 19.72 |
| 2022-12-30 | 2023-10-11 | 徐成城 | 285 | -12.03 |
| 2021-07-21 | 2022-12-30 | 谢东旭 | 527 | -27.97 |
| 2017-02-03 | 2021-07-21 | 徐成城 | 1629 | 91.67 |
| 2016-11-11 | 2018-07-06 | 徐皓 | 602 | -27.34 |
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