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创业板基

(160223)

净值:
1.4228
累计净值:1.4228 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-07
  • 净值走势
曲线选择:
创业板基(160223)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-071.4228-3.24%
2021-05-061.4705-2.40%
2021-04-301.50671.25%
2021-04-291.48810.04%
2021-04-281.48752.03%
2021-04-271.45790.60%
2021-04-261.4492-0.75%
2021-04-231.46011.88%
    暂无信息!
基金公司 国泰基金 基金经理 徐成城
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8078亿元
最近分红 创业板基成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 48.13% 61/384
今年以来 3.50% 77/384
成立以来 47.04% 205/384
基金简称 单位净值 日增长率
钢铁ETF1.64365.47%
国泰中证钢铁ETF联接A1.56955.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300059东方财富65.101561.768.09金融业
300059东方财富37.991035.625.73金融业
300059东方财富37.711169.036.22金融业
300498温氏股份28.15476.282.63农、林、牧、渔业
300498温氏股份27.92508.962.71农、林、牧、渔业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10874.1860.15
信息传输、软件和信息技术服务业1645.829.10
金融业1180.046.53
卫生和社会工作1131.896.26
文化、体育和娱乐业567.953.14
其他2679.3414.82
创业板基(160223)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17697.8391.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2.240.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1253.316.46
其他各项资产455.502.35
创业板基(160223)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:徐成城
  • 基金公告
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