创业板LOF
(160223)
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累计净值：1.7970
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.7970 | -0.68% |
| 2026-02-05 | 1.8093 | -1.48% |
| 2026-02-04 | 1.8365 | -0.37% |
| 2026-02-03 | 1.8433 | 1.76% |
| 2026-02-02 | 1.8115 | -2.34% |
| 2026-01-30 | 1.8549 | 1.19% |
| 2026-01-29 | 1.8330 | -0.55% |
| 2026-01-28 | 1.8431 | -0.54% |
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基金全称
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国泰创业板指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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吴中昊
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.01亿元
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份额规模
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1.1261亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.12%
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最近一月
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-2.41%
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最近三月
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0.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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52.26%
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最近两年
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96.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 110,644.00 | 40,635,115.44 | 16.90 |
| 300308 | 中际旭创 | 36,861.00 | 22,485,210.00 | 9.35 |
| 300502 | 新易盛 | 38,480.00 | 16,580,262.40 | 6.89 |
| 300059 | 东方财富 | 555,693.00 | 12,880,963.74 | 5.36 |
| 300274 | 阳光电源 | 63,821.00 | 10,915,943.84 | 4.54 |
| 300476 | 胜宏科技 | 26,300.00 | 7,563,354.00 | 3.15 |
| 300124 | 汇川技术 | 85,063.00 | 6,407,795.79 | 2.66 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 26,204.00 | 4,990,551.80 | 2.08 |
| 300498 | 温氏股份 | 239,490.00 | 4,042,591.20 | 1.68 |
| 300394 | 天孚通信 | 18,984.00 | 3,854,321.52 | 1.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 182,055,631.22 | 75.71 | 80.17 |
| 金融业 | 17,824,970.44 | 7.41 | 7.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,097,754.27 | 5.45 | 5.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,042,591.20 | 1.68 | 1.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,812,452.60 | 1.58 | 1.68 |
| 卫生和社会工作 | 2,057,860.62 | 0.86 | 0.91 |
| 租赁和商务服务业 | 1,789,056.00 | 0.74 | 0.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,566,615.96 | 0.65 | 0.69 |
| 批发和零售业 | 791,966.86 | 0.33 | 0.35 |
| 采矿业 | 42,366.24 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.43 | - | 5.84 | 240,468,114.48 |
| 2025-09-30 | 93.94 | - | 8.03 | 296,118,898.39 |
| 2025-06-30 | 94.89 | - | 6.40 | 279,000,997.78 |
| 2025-03-31 | 94.14 | - | 6.03 | 274,434,415.86 |
| 2024-12-31 | 94.22 | - | 6.20 | 305,182,702.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-14 | - | 吴中昊 | 971 | 54.54 |
| 2022-12-30 | 2023-10-11 | 徐成城 | 285 | -12.03 |
| 2021-07-21 | 2022-12-30 | 谢东旭 | 527 | -27.97 |
| 2017-02-03 | 2021-07-21 | 徐成城 | 1629 | 91.67 |
| 2016-11-11 | 2018-07-06 | 徐皓 | 602 | -27.34 |
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