创业板LOF
(160223)
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累计净值：2.0190
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 2.0190 | 1.08% |
| 2026-08-13 | 1.9975 | -0.42% |
| 2026-08-12 | 2.0059 | 1.42% |
| 2026-08-11 | 1.9778 | 0.40% |
| 2026-08-10 | 1.9699 | -0.62% |
| 2026-08-07 | 1.9822 | 1.31% |
| 2026-08-06 | 1.9565 | -0.53% |
| 2026-08-05 | 1.9670 | 1.26% |
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基金全称
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国泰创业板指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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吴中昊
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.16亿元
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份额规模
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0.9044亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.86%
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最近一月
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-5.40%
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最近三月
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-7.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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46.08%
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最近两年
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128.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 27,461.00 | 34,875,470.00 | 13.63 |
| 300750 | 宁德时代 | 82,744.00 | 32,519,219.44 | 12.71 |
| 300502 | 新易盛 | 39,492.00 | 23,971,644.00 | 9.37 |
| 300059 | 东方财富 | 406,393.00 | 8,282,289.34 | 3.24 |
| 300274 | 阳光电源 | 46,821.00 | 7,445,475.42 | 2.91 |
| 300476 | 胜宏科技 | 19,300.00 | 6,686,099.00 | 2.61 |
| 300408 | 三环集团 | 39,652.00 | 6,617,918.80 | 2.59 |
| 300394 | 天孚通信 | 19,758.00 | 5,980,351.44 | 2.34 |
| 301308 | 江波龙 | 7,400.00 | 5,208,120.00 | 2.03 |
| 300604 | 长川科技 | 14,400.00 | 4,916,448.00 | 1.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 207,091,141.26 | 80.92 | 86.33 |
| 金融业 | 11,553,101.94 | 4.51 | 4.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,477,378.54 | 3.70 | 3.95 |
| 批发和零售业 | 3,701,270.46 | 1.45 | 1.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,290,912.25 | 0.90 | 0.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,164,500.80 | 0.85 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 1,554,880.00 | 0.61 | 0.65 |
| 卫生和社会工作 | 1,156,556.94 | 0.45 | 0.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 779,000.51 | 0.30 | 0.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 104,294.76 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 16,840.88 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.73 | - | 6.36 | 255,935,756.57 |
| 2026-03-31 | 93.94 | - | 5.74 | 209,939,511.57 |
| 2025-12-31 | 94.43 | - | 5.84 | 240,468,114.48 |
| 2025-09-30 | 93.94 | - | 8.03 | 296,118,898.39 |
| 2025-06-30 | 94.89 | - | 6.40 | 279,000,997.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-14 | - | 吴中昊 | 1158 | 71.78 |
| 2022-12-30 | 2023-10-11 | 徐成城 | 285 | -12.03 |
| 2021-07-21 | 2022-12-30 | 谢东旭 | 527 | -27.97 |
| 2017-02-03 | 2021-07-21 | 徐成城 | 1629 | 91.67 |
| 2016-11-11 | 2018-07-06 | 徐皓 | 602 | -27.34 |
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