创业板LOF
(160223)
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累计净值：1.8010
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.8010 | 0.13% |
| 2025-12-25 | 1.7987 | 0.28% |
| 2025-12-24 | 1.7936 | 0.72% |
| 2025-12-23 | 1.7807 | 0.43% |
| 2025-12-22 | 1.7730 | 2.10% |
| 2025-12-19 | 1.7366 | 0.46% |
| 2025-12-18 | 1.7287 | -2.05% |
| 2025-12-17 | 1.7649 | 3.19% |
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基金全称
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国泰创业板指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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吴中昊
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.35亿元
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份额规模
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1.3115亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.71%
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最近一月
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6.22%
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最近三月
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3.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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47.31%
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最近两年
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82.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 138,244.00 | 55,574,088.00 | 18.77 |
| 300308 | 中际旭创 | 46,460.00 | 18,754,972.80 | 6.33 |
| 300059 | 东方财富 | 671,593.00 | 18,213,602.16 | 6.15 |
| 300502 | 新易盛 | 47,280.00 | 17,293,605.60 | 5.84 |
| 300274 | 阳光电源 | 78,621.00 | 12,735,029.58 | 4.30 |
| 300476 | 胜宏科技 | 33,100.00 | 9,450,050.00 | 3.19 |
| 300124 | 汇川技术 | 106,563.00 | 8,932,110.66 | 3.02 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 29,304.00 | 7,199,699.76 | 2.43 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 67,706.00 | 6,161,246.00 | 2.08 |
| 300498 | 温氏股份 | 285,890.00 | 5,320,412.90 | 1.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 216,068,410.84 | 72.96 | 77.68 |
| 金融业 | 25,590,331.71 | 8.64 | 9.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,665,625.52 | 6.30 | 6.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,682,969.90 | 1.92 | 2.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,071,898.39 | 1.71 | 1.82 |
| 卫生和社会工作 | 3,059,290.46 | 1.03 | 1.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,209,660.69 | 0.75 | 0.79 |
| 租赁和商务服务业 | 1,297,440.00 | 0.44 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 496,112.99 | 0.17 | 0.18 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.94 | - | 8.03 | 296,118,898.39 |
| 2025-06-30 | 94.89 | - | 6.40 | 279,000,997.78 |
| 2025-03-31 | 94.14 | - | 6.03 | 274,434,415.86 |
| 2024-12-31 | 94.22 | - | 6.20 | 305,182,702.88 |
| 2024-09-30 | 93.09 | - | 6.20 | 306,308,878.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-14 | - | 吴中昊 | 929 | 54.88 |
| 2022-12-30 | 2023-10-11 | 徐成城 | 285 | -12.03 |
| 2021-07-21 | 2022-12-30 | 谢东旭 | 527 | -27.97 |
| 2017-02-03 | 2021-07-21 | 徐成城 | 1629 | 91.67 |
| 2016-11-11 | 2018-07-06 | 徐皓 | 602 | -27.34 |
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