创业板LOF(160223)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
37,321,247.82 |
34,861,382.85 |
609,826.11 |
-4,443,851.92 |
| 本期利润 |
59,194,596.16 |
92,802,052.46 |
5,231,814.00 |
27,438,939.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.59 |
0.56 |
0.03 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.07 |
41.80 |
2.33 |
13.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.34 |
49.96 |
2.06 |
15.47 |
| 期末可供分配利润 |
100,756,428.82 |
82,318,320.24 |
39,322,274.98 |
37,851,474.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.11 |
0.73 |
0.21 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
216,345,023.47 |
200,516,505.78 |
224,919,567.46 |
239,834,282.10 |
| 期末基金份额净值 |
2.39 |
1.78 |
1.21 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
139.20 |
78.06 |
21.19 |
18.74 |
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