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新能源汽车LOF(160225)
新能源汽车LOF
(160225)
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累计净值：1.9608
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.9608 | 1.40% |
| 2026-02-05 | 1.9338 | -1.89% |
| 2026-02-04 | 1.9710 | 1.10% |
| 2026-02-03 | 1.9495 | 1.78% |
| 2026-02-02 | 1.9154 | -2.13% |
| 2026-01-30 | 1.9570 | -1.54% |
| 2026-01-29 | 1.9876 | -1.62% |
| 2026-01-28 | 2.0204 | -0.27% |
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基金全称
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国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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吴中昊
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.41亿元
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份额规模
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8.2509亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.19%
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最近一月
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-4.51%
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最近三月
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-3.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.68%
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最近两年
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85.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 603,660.00 | 221,700,171.60 | 13.02 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,737,034.00 | 169,742,962.48 | 9.97 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,347,490.00 | 101,506,421.70 | 5.96 |
| 002050 | 三花智控 | 1,457,671.00 | 80,623,783.01 | 4.73 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,055,526.00 | 72,050,204.76 | 4.23 |
| 601127 | 赛力斯 | 506,000.00 | 61,205,760.00 | 3.59 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 907,137.00 | 59,653,329.12 | 3.50 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 764,274.00 | 48,065,191.86 | 2.82 |
| 002709 | 天赐材料 | 900,593.00 | 41,724,473.69 | 2.45 |
| 002466 | 天齐锂业 | 700,461.00 | 38,791,530.18 | 2.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,603,821,716.49 | 94.18 | 99.30 |
| 金融业 | 11,124,127.05 | 0.65 | 0.69 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.85 | - | 5.72 | 1,702,922,665.12 |
| 2025-09-30 | 95.14 | - | 5.99 | 2,088,266,004.44 |
| 2025-06-30 | 94.57 | - | 5.81 | 1,737,442,863.92 |
| 2025-03-31 | 94.25 | - | 5.94 | 1,824,081,283.02 |
| 2024-12-31 | 94.17 | - | 6.13 | 1,834,239,413.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-30 | - | 吴中昊 | 1138 | 15.73 |
| 2019-11-01 | 2022-12-30 | 谢东旭 | 1155 | 126.63 |
| 2018-05-31 | 2019-11-01 | 徐成城 | 519 | -23.01 |
| 2015-08-27 | 2018-09-07 | 徐皓 | 1107 | -23.85 |
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