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国泰国证新能源汽车(LOF)A

(160225)

净值:
2.1683
累计净值:2.1683 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-08-11
  • 净值走势
曲线选择:
国泰国证新能源汽车(LOF)A(160225)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-08-112.16831.64%
2022-08-102.1333-1.87%
2022-08-092.17390.89%
2022-08-082.15470.22%
2022-08-052.14990.88%
2022-08-042.13120.14%
2022-08-032.1282-2.65%
2022-08-022.1862-2.21%
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.24% 398/498
最近一月 -6.54% 397/498
最近三月 28.18% 17/498
最近六月 8.04% 29/498
最近一年 -9.75% 200/498
今年以来 -6.24% 178/498
成立以来 111.19% 98/498
基金简称 单位净值 日增长率
有色B1.11774.57%
食品B1.64313.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002340格林美1205.5410319.423.63制造业
600104上汽集团562.0910724.643.54制造业
600104上汽集团542.4710670.483.76制造业
600104上汽集团504.9711094.143.53制造业
600104上汽集团493.5212061.754.06制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业288371.3692.70
综合3684.191.18
信息传输、软件和信息技术服务业55.570.02
水利、环境和公共设施管理业24.330.01
卫生和社会工作20.960.01
其他18913.026.08
国泰国证新能源汽车(LOF)A(160225)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票282093.2784.43
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2330.770.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计45304.7913.56
其他各项资产4388.761.31
国泰国证新能源汽车(LOF)A(160225)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:谢东旭
  • 基金公告
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