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新能源汽车LOF(160225)
新能源汽车LOF
(160225)
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累计净值：2.1965
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 2.1965 | 0.57% |
| 2026-05-12 | 2.1840 | -1.64% |
| 2026-05-11 | 2.2205 | 0.72% |
| 2026-05-08 | 2.2046 | -1.81% |
| 2026-05-07 | 2.2452 | -0.54% |
| 2026-05-06 | 2.2575 | 2.90% |
| 2026-04-30 | 2.1939 | -0.67% |
| 2026-04-29 | 2.2087 | 4.78% |
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基金全称
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国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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吴中昊
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.94亿元
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份额规模
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7.1014亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.70%
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最近一月
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6.38%
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最近三月
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9.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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53.37%
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最近两年
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80.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 516,260.00 | 207,381,642.00 | 14.34 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,485,534.00 | 156,352,453.50 | 10.81 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,152,490.00 | 77,216,830.00 | 5.34 |
| 603799 | 华友钴业 | 903,226.00 | 53,046,462.98 | 3.67 |
| 002050 | 三花智控 | 1,246,471.00 | 53,012,411.63 | 3.67 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 654,074.00 | 51,266,320.12 | 3.55 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 776,337.00 | 48,311,451.51 | 3.34 |
| 601127 | 赛力斯 | 432,900.00 | 39,320,307.00 | 2.72 |
| 002709 | 天赐材料 | 770,193.00 | 35,428,878.00 | 2.45 |
| 002466 | 天齐锂业 | 599,261.00 | 33,247,000.28 | 2.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,356,392,381.88 | 93.81 | 99.35 |
| 金融业 | 8,508,283.93 | 0.59 | 0.62 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.01 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.43 | - | 5.67 | 1,445,806,167.10 |
| 2025-12-31 | 94.85 | - | 5.72 | 1,702,922,665.12 |
| 2025-09-30 | 95.14 | - | 5.99 | 2,088,266,004.44 |
| 2025-06-30 | 94.57 | - | 5.81 | 1,737,442,863.92 |
| 2025-03-31 | 94.25 | - | 5.94 | 1,824,081,283.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-30 | - | 吴中昊 | 1232 | 29.64 |
| 2019-11-01 | 2022-12-30 | 谢东旭 | 1155 | 126.63 |
| 2018-05-31 | 2019-11-01 | 徐成城 | 519 | -23.01 |
| 2015-08-27 | 2018-09-07 | 徐皓 | 1107 | -23.85 |
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