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新能源汽车LOF(160225)
新能源汽车LOF
(160225)
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累计净值：2.0045
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 2.0045 | 1.63% |
| 2025-12-25 | 1.9723 | 0.22% |
| 2025-12-24 | 1.9679 | 0.59% |
| 2025-12-23 | 1.9563 | 1.35% |
| 2025-12-22 | 1.9303 | 1.43% |
| 2025-12-19 | 1.9030 | 1.02% |
| 2025-12-18 | 1.8838 | -1.80% |
| 2025-12-17 | 1.9183 | 2.79% |
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基金全称
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国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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吴中昊
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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19.86亿元
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份额规模
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9.5719亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.33%
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最近一月
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5.68%
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最近三月
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2.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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47.34%
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最近两年
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68.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 802,360.00 | 322,548,720.00 | 15.45 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,697,934.00 | 185,431,372.14 | 8.88 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,635,290.00 | 137,070,007.80 | 6.56 |
| 601127 | 赛力斯 | 612,100.00 | 105,017,997.00 | 5.03 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,039,637.00 | 94,606,967.00 | 4.53 |
| 002050 | 三花智控 | 1,740,071.00 | 84,271,638.53 | 4.04 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,114,126.00 | 73,420,903.40 | 3.52 |
| 300450 | 先导智能 | 908,238.00 | 56,510,568.36 | 2.71 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 922,474.00 | 56,160,217.12 | 2.69 |
| 002074 | 国轩高科 | 886,937.00 | 41,402,219.16 | 1.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,968,962,506.66 | 94.28 | 99.11 |
| 金融业 | 17,728,748.38 | 0.85 | 0.89 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 95.14 | - | 5.99 | 2,088,266,004.44 |
| 2025-06-30 | 94.57 | - | 5.81 | 1,737,442,863.92 |
| 2025-03-31 | 94.25 | - | 5.94 | 1,824,081,283.02 |
| 2024-12-31 | 94.17 | - | 6.13 | 1,834,239,413.54 |
| 2024-09-30 | 93.75 | - | 5.34 | 1,970,377,245.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-30 | - | 吴中昊 | 1095 | 18.31 |
| 2019-11-01 | 2022-12-30 | 谢东旭 | 1155 | 126.63 |
| 2018-05-31 | 2019-11-01 | 徐成城 | 519 | -23.01 |
| 2015-08-27 | 2018-09-07 | 徐皓 | 1107 | -23.85 |
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