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国泰国证新能源汽车(LOF)A(160225)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2022-06-24 2.3000 2.3000
2 2022-06-23 2.2699 2.2699
3 2022-06-22 2.1839 2.1839
4 2022-06-21 2.1857 2.1857
5 2022-06-20 2.2086 2.2086
6 2022-06-17 2.1704 2.1704
7 2022-06-16 2.0952 2.0952
8 2022-06-15 2.0830 2.0830
9 2022-06-14 2.1021 2.1021
10 2022-06-13 2.1003 2.1003
11 2022-06-10 2.0669 2.0669
12 2022-06-09 1.9873 1.9873
13 2022-06-08 2.0436 2.0436
14 2022-06-07 2.0141 2.0141
15 2022-06-06 2.0311 2.0311
16 2022-06-02 1.9354 1.9354
17 2022-06-01 1.8953 1.8953
18 2022-05-31 1.8588 1.8588
19 2022-05-30 1.8403 1.8403
20 2022-05-27 1.8102 1.8102
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