华夏创业板定开
(160325)
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累计净值：1.3705
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.3705 | 0.94% |
| 2025-12-25 | 1.3577 | 0.64% |
| 2025-12-24 | 1.3490 | 1.17% |
| 2025-12-23 | 1.3334 | 0.40% |
| 2025-12-22 | 1.3281 | 2.22% |
| 2025-12-19 | 1.2993 | 0.46% |
| 2025-12-18 | 1.2933 | -1.70% |
| 2025-12-17 | 1.3156 | 3.65% |
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基金全称
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华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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屠环宇
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.50亿元
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份额规模
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7.3111亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.48%
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最近一月
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8.74%
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最近三月
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9.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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53.52%
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最近两年
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70.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 221,003.00 | 88,843,206.00 | 9.35 |
| 300502 | 新易盛 | 189,680.00 | 69,379,253.60 | 7.30 |
| 300308 | 中际旭创 | 166,593.00 | 67,250,262.24 | 7.08 |
| 300059 | 东方财富 | 2,244,914.00 | 60,882,067.68 | 6.41 |
| 301358 | 湖南裕能 | 812,709.00 | 49,103,877.78 | 5.17 |
| 300274 | 阳光电源 | 293,090.00 | 47,474,718.20 | 5.00 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 478,162.00 | 43,512,742.00 | 4.58 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 93,598.00 | 22,996,092.62 | 2.42 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,182,600.00 | 22,008,186.00 | 2.32 |
| 300763 | 锦浪科技 | 213,500.00 | 19,763,695.00 | 2.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 692,485,173.06 | 72.86 | 76.20 |
| 金融业 | 83,496,032.03 | 8.79 | 9.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,204,865.32 | 5.91 | 6.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,651,013.54 | 3.44 | 3.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 22,008,186.00 | 2.32 | 2.42 |
| 卫生和社会工作 | 10,171,978.00 | 1.07 | 1.12 |
| 批发和零售业 | 7,195,775.33 | 0.76 | 0.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,938,104.00 | 0.31 | 0.32 |
| 租赁和商务服务业 | 1,510,280.00 | 0.16 | 0.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57,510.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,693.30 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 96.35 | - | 4.24 | 950,416,089.51 |
| 2025-06-30 | 93.26 | - | 6.86 | 642,180,487.87 |
| 2025-03-31 | 93.45 | - | 5.65 | 630,349,974.77 |
| 2024-12-31 | 81.67 | - | 19.08 | 635,658,616.23 |
| 2024-09-30 | 94.13 | - | 6.57 | 649,333,003.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-22 | - | 屠环宇 | 1770 | 10.27 |
| 2022-01-27 | 2023-11-13 | 张景松 | 655 | -27.26 |
| 2020-07-24 | 2022-10-24 | 林晶 | 822 | 3.77 |
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