华夏创业板定开
(160325)
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累计净值：1.6158
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.6158 | -2.66% |
| 2026-09-23 | 1.6599 | -0.17% |
| 2026-09-22 | 1.6628 | -0.60% |
| 2026-09-21 | 1.6729 | 0.52% |
| 2026-09-18 | 1.6642 | 2.46% |
| 2026-09-17 | 1.6242 | 0.33% |
| 2026-09-16 | 1.6189 | 2.42% |
| 2026-09-15 | 1.5806 | -0.57% |
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基金全称
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华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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屠环宇
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.82亿元
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份额规模
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7.3111亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.52%
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最近一月
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-2.98%
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最近三月
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-18.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.01%
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最近两年
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134.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 244,932.00 | 148,673,724.00 | 10.03 |
| 300308 | 中际旭创 | 107,093.00 | 136,008,110.00 | 9.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 297,503.00 | 116,921,654.03 | 7.89 |
| 300408 | 三环集团 | 348,540.00 | 58,171,326.00 | 3.93 |
| 300274 | 阳光电源 | 320,590.00 | 50,980,221.80 | 3.44 |
| 300394 | 天孚通信 | 163,604.00 | 49,519,658.72 | 3.34 |
| 300059 | 东方财富 | 2,423,814.00 | 49,397,329.32 | 3.33 |
| 301165 | 锐捷网络 | 563,980.00 | 45,372,191.00 | 3.06 |
| 300568 | 星源材质 | 2,359,000.00 | 44,160,480.00 | 2.98 |
| 300223 | 北京君正 | 155,600.00 | 38,728,840.00 | 2.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,282,997,127.74 | 86.59 | 90.67 |
| 金融业 | 56,865,480.97 | 3.84 | 4.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,551,156.40 | 1.52 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,678,402.18 | 1.06 | 1.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,516,736.00 | 0.78 | 0.81 |
| 批发和零售业 | 10,905,514.00 | 0.74 | 0.77 |
| 卫生和社会工作 | 5,367,600.00 | 0.36 | 0.38 |
| 租赁和商务服务业 | 3,649,152.00 | 0.25 | 0.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,402,204.00 | 0.23 | 0.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,948,674.00 | 0.13 | 0.14 |
| 采矿业 | 188,025.72 | 0.01 | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 96.80 | - | 4.99 | 1,481,663,705.62 |
| 2026-03-31 | 95.86 | - | 4.27 | 1,015,901,437.47 |
| 2025-12-31 | 95.47 | - | 4.35 | 978,371,848.83 |
| 2025-09-30 | 96.35 | - | 4.24 | 950,416,089.51 |
| 2025-06-30 | 93.26 | - | 6.86 | 642,180,487.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-22 | - | 屠环宇 | 2045 | 30.00 |
| 2022-01-27 | 2023-11-13 | 张景松 | 655 | -27.26 |
| 2020-07-24 | 2022-10-24 | 林晶 | 822 | 3.77 |
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