华夏创业板定开
(160325)
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累计净值：1.3524
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3524 | -0.57% |
| 2026-02-05 | 1.3602 | -1.95% |
| 2026-02-04 | 1.3873 | -0.27% |
| 2026-02-03 | 1.3910 | 1.82% |
| 2026-02-02 | 1.3662 | -2.41% |
| 2026-01-30 | 1.3999 | 1.07% |
| 2026-01-29 | 1.3851 | -0.85% |
| 2026-01-28 | 1.3970 | -0.60% |
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基金全称
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华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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屠环宇
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.78亿元
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份额规模
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7.3111亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.39%
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最近一月
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-2.18%
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最近三月
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0.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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55.57%
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最近两年
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96.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 157,393.00 | 96,009,730.00 | 9.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 221,003.00 | 81,165,561.78 | 8.30 |
| 300502 | 新易盛 | 176,580.00 | 74,034,590.40 | 7.57 |
| 300274 | 阳光电源 | 293,090.00 | 50,130,113.60 | 5.12 |
| 300059 | 东方财富 | 2,220,414.00 | 50,025,196.52 | 5.11 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 478,162.00 | 31,443,933.12 | 3.21 |
| 300124 | 汇川技术 | 332,700.00 | 25,062,291.00 | 2.56 |
| 300476 | 胜宏科技 | 74,900.00 | 21,539,742.00 | 2.20 |
| 300118 | 东方日升 | 1,447,900.00 | 21,226,214.00 | 2.17 |
| 300207 | 欣旺达 | 774,700.00 | 20,258,405.00 | 2.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 750,950,948.55 | 76.76 | 80.90 |
| 金融业 | 66,370,106.17 | 6.78 | 7.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,376,935.71 | 3.72 | 3.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,672,031.04 | 3.34 | 3.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,779,424.00 | 1.61 | 1.70 |
| 批发和零售业 | 13,471,708.40 | 1.38 | 1.45 |
| 卫生和社会工作 | 6,771,716.00 | 0.69 | 0.73 |
| 租赁和商务服务业 | 3,055,104.00 | 0.31 | 0.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,746,926.00 | 0.28 | 0.30 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 95.47 | - | 4.35 | 978,371,848.83 |
| 2025-09-30 | 96.35 | - | 4.24 | 950,416,089.51 |
| 2025-06-30 | 93.26 | - | 6.86 | 642,180,487.87 |
| 2025-03-31 | 93.45 | - | 5.65 | 630,349,974.77 |
| 2024-12-31 | 81.67 | - | 19.08 | 635,658,616.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-22 | - | 屠环宇 | 1814 | 8.81 |
| 2022-01-27 | 2023-11-13 | 张景松 | 655 | -27.26 |
| 2020-07-24 | 2022-10-24 | 林晶 | 822 | 3.77 |
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