华夏创业板定开
(160325)
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累计净值：1.2131
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 1.2131 | 3.78% |
| 2026-11-10 | 1.1689 | 1.38% |
| 2026-11-09 | 1.1530 | -0.11% |
| 2026-11-06 | 1.1543 | -3.97% |
| 2026-11-05 | 1.2020 | 0.28% |
| 2026-11-04 | 1.1986 | 7.42% |
| 2026-11-03 | 1.1158 | -4.35% |
| 2026-11-02 | 1.1665 | 0.74% |
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基金全称
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华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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屠环宇
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.20亿元
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份额规模
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2.7164亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.21%
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最近一月
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-18.09%
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最近三月
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-29.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.27%
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最近两年
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27.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 99,312.00 | 38,632,368.00 | 9.20 |
| 300308 | 中际旭创 | 47,293.00 | 38,233,552.92 | 9.11 |
| 300394 | 天孚通信 | 130,904.00 | 34,135,836.08 | 8.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 107,403.00 | 31,266,087.33 | 7.45 |
| 300408 | 三环集团 | 232,000.00 | 27,220,560.00 | 6.48 |
| 301165 | 锐捷网络 | 217,176.00 | 21,878,310.24 | 5.21 |
| 300604 | 长川科技 | 77,300.00 | 18,535,767.00 | 4.41 |
| 300661 | 圣邦股份 | 88,600.00 | 9,764,606.00 | 2.33 |
| 300223 | 君正股份 | 74,900.00 | 9,673,335.00 | 2.30 |
| 688825 | 长鑫科技 | 190,755.00 | 7,372,680.75 | 1.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 338,740,444.10 | 80.68 | 91.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,304,042.61 | 3.41 | 3.87 |
| 金融业 | 6,160,864.55 | 1.47 | 1.67 |
| 批发和零售业 | 4,704,468.00 | 1.12 | 1.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,110,460.00 | 0.50 | 0.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,884,948.00 | 0.45 | 0.51 |
| 卫生和社会工作 | 1,532,241.00 | 0.36 | 0.41 |
| 采矿业 | 84,971.86 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.36 | 0.02 | 10.83 | 419,841,749.13 |
| 2026-06-30 | 96.80 | - | 4.99 | 1,481,663,705.62 |
| 2026-03-31 | 95.86 | - | 4.27 | 1,015,901,437.47 |
| 2025-12-31 | 95.47 | - | 4.35 | 978,371,848.83 |
| 2025-09-30 | 96.35 | - | 4.24 | 950,416,089.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-22 | - | 屠环宇 | 2090 | -2.40 |
| 2022-01-27 | 2023-11-13 | 张景松 | 655 | -27.26 |
| 2020-07-24 | 2022-10-24 | 林晶 | 822 | 3.77 |
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