基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
石油基金LOF(160416) |
净值：
2.1923
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日增长率：
0.48%
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累计净值：2.2323 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| XOM | 埃克森美孚 | 56,830.00 | 52,919,314.47 | 9.95 |
| CVX | 雪佛龙 | 37,899.00 | 42,787,015.34 | 8.04 |
| SHEL | 壳牌 | 113,010.00 | 29,879,311.16 | 5.62 |
| RIGD | 印度瑞来斯实业 | 62,109.00 | 23,435,207.62 | 4.40 |
| TTE | 道达尔集团 | 41,684.00 | 22,025,651.07 | 4.14 |
| TTE | TotalEnergies SE | 41,684.00 | 22,025,651.07 | 4.14 |
| TTE | 道达尔集团 | 41,684.00 | 22,025,651.07 | 4.14 |
| COP | 康菲石油 | 23,212.00 | 16,435,515.74 | 3.09 |
| ENB | Enbridge股份有限公司 | 40,107.00 | 14,759,026.15 | 2.77 |
| BP | 英国石油 | 304,794.00 | 12,833,878.48 | 2.41 |
| WMB | 威廉姆斯 | 22,440.00 | 11,361,872.55 | 2.14 |
| EQNR | 挪威国家石油公司 | 51,281.00 | 11,011,365.41 | 2.07 |
| ROSN | 俄罗斯石油公司 | 173,410.00 | 5,035,017.12 | 0.95 |
| NVTK | 诺瓦泰克公司 | 49,680.00 | 4,267,131.07 | 0.80 |
| TATN | 鞑靼石油公司 | 35,646.00 | 1,589,538.56 | 0.30 |
| OGZD | PJSC GAZPROM LEVEL 1 ADS (REPR 2 ORD) | 193,676.00 | 766,401.70 | 0.14 |
| LKOD | 卢克石油GDR | 11,336.00 | 55,590.02 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.47 | - | 11.79 | 532,061,625.59 |
| 2026-03-31 | 87.51 | - | 6.99 | 750,934,185.78 |
| 2025-12-31 | 80.63 | - | 9.92 | 462,571,635.04 |
| 2025-09-30 | 86.01 | - | 8.63 | 315,972,689.22 |
| 2025-06-30 | 84.90 | - | 6.71 | 356,015,161.06 |
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