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石油基金

(160416)

净值:
0.6800
累计净值:0.7200 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
石油基金(160416)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-190.6800-1.16%
2020-10-160.6880-1.15%
2020-10-150.6960-0.85%
2020-10-140.70200.14%
2020-10-130.7010-0.43%
2020-10-120.7040-1.12%
2020-10-090.71202.15%
2020-09-300.6970-0.29%
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基金公司 华安基金 基金经理 倪斌
销售机构 查看详情 发行份额 5.2906亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.4955亿元
最近分红 石油基金成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 2.15% 158/438
最近一月 -6.19% 421/438
最近三月 -10.21% 404/438
最近六月 -7.77% 359/438
最近一年 -25.60% 305/438
今年以来 -31.54% 411/438
成立以来 -26.01% 407/438
基金简称 单位净值 日增长率
证券股B1.50776.33%
创业股B1.70316.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00883中国海洋石油442.003480.952.58--
00883中国海洋石油732.005442.702.96--
00883中国海洋石油49.00626.572.68--
XOMEXXON MOBIL CORP4.002551.6710.91--
CVX雪佛龙2.001765.037.55--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
能源126328.0693.61
其他8623.406.39
石油基金(160416)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票105828.0274.75
存托凭证20500.0414.48
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11868.848.38
其他各项资产3372.252.38
石油基金(160416)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-03-29至今徐宜宜1861-2.4152.78
现任基金经理:倪斌
  • 基金公告
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