基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
石油基金LOF(160416) |
净值：
1.9452
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日增长率：
0.42%
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累计净值：1.9852 | 2026-06-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| XOM | 埃克森美孚 | 67,030.00 | 78,689,560.43 | 10.48 |
| CVX | 雪佛龙 | 44,699.00 | 63,992,154.92 | 8.52 |
| SHEL | 壳牌 | 131,483.00 | 42,950,043.11 | 5.72 |
| TTE | 道达尔集团 | 49,147.00 | 31,534,311.59 | 4.20 |
| RIGD | 印度瑞来斯实业 | 73,259.00 | 29,451,373.66 | 3.92 |
| COP | 康菲石油 | 27,412.00 | 25,037,046.25 | 3.33 |
| BP | 英国石油 | 349,038.00 | 19,293,342.32 | 2.57 |
| EQNR | 挪威国家石油公司 | 60,462.00 | 18,064,263.24 | 2.41 |
| ENB | Enbridge股份有限公司 | 47,307.00 | 17,710,271.44 | 2.36 |
| CNQ | 加拿大自然资源有限公司 | 45,440.00 | 15,318,093.91 | 2.04 |
| ROSN | 俄罗斯石油公司 | 173,410.00 | 7,109,628.48 | 0.95 |
| NVTK | 诺瓦泰克公司 | 49,680.00 | 5,394,898.85 | 0.72 |
| TATN | 鞑靼石油公司 | 35,646.00 | 2,017,057.05 | 0.27 |
| OGZD | PJSC GAZPROM LEVEL 1 ADS (REPR 2 ORD) | 193,676.00 | 778,610.74 | 0.10 |
| LKOD | 卢克石油GDR | 11,336.00 | 56,475.59 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.51 | - | 6.99 | 750,934,185.78 |
| 2025-12-31 | 80.63 | - | 9.92 | 462,571,635.04 |
| 2025-09-30 | 86.01 | - | 8.63 | 315,972,689.22 |
| 2025-06-30 | 84.90 | - | 6.71 | 356,015,161.06 |
| 2025-03-31 | 89.63 | - | 13.17 | 378,469,055.93 |
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