基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
石油基金LOF(160416) |
净值：
1.7588
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.7988 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| XOM | 埃克森美孚 | 36,530.00 | 29,265,831.42 | 9.26 |
| CVX | 雪佛龙 | 22,599.00 | 24,936,032.53 | 7.89 |
| SHEL | 壳牌 | 74,172.00 | 18,749,035.06 | 5.93 |
| RIGD | 印度瑞来斯实业 | 39,904.00 | 17,295,810.19 | 5.47 |
| TTE | 道达尔集团 | 26,771.00 | 11,542,978.51 | 3.65 |
| COP | 康菲石油 | 14,312.00 | 9,619,227.51 | 3.04 |
| ENB | Enbridge股份有限公司 | 26,107.00 | 9,365,389.54 | 2.96 |
| BP | 英国石油 | 203,227.00 | 8,264,243.31 | 2.62 |
| WMB | 威廉姆斯 | 14,440.00 | 6,499,926.66 | 2.06 |
| ROSN | 俄罗斯石油公司 | 173,410.00 | 6,118,323.36 | 1.94 |
| EQNR | 挪威国家石油公司 | 32,932.00 | 5,704,682.09 | 1.81 |
| NVTK | 诺瓦泰克公司 | 49,680.00 | 4,694,381.23 | 1.49 |
| TATN | 鞑靼石油公司 | 35,646.00 | 1,925,951.53 | 0.61 |
| OGZD | PJSC GAZPROM LEVEL 1 ADS (REPR 2 ORD) | 193,676.00 | 799,551.79 | 0.25 |
| LKOD | 卢克石油GDR | 11,336.00 | 57,994.52 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.01 | - | 8.63 | 315,972,689.22 |
| 2025-06-30 | 84.90 | - | 6.71 | 356,015,161.06 |
| 2025-03-31 | 89.63 | - | 13.17 | 378,469,055.93 |
| 2024-12-31 | 84.38 | - | 8.00 | 334,533,495.80 |
| 2024-09-30 | 85.48 | - | 7.83 | 343,140,057.75 |
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