基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
石油基金LOF(160416) |
净值：
1.9037
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日增长率：
-0.98%
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累计净值：1.9437 | 2026-02-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| XOM | 埃克森美孚 | 51,030.00 | 43,163,510.77 | 9.33 |
| CVX | 雪佛龙 | 33,999.00 | 36,421,748.61 | 7.87 |
| RIGD | 印度瑞来斯实业 | 55,824.00 | 27,466,301.18 | 5.94 |
| SHEL | 壳牌 | 99,571.00 | 25,739,904.05 | 5.56 |
| TTE | 道达尔集团 | 37,461.00 | 17,150,074.54 | 3.71 |
| COP | 康菲石油 | 20,812.00 | 13,693,587.73 | 2.96 |
| ENB | Enbridge股份有限公司 | 35,907.00 | 12,061,184.85 | 2.61 |
| BP | 英国石油 | 266,876.00 | 10,897,334.06 | 2.36 |
| WMB | 威廉姆斯 | 20,140.00 | 8,509,173.52 | 1.84 |
| CNQ | 加拿大自然资源有限公司 | 34,540.00 | 8,212,201.32 | 1.78 |
| ROSN | 俄罗斯石油公司 | 173,410.00 | 6,245,129.79 | 1.35 |
| NVTK | 诺瓦泰克公司 | 49,680.00 | 5,196,872.36 | 1.12 |
| TATN | 鞑靼石油公司 | 35,646.00 | 1,822,664.15 | 0.39 |
| OGZD | PJSC GAZPROM LEVEL 1 ADS (REPR 2 ORD) | 193,676.00 | 790,921.06 | 0.17 |
| LKOD | 卢克石油GDR | 11,336.00 | 57,368.50 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 80.63 | - | 9.92 | 462,571,635.04 |
| 2025-09-30 | 86.01 | - | 8.63 | 315,972,689.22 |
| 2025-06-30 | 84.90 | - | 6.71 | 356,015,161.06 |
| 2025-03-31 | 89.63 | - | 13.17 | 378,469,055.93 |
| 2024-12-31 | 84.38 | - | 8.00 | 334,533,495.80 |
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