石油基金LOF(160416)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

石油基金LOF(160416)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	83,049,504.46	40,977,831.79	22,459,337.26	11,310,600.60
利息合计	162,931.63	208,431.11	110,638.98	265,827.88
其中：存款利息收入	162,931.63	208,431.11	110,638.98	265,827.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	52,918,835.84	47,568,606.32	28,149,402.09	54,255,515.21
其中：股票投资收益	43,492,304.90	34,289,020.86	21,033,662.38	40,647,471.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,426,530.94	13,279,585.46	7,115,739.71	13,608,043.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	30,441,282.48	-6,542,401.60	-5,816,355.16	-43,427,901.36
其他收入	257,445.30	333,422.04	203,595.19	263,280.98
费用	3,472,828.02	4,162,781.12	2,174,194.80	5,360,568.69
管理人报酬	2,623,311.44	2,993,900.76	1,547,050.43	3,709,188.26
基金托管费	655,827.80	758,867.97	397,155.38	1,038,572.79
销售服务费	102,105.63	156,464.70	78,471.02	119,057.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,014.59	253,547.69	151,517.97	493,749.71
利润总额	79,576,676.44	36,815,050.67	20,285,142.46	5,950,031.91

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