银行股基

(160418)

净值:
0.7891
日增长率:
0.29%
累计净值:0.9155 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
银行股基(160418)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-270.78910.29%
2020-03-260.78680.63%
2020-03-250.78191.61%
2020-03-240.76952.45%
2020-03-230.7511-2.29%
2020-03-200.76872.14%
2020-03-190.7526-2.65%
2020-03-180.7731-2.19%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.32% 497/843
最近一月 1.16% 259/843
最近三月 5.19% 550/843
最近六月 8.07% 381/843
最近一年 16.45% 485/843
今年以来 23.66% 504/843
成立以来 4.03% 485/843
基金简称 单位净值 日增长率
华安日经225ETF1.09190.99%
港股1000.98730.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行2071.337291.077.07金融业
601328交通银行1488.899171.548.90金融业
600016民生银行1281.1410531.0110.21金融业
601398工商银行1168.696135.635.95金融业
601988中国银行1142.084225.714.10金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业83295.6394.74
制造业84.880.10
水利、环境和公共设施管理业0.660.00
其他4536.555.16
银行股基(160418)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票83381.1794.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4725.565.36
其他各项资产106.490.12
银行股基(160418)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-09至今许之彦694-19.86-28.18
2015-06-09至今钱晶694-19.86-28.18
现任基金经理:许之彦