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华安中证银行ETF联接A(160418)
华安中证银行ETF联接A
(160418)
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累计净值：1.4346
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.2806 | -0.54% |
| 2026-08-13 | 1.2875 | 0.44% |
| 2026-08-12 | 1.2818 | -0.33% |
| 2026-08-11 | 1.2861 | -0.05% |
| 2026-08-10 | 1.2868 | 0.38% |
| 2026-08-07 | 1.2819 | -0.62% |
| 2026-08-06 | 1.2899 | 0.33% |
| 2026-08-05 | 1.2857 | -1.02% |
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基金全称
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华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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苏卿云
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.55亿元
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份额规模
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0.4630亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.10%
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最近一月
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2.07%
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最近三月
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1.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.27%
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最近两年
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22.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688361 | 中科飞测 | 223.00 | 16,990.37 | 0.01 |
| 688361 | 中科飞测 | 223.00 | 16,990.37 | 0.01 |
| 688469 | 中芯集成 | 2,353.00 | 12,141.48 | 0.01 |
| 688469 | 中芯集成 | 2,353.00 | 12,141.48 | 0.01 |
| 688535 | 华海诚科 | 142.00 | 10,571.90 | 0.01 |
| 688552 | 航天南湖 | 321.00 | 7,322.01 | 0.00 |
| 688552 | 航天南湖 | 321.00 | 7,322.01 | 0.00 |
| 601061 | 中信金属 | 781.00 | 6,185.52 | 0.00 |
| 601061 | 中信金属 | 781.00 | 6,185.52 | 0.00 |
| 688512 | 慧智微 | 343.00 | 5,964.77 | 0.00 |
| 688512 | 慧智微 | 343.00 | 5,964.77 | 0.00 |
| 688479 | 友车科技 | 166.00 | 4,443.82 | 0.00 |
| 688479 | 友车科技 | 166.00 | 4,443.82 | 0.00 |
| 601133 | 柏诚股份 | 257.00 | 3,356.42 | 0.00 |
| 601133 | 柏诚股份 | 257.00 | 3,356.42 | 0.00 |
| 601065 | 江盐集团 | 279.00 | 3,267.09 | 0.00 |
| 601065 | 江盐集团 | 279.00 | 3,267.09 | 0.00 |
| 603125 | 常青科技 | 88.00 | 2,772.00 | 0.00 |
| 603125 | 常青科技 | 88.00 | 2,772.00 | 0.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,029.62 | 0.03 | 80.85 |
| 批发和零售业 | 6,185.52 | - | 8.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,443.82 | - | 6.09 |
| 建筑业 | 3,356.42 | - | 4.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | - | 6.69 | 69,325,470.63 |
| 2026-03-31 | - | - | 6.39 | 81,887,139.46 |
| 2025-12-31 | - | - | 6.80 | 87,146,809.04 |
| 2025-09-30 | - | - | 6.73 | 91,787,945.14 |
| 2025-06-30 | - | - | 7.63 | 109,120,090.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-18 | - | 苏卿云 | 2035 | 32.34 |
| 2015-06-09 | 2021-01-18 | 许之彦 | 2050 | 16.57 |
| 2015-06-09 | 2017-10-27 | 钱晶 | 871 | -6.79 |
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