华安中证银行ETF联接A(160418)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.3551 |
1.5091 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.3520 |
1.5060 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.3526 |
1.5066 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.3466 |
1.5006 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.3423 |
1.4963 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.3343 |
1.4883 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.3361 |
1.4901 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.3414 |
1.4954 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.3415 |
1.4955 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.3165 |
1.4705 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.3007 |
1.4547 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.3020 |
1.4560 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.3016 |
1.4556 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.3273 |
1.4813 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.3296 |
1.4836 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.3296 |
1.4836 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.3351 |
1.4891 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.3270 |
1.4810 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.3153 |
1.4693 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.3115 |
1.4655 |
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