安丰18

(160515)

最新价:
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净值:1.0660  累计净值:1.4480 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-25
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五档盘口

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基金公司 博时基金 基金经理 程卓
销售机构 查看详情 发行份额 2.4760亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 15.1864亿元
最近分红 安丰18成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.19% 254/279
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最近一年 7.24% 69/279
今年以来 2.36% 217/279
成立以来 52.84% 81/279
基金简称 单位净值 日增长率
博时乐臻定开混合1.17843.61%
博时弘泰1.17412.51%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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安丰18(160515)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券198519.6286.60
资产支持证券20946.379.14
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3920.021.71
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2053.660.90
其他各项资产3790.371.65
安丰18(160515)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-08-22至今魏桢135039.8929.52
现任基金经理:程卓