首页 > 基金> 安丰18定开(160515)
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安丰18定开

(160515)
净值：
1.0523
日增长率：
0.02%
累计净值：1.7459 2026-06-26
  • 净值走势
安丰18定开(160515)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.05230.02%
2026-06-251.05210.11%
2026-06-241.05090.01%
2026-06-231.0508-0.07%
2026-06-221.0515-0.03%
2026-06-181.05180.04%
2026-06-171.05140.15%
2026-06-161.04980.11%
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基金情况

基金全称 博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 博时基金
基金经理 颜灵珊
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 1.02亿元 份额规模 0.9786亿份
成立以来分红 每份累计0.69元（34次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.44%
最近三月 1.33%
最近六月 0.00%
最近一年 1.92%
最近两年 5.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-113.841.79103,726,084.40
2025-12-31-96.513.64221,146,262.48
2025-09-30-99.561.48220,031,351.32
2025-06-30-145.361.67224,283,571.09
2025-03-31-142.321.85221,819,543.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-13-颜灵珊6845.36
2022-09-092026-02-06王帅124611.04
2018-04-232022-09-09程卓160026.37
2013-08-222018-06-21魏桢176442.56
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