基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安丰18定开(160515) |
净值：
1.0358
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.7294 | 2026-02-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 96.51 | 3.64 | 221,146,262.48 |
| 2025-09-30 | - | 99.56 | 1.48 | 220,031,351.32 |
| 2025-06-30 | - | 145.36 | 1.67 | 224,283,571.09 |
| 2025-03-31 | - | 142.32 | 1.85 | 221,819,543.00 |
| 2024-12-31 | - | 143.45 | 2.64 | 225,595,035.02 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-13 | - | 颜灵珊 | 544 | 3.71 |
| 2022-09-09 | 2026-02-06 | 王帅 | 1246 | 11.04 |
| 2018-04-23 | 2022-09-09 | 程卓 | 1600 | 26.37 |
| 2013-08-22 | 2018-06-21 | 魏桢 | 1764 | 42.56 |
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