基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时证券公司ETF联接A(160516) |
净值：
1.3498
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日增长率：
-0.59%
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累计净值：0.9343 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001280 | 中国铀业 | 2,277.00 | 173,029.23 | 0.03 |
| 301638 | 南网数字 | 2,322.00 | 55,983.42 | 0.01 |
| 001386 | 马可波罗 | 1,626.00 | 31,723.26 | 0.01 |
| 001233 | 海安集团 | 370.00 | 22,214.80 | 0.00 |
| 603175 | 超颖电子 | 169.00 | 12,636.13 | 0.00 |
| 301667 | 纳百川 | 151.00 | 11,950.14 | 0.00 |
| 603092 | 德力佳 | 146.00 | 9,256.40 | 0.00 |
| 601026 | 道生天合 | 451.00 | 8,424.68 | 0.00 |
| 603334 | 丰倍生物 | 88.00 | 4,231.04 | 0.00 |
| 603376 | 大明电子 | 111.00 | 3,574.20 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 173,029.23 | 0.03 | 51.96 |
| 制造业 | 104,010.65 | 0.02 | 31.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 16.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | - | 6.16 | 693,133,495.93 |
| 2026-03-31 | 0.05 | 0.31 | 5.12 | 616,193,554.98 |
| 2025-12-31 | 0.15 | - | 5.73 | 717,013,210.78 |
| 2025-09-30 | 93.97 | - | 5.66 | 713,062,202.20 |
| 2025-06-30 | 95.03 | 0.62 | 5.92 | 668,006,783.80 |
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