基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时中证银行ETF联接A(160517) |
净值：
1.7945
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：2.0195 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301666 | 大普微 | 993.00 | 460,086.69 | 0.09 |
| 301682 | 宏明电子 | 636.00 | 101,798.16 | 0.02 |
| 001257 | 盛龙股份 | 1,743.00 | 36,149.82 | 0.01 |
| 603459 | 红板科技 | 330.00 | 27,825.60 | 0.01 |
| 301696 | 三瑞智能 | 216.00 | 18,748.80 | 0.00 |
| 301687 | 新广益 | 195.00 | 15,167.10 | 0.00 |
| 301680 | 固德电材 | 117.00 | 13,122.72 | 0.00 |
| 301683 | 慧谷新材 | 96.00 | 11,689.92 | 0.00 |
| 601112 | 振石股份 | 594.00 | 10,448.46 | 0.00 |
| 603407 | 长裕集团 | 137.00 | 10,064.02 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 685,137.69 | 0.14 | 94.78 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 5.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 0.15 | 4.30 | 1.90 | 490,058,004.05 |
| 2026-03-31 | 95.13 | 0.11 | 5.22 | 630,433,199.81 |
| 2025-12-31 | 94.90 | - | 5.58 | 685,022,694.81 |
| 2025-09-30 | 94.81 | 0.30 | 11.27 | 686,237,890.14 |
| 2025-06-30 | 93.93 | - | 5.77 | 794,500,507.39 |
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