基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时中证银行ETF联接A(160517) |
净值：
1.7471
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.9662 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 2,175,659.00 | 85,546,911.88 | 13.57 |
| 601166 | 兴业银行 | 3,245,116.00 | 61,073,083.12 | 9.69 |
| 601398 | 工商银行 | 6,201,300.00 | 47,377,932.00 | 7.52 |
| 601288 | 农业银行 | 5,507,100.00 | 36,897,570.00 | 5.85 |
| 601328 | 交通银行 | 5,112,997.00 | 35,790,979.00 | 5.68 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,813,923.00 | 30,728,039.16 | 4.87 |
| 600000 | 浦发银行 | 2,553,548.00 | 25,995,118.64 | 4.12 |
| 000001 | 平安银行 | 1,859,760.00 | 20,606,140.80 | 3.27 |
| 002142 | 宁波银行 | 632,898.00 | 19,271,744.10 | 3.06 |
| 601229 | 上海银行 | 1,906,433.00 | 18,892,751.03 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 599,078,997.53 | 95.03 | 99.89 |
| 制造业 | 404,765.21 | 0.06 | 0.07 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.03 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 95.13 | 0.11 | 5.22 | 630,433,199.81 |
| 2025-12-31 | 94.90 | - | 5.58 | 685,022,694.81 |
| 2025-09-30 | 94.81 | 0.30 | 11.27 | 686,237,890.14 |
| 2025-06-30 | 93.93 | - | 5.77 | 794,500,507.39 |
| 2025-03-31 | 94.24 | 0.26 | 5.42 | 596,083,616.79 |
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