基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时中证银行指数(LOF)A(160517) |
净值：
1.7728
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日增长率：
0.33%
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累计净值：1.9951 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 2,271,659.00 | 95,636,843.90 | 13.96 |
| 601166 | 兴业银行 | 3,388,216.00 | 71,355,828.96 | 10.42 |
| 601398 | 工商银行 | 6,474,800.00 | 51,345,164.00 | 7.50 |
| 601288 | 农业银行 | 5,750,000.00 | 44,160,000.00 | 6.45 |
| 601328 | 交通银行 | 5,338,597.00 | 38,704,828.25 | 5.65 |
| 600000 | 浦发银行 | 2,666,148.00 | 33,166,881.12 | 4.84 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,938,123.00 | 30,556,479.20 | 4.46 |
| 000001 | 平安银行 | 1,941,860.00 | 22,156,622.60 | 3.23 |
| 601229 | 上海银行 | 1,990,533.00 | 20,104,383.30 | 2.93 |
| 600016 | 民生银行 | 4,967,829.00 | 19,026,785.07 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 649,626,202.79 | 94.83 | 99.93 |
| 制造业 | 293,233.76 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.90 | - | 5.58 | 685,022,694.81 |
| 2025-09-30 | 94.81 | 0.30 | 11.27 | 686,237,890.14 |
| 2025-06-30 | 93.93 | - | 5.77 | 794,500,507.39 |
| 2025-03-31 | 94.24 | 0.26 | 5.42 | 596,083,616.79 |
| 2024-12-31 | 94.48 | 0.28 | 5.34 | 539,320,097.90 |
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