博时中证银行ETF联接A(160517)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时中证银行ETF联接A(160517)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-60,669,722.96	65,869,279.30	88,462,036.33	180,944,654.32
利息合计	60,668.58	150,464.22	64,096.08	74,459.66
其中：存款利息收入	60,668.58	150,464.22	64,096.08	74,459.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	20,220,264.70	73,540,869.22	22,633,733.64	20,746,598.85
其中：股票投资收益	15,809,387.49	39,545,239.62	8,080,318.35	-7,938,101.75
基金投资收益	-919,672.92	-	-	-
债券投资收益	11,467.76	9,120.00	5,349.04	155,092.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,319,082.37	33,986,509.60	14,548,066.25	28,529,608.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-81,045,090.63	-8,225,959.02	65,596,130.93	159,894,832.55
其他收入	94,434.39	403,904.88	168,075.68	228,763.26
费用	1,682,120.35	4,763,231.33	2,110,571.28	3,840,676.54
管理人报酬	1,156,985.18	3,368,327.37	1,492,485.94	2,625,778.50
基金托管费	338,258.29	1,010,498.35	447,745.84	787,733.62
销售服务费	92,126.43	166,599.54	49,857.98	33,559.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,750.45	217,806.07	120,481.52	393,605.00
利润总额	-62,351,843.31	61,106,047.97	86,351,465.05	177,103,977.78

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