博时中证银行ETF联接A(160517)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 博时中证银行ETF联接A(160517) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时中证银行ETF联接A(160517)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	65,869,279.30	88,462,036.33	180,944,654.32	93,158,747.08
利息合计	150,464.22	64,096.08	74,459.66	26,189.42
其中：存款利息收入	150,464.22	64,096.08	74,459.66	26,189.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	73,540,869.22	22,633,733.64	20,746,598.85	-2,552,142.82
其中：股票投资收益	39,545,239.62	8,080,318.35	-7,938,101.75	-10,702,865.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,120.00	5,349.04	155,092.40	124,468.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	33,986,509.60	14,548,066.25	28,529,608.20	8,026,253.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,225,959.02	65,596,130.93	159,894,832.55	95,641,478.55
其他收入	403,904.88	168,075.68	228,763.26	43,221.93
费用	4,763,231.33	2,110,571.28	3,840,676.54	1,966,880.01
管理人报酬	3,368,327.37	1,492,485.94	2,625,778.50	1,351,501.84
基金托管费	1,010,498.35	447,745.84	787,733.62	405,450.67
销售服务费	166,599.54	49,857.98	33,559.42	9,944.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	217,806.07	120,481.52	393,605.00	199,983.14
利润总额	61,106,047.97	86,351,465.05	177,103,977.78	91,191,867.07

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年