创业板博时定开
(160529)
|
|
|
累计净值：1.5146
|
2026-08-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-11 | 1.5146 | -0.16% |
| 2026-08-10 | 1.5171 | -0.07% |
| 2026-08-07 | 1.5181 | 1.87% |
| 2026-08-06 | 1.4903 | 0.19% |
| 2026-08-05 | 1.4875 | 3.00% |
| 2026-08-04 | 1.4442 | 5.85% |
| 2026-08-03 | 1.3644 | -1.07% |
| 2026-07-31 | 1.3791 | 2.92% |
|
基金全称
|
博时创业板两年定期开放混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
博时基金
|
|
基金经理
|
唐晟博
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.07亿元
|
份额规模
|
1.5860亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
4.87%
|
|
最近一月
|
-9.90%
|
|
最近三月
|
-5.26%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
39.77%
|
|
最近两年
|
113.26%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 20,300.00 | 25,781,000.00 | 8.39 |
| 300502 | 新易盛 | 32,780.00 | 19,897,460.00 | 6.47 |
| 300285 | 国瓷材料 | 145,700.00 | 15,033,326.00 | 4.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 36,820.00 | 14,470,628.20 | 4.71 |
| 300394 | 天孚通信 | 39,060.00 | 11,822,680.80 | 3.85 |
| 300751 | 迈为股份 | 39,700.00 | 11,213,662.00 | 3.65 |
| 688260 | 昀冢科技 | 75,832.00 | 10,919,808.00 | 3.55 |
| 300408 | 三环集团 | 64,000.00 | 10,681,600.00 | 3.48 |
| 300604 | 长川科技 | 30,000.00 | 10,242,600.00 | 3.33 |
| 300274 | 阳光电源 | 58,260.00 | 9,264,505.20 | 3.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 264,456,843.89 | 86.06 | 92.81 |
| 金融业 | 7,416,047.30 | 2.41 | 2.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,800,640.00 | 2.21 | 2.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,766,034.28 | 0.90 | 0.97 |
| 批发和零售业 | 1,785,375.00 | 0.58 | 0.63 |
| 租赁和商务服务业 | 1,580,838.00 | 0.51 | 0.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 123,008.37 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 18,500.08 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.53 | - | 6.52 | 307,298,456.10 |
| 2026-03-31 | 82.76 | - | 14.29 | 205,394,101.61 |
| 2025-12-31 | 83.15 | - | 15.17 | 218,200,576.21 |
| 2025-09-30 | 83.87 | - | 16.72 | 225,565,398.29 |
| 2025-06-30 | 79.71 | - | 20.71 | 156,796,209.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-20 | - | 唐晟博 | 266 | 14.54 |
| 2020-09-03 | 2025-11-20 | 郭晓林 | 1904 | 32.23 |
| 2020-09-03 | 2021-12-14 | 肖瑞瑾 | 467 | 38.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
