创业板博时定开(160529)利润分配表-基金频道-证券之星

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创业板博时定开(160529)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	90,837,415.80	75,497,822.77	12,595,333.41	4,684,919.66
利息合计	42,593.30	122,594.42	56,671.05	137,058.62
其中：存款利息收入	42,593.30	122,594.42	56,671.05	114,794.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	22,264.59
投资收益合计	36,306,795.49	39,214,476.37	8,298,845.37	-22,338,323.03
其中：股票投资收益	35,537,417.90	37,580,936.74	7,151,522.19	-24,399,426.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	38,524.52	38,524.52	22,914.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	769,377.59	1,595,015.11	1,108,798.66	2,038,188.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	54,488,027.01	36,160,751.98	4,239,816.99	26,879,389.44
其他收入	-	-	-	6,794.63
费用	1,739,535.91	2,617,516.63	1,119,394.20	2,385,661.83
管理人报酬	1,411,513.93	2,086,394.16	877,364.11	1,882,952.46
基金托管费	235,252.37	347,732.47	146,227.37	313,825.36
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	92,769.61	183,389.87	95,802.59	188,883.26
利润总额	89,097,879.89	72,880,306.14	11,475,939.21	2,299,257.83

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