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鹏华中国50混合(160605)
鹏华中国50混合
(160605)
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累计净值：5.3140
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 2.9440 | -1.27% |
| 2026-09-23 | 2.9820 | -0.27% |
| 2026-09-22 | 2.9900 | -0.73% |
| 2026-09-21 | 3.0120 | 1.38% |
| 2026-09-18 | 2.9710 | 1.05% |
| 2026-09-17 | 2.9400 | -1.44% |
| 2026-09-16 | 2.9830 | 1.15% |
| 2026-09-15 | 2.9490 | -0.27% |
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基金全称
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鹏华中国50开放式证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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王云鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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30.94亿元
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份额规模
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11.1199亿份
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成立以来分红
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每份累计2.37元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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-2.58%
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最近三月
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1.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.15%
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最近两年
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74.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300596 | 利安隆 | 5,561,799.00 | 291,883,211.52 | 9.43 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 4,476,205.00 | 263,424,664.25 | 8.51 |
| 603281 | 江瀚新材 | 5,533,265.00 | 224,816,556.95 | 7.27 |
| 601918 | 新集能源 | 22,736,800.00 | 195,309,112.00 | 6.31 |
| 601898 | 中煤能源 | 14,061,851.00 | 171,273,345.18 | 5.54 |
| 000975 | 山金国际 | 9,548,239.00 | 162,320,063.00 | 5.25 |
| 600389 | 江山股份 | 8,007,623.00 | 156,308,800.96 | 5.05 |
| 600141 | 兴发集团 | 3,291,201.00 | 154,587,710.97 | 5.00 |
| 002258 | 利尔化学 | 12,123,046.00 | 154,083,914.66 | 4.98 |
| 601872 | 招商轮船 | 7,227,754.00 | 126,991,637.78 | 4.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,569,134,883.32 | 50.71 | 58.78 |
| 采矿业 | 954,309,657.12 | 30.84 | 35.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 146,095,249.24 | 4.72 | 5.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.27 | - | 12.69 | 3,094,319,788.88 |
| 2026-03-31 | 85.73 | - | 15.33 | 3,655,622,990.10 |
| 2025-12-31 | 91.73 | - | 9.44 | 1,549,743,008.15 |
| 2025-09-30 | 93.25 | - | 7.02 | 1,356,254,204.40 |
| 2025-06-30 | 92.99 | - | 7.47 | 954,713,778.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-23 | - | 王云鹏 | 1466 | 31.25 |
| 2017-07-29 | 2023-02-11 | 王宗合 | 2023 | 105.33 |
| 2011-01-28 | 2017-07-29 | 陈鹏 | 2374 | 13.77 |
| 2007-08-01 | 2011-01-28 | 黄鑫 | 1276 | 2.52 |
| 2006-09-27 | 2007-08-01 | 黄敬东 | 308 | 178.39 |
| 2006-03-13 | 2006-09-27 | 胡建平 | 198 | 59.92 |
| 2004-05-12 | 2006-03-13 | 黄钦来 | 670 | 8.86 |
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