基本资料
投资组合
财务数据
基金公告
鹏华价值(160607) |
净值：
0.8330
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累计净值：5.5330 | 加入自选基金 | |||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 122403.47 | 79.84 |
| 金融业 | 10257.96 | 6.69 |
| 租赁和商务服务业 | 4594.69 | 3.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 3453.05 | 2.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1571.36 | 1.02 | 其他 | 11039.01 | 7.20 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 210927.04 | 92.18 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 66.57 | 0.03 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 17706.71 | 7.74 |
| 其他各项资产 | 125.58 | 0.05 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2021-12-11 | 至今 | 张华恩 | 458 | -19.19 | -15.29 |
| 2018-08-09 | 2019-01-30 | 袁航 | 174 | -13.29 | -5.75 |
| 2015-06-10 | 2021-12-11 | 谢书英 | 2376 | 77.07 | 57.12 |
| 2007-04-20 | 2015-07-09 | 程世杰 | 3002 | 75.54 | 72.54 |
| 2006-07-18 | 2007-04-20 | 胡建平 | 276 | 112.60 | 89.76 |
| 现任基金经理：张华恩 | |||||
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