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鹏华价值优势LOF(160607)
鹏华价值优势LOF
(160607)
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累计净值：6.2850
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.0030 | -2.05% |
| 2026-06-25 | 1.0240 | 2.50% |
| 2026-06-24 | 0.9990 | 1.52% |
| 2026-06-23 | 0.9840 | -3.62% |
| 2026-06-22 | 1.0210 | 2.61% |
| 2026-06-18 | 0.9950 | 1.12% |
| 2026-06-17 | 0.9840 | 2.71% |
| 2026-06-16 | 0.9580 | 1.38% |
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基金全称
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鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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张华恩
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.00亿元
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份额规模
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15.4027亿份
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成立以来分红
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每份累计1.28元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.80%
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最近一月
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8.08%
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最近三月
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28.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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64.42%
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最近两年
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67.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605117 | 德业股份 | 574,340.00 | 75,502,736.40 | 6.29 |
| 002294 | 信立泰 | 1,170,200.00 | 71,744,962.00 | 5.98 |
| 601318 | 中国平安 | 1,173,600.00 | 66,637,008.00 | 5.55 |
| 300432 | 富临精工 | 2,787,951.00 | 64,401,668.10 | 5.37 |
| 300666 | 江丰电子 | 446,000.00 | 62,092,120.00 | 5.17 |
| 300037 | 新宙邦 | 944,301.00 | 53,183,032.32 | 4.43 |
| 600176 | 中国巨石 | 1,792,600.00 | 43,578,106.00 | 3.63 |
| 002648 | 卫星化学 | 1,453,200.00 | 40,137,384.00 | 3.34 |
| 000425 | 徐工机械 | 3,844,100.00 | 38,748,528.00 | 3.23 |
| 601100 | 恒立液压 | 354,600.00 | 34,041,600.00 | 2.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 962,224,372.58 | 80.18 | 89.36 |
| 金融业 | 84,670,166.00 | 7.06 | 7.86 |
| 采矿业 | 29,312,802.34 | 2.44 | 2.72 |
| 租赁和商务服务业 | 471,546.00 | 0.04 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 121,090.80 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,415.20 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.73 | - | 9.56 | 1,200,107,385.66 |
| 2025-12-31 | 93.28 | - | 8.67 | 1,297,510,760.49 |
| 2025-09-30 | 89.01 | - | 11.00 | 1,364,845,008.90 |
| 2025-06-30 | 91.63 | - | 7.86 | 1,200,855,738.10 |
| 2025-03-31 | 93.65 | - | 6.64 | 1,225,133,867.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-11 | - | 张华恩 | 1661 | 15.84 |
| 2015-06-10 | 2021-12-11 | 谢书英 | 2376 | 78.22 |
| 2007-04-20 | 2015-07-09 | 程世杰 | 3002 | 73.72 |
| 2006-07-18 | 2007-04-20 | 胡建平 | 276 | 105.08 |
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