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鹏华价值优势LOF(160607)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-03-05 0.8000 5.6960
2 2026-03-04 0.7870 5.6590
3 2026-03-03 0.7870 5.6590
4 2026-03-02 0.8090 5.7220
5 2026-02-27 0.8080 5.7190
6 2026-02-26 0.8100 5.7250
7 2026-02-25 0.8100 5.7250
8 2026-02-24 0.8010 5.6990
9 2026-02-13 0.7940 5.6790
10 2026-02-12 0.8070 5.7170
11 2026-02-11 0.7960 5.6850
12 2026-02-10 0.7910 5.6700
13 2026-02-09 0.7830 5.6470
14 2026-02-06 0.7650 5.5950
15 2026-02-05 0.7700 5.6090
16 2026-02-04 0.7820 5.6440
17 2026-02-03 0.7790 5.6350
18 2026-02-02 0.7540 5.5630
19 2026-01-30 0.7850 5.6530
20 2026-01-29 0.7950 5.6820
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