信息LOF
(160626)
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累计净值：2.3319
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.6746 | -0.76% |
| 2026-08-10 | 1.6875 | -0.61% |
| 2026-08-07 | 1.6979 | 2.75% |
| 2026-08-06 | 1.6525 | 0.85% |
| 2026-08-05 | 1.6386 | 5.00% |
| 2026-08-04 | 1.5605 | 4.82% |
| 2026-08-03 | 1.4888 | -3.93% |
| 2026-07-31 | 1.5497 | 3.46% |
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基金全称
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鹏华中证信息技术指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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王力
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.38亿元
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份额规模
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2.0490亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.31%
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最近一月
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-14.20%
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最近三月
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0.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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61.80%
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最近两年
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141.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 26,096.00 | 21,268,240.00 | 4.56 |
| 688256 | 寒武纪 | 12,261.00 | 19,563,038.55 | 4.19 |
| 002371 | 北方华创 | 16,979.00 | 15,018,944.24 | 3.22 |
| 002475 | 立讯精密 | 199,731.00 | 14,061,062.40 | 3.01 |
| 688008 | 澜起科技 | 44,889.00 | 13,911,101.10 | 2.98 |
| 688012 | 中微公司 | 29,314.00 | 13,733,609.00 | 2.94 |
| 688041 | 海光信息 | 36,429.00 | 13,489,658.70 | 2.89 |
| 002384 | 东山精密 | 50,200.00 | 13,169,970.00 | 2.82 |
| 688981 | 中芯国际 | 78,285.00 | 12,433,223.70 | 2.66 |
| 000725 | 京东方A | 1,423,400.00 | 12,355,112.00 | 2.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 384,071,157.89 | 82.28 | 86.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,047,986.49 | 11.58 | 12.22 |
| 金融业 | 4,151,969.41 | 0.89 | 0.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.75 | - | 5.48 | 466,781,615.50 |
| 2026-03-31 | 93.94 | - | 5.73 | 292,854,006.00 |
| 2025-12-31 | 94.68 | - | 5.83 | 340,720,918.37 |
| 2025-09-30 | 94.54 | - | 6.14 | 389,556,817.48 |
| 2025-06-30 | 94.72 | - | 5.58 | 344,855,807.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-07 | - | 王力 | 37 | -12.97 |
| 2021-01-20 | 2026-07-07 | 罗英宇 | 1994 | 69.83 |
| 2019-03-19 | 2021-01-20 | 闫冬 | 673 | 62.51 |
| 2014-05-05 | 2019-03-19 | 余斌 | 1779 | 53.03 |
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