信息LOF
(160626)
|
|
|
累计净值：2.3512
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 1.7100 | 3.09% |
| 2026-05-12 | 1.6587 | -0.25% |
| 2026-05-11 | 1.6629 | 4.24% |
| 2026-05-08 | 1.5953 | -0.84% |
| 2026-05-07 | 1.6088 | 2.00% |
| 2026-05-06 | 1.5772 | 4.07% |
| 2026-04-30 | 1.5155 | 1.68% |
| 2026-04-29 | 1.4905 | 0.13% |
|
基金全称
|
鹏华中证信息技术指数型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
鹏华基金
|
|
基金经理
|
罗英宇
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.78亿元
|
份额规模
|
2.2736亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
8.42%
|
|
最近一月
|
26.69%
|
|
最近三月
|
23.46%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
81.41%
|
|
最近两年
|
136.16%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 239,331.00 | 11,789,445.06 | 4.03 |
| 688256 | 寒武纪 | 9,800.00 | 9,633,400.00 | 3.29 |
| 601138 | 工业富联 | 186,400.00 | 9,592,144.00 | 3.28 |
| 688041 | 海光信息 | 43,629.00 | 9,173,433.54 | 3.13 |
| 002371 | 北方华创 | 20,279.00 | 9,064,713.00 | 3.10 |
| 688981 | 中芯国际 | 93,785.00 | 8,820,479.25 | 3.01 |
| 603986 | 兆易创新 | 31,396.00 | 7,475,387.60 | 2.55 |
| 300476 | 胜宏科技 | 28,600.00 | 7,178,600.00 | 2.45 |
| 000725 | 京东方A | 1,723,900.00 | 6,740,449.00 | 2.30 |
| 688008 | 澜起科技 | 53,789.00 | 6,738,685.92 | 2.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 226,509,784.48 | 77.34 | 82.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,931,847.50 | 15.00 | 15.97 |
| 金融业 | 4,651,391.44 | 1.59 | 1.69 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.94 | - | 5.73 | 292,854,006.00 |
| 2025-12-31 | 94.68 | - | 5.83 | 340,720,918.37 |
| 2025-09-30 | 94.54 | - | 6.14 | 389,556,817.48 |
| 2025-06-30 | 94.72 | - | 5.58 | 344,855,807.57 |
| 2025-03-31 | 94.74 | - | 5.98 | 341,095,397.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-20 | - | 罗英宇 | 1941 | 50.93 |
| 2019-03-19 | 2021-01-20 | 闫冬 | 673 | 62.51 |
| 2014-05-05 | 2019-03-19 | 余斌 | 1779 | 53.03 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
