地产LOF
(160628)
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累计净值：1.4173
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 0.4905 | -0.20% |
| 2026-08-10 | 0.4915 | 1.55% |
| 2026-08-07 | 0.4840 | 0.33% |
| 2026-08-06 | 0.4824 | 0.60% |
| 2026-08-05 | 0.4795 | 0.67% |
| 2026-08-04 | 0.4763 | -2.02% |
| 2026-08-03 | 0.4861 | 0.77% |
| 2026-07-31 | 0.4824 | -0.21% |
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基金全称
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鹏华中证800地产指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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闫冬
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.01亿元
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份额规模
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2.3490亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.98%
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最近一月
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9.68%
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最近三月
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-18.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-21.77%
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最近两年
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-13.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000002 | 万科A | 8,540,887.00 | 25,281,025.52 | 15.01 |
| 600048 | 保利发展 | 5,088,861.00 | 23,561,426.43 | 13.99 |
| 600208 | 衢州发展 | 7,535,937.00 | 21,326,701.71 | 12.66 |
| 001979 | 招商蛇口 | 3,254,677.00 | 20,927,573.11 | 12.42 |
| 002244 | 滨江集团 | 2,204,470.00 | 16,753,972.00 | 9.94 |
| 601155 | 新城控股 | 1,601,554.00 | 16,431,944.04 | 9.75 |
| 600663 | 陆家嘴 | 2,090,648.00 | 13,129,269.44 | 7.79 |
| 600848 | 上海临港 | 1,696,120.00 | 12,703,938.80 | 7.54 |
| 600606 | 绿地控股 | 7,468,200.00 | 9,036,522.00 | 5.36 |
| 301666 | 大普微 | 262.00 | 121,392.46 | 0.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 150,115,851.05 | 89.10 | 94.15 |
| 建筑业 | 9,036,522.00 | 5.36 | 5.67 |
| 制造业 | 199,471.04 | 0.12 | 0.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 77,654.91 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 16,695.70 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.64 | - | 6.12 | 168,471,881.71 |
| 2026-03-31 | 94.49 | - | 5.91 | 204,099,005.01 |
| 2025-12-31 | 94.67 | - | 6.12 | 195,010,540.63 |
| 2025-09-30 | 94.52 | - | 7.60 | 225,719,917.60 |
| 2025-06-30 | 94.71 | - | 6.63 | 229,466,912.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-04-30 | - | 闫冬 | 2662 | -52.81 |
| 2018-04-28 | 2019-04-30 | 余斌 | 367 | 1.51 |
| 2016-09-24 | 2018-04-28 | 陈龙 | 581 | 5.71 |
| 2014-09-12 | 2016-09-24 | 王咏辉 | 743 | 55.95 |
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