房地产

(160628)

净值:
0.9890
日增长率:
-0.90%
累计净值:1.7170 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
房地产(160628)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9890-0.90%
2019-06-050.99801.42%
2019-05-310.99700.20%
2019-05-300.9950-0.60%
2019-05-291.0010-1.18%
2019-05-281.01301.40%
2019-05-270.99901.32%
2019-05-240.9860-0.20%
基金公司 鹏华基金 基金经理 闫冬
销售机构 查看详情 发行份额 2.5860亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.0053亿元
最近分红 房地产成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.78% 390/808
最近一月 2.18% 718/808
最近三月 -10.87% 642/808
最近六月 17.79% 435/808
最近一年 17.83% 65/808
今年以来 20.92% 463/808
成立以来 63.14% 77/808
基金简称 单位净值 日增长率
地产B1.04201.76%
钢铁B0.49701.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600048保利地产157.621571.448.84-4.09%-1.47%11.18%房地产业
000002万科A114.842867.6716.13-0.26%7.73%34.34%房地产业
000656金科股份97.08668.903.761.99%-1.70%-7.78%房地产业
600208新湖中宝95.25428.642.413.18%5.58%-4.42%房地产业
600606绿地控股80.87632.403.560.52%3.88%1.66%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业27916.9792.89
综合566.751.89
制造业10.670.04
金融业5.010.02
其他1550.585.16
房地产(160628)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票28499.4192.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1721.895.61
其他各项资产493.871.61
房地产(160628)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-24至今陈龙221-1.082.83
2014-09-122016-09-24王咏辉74356.0025.45
现任基金经理:闫冬