地产LOF
(160628)
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累计净值：1.3806
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 0.4323 | -1.64% |
| 2026-06-25 | 0.4395 | -0.57% |
| 2026-06-24 | 0.4420 | -2.56% |
| 2026-06-23 | 0.4536 | -1.99% |
| 2026-06-22 | 0.4628 | 1.03% |
| 2026-06-18 | 0.4581 | -1.74% |
| 2026-06-17 | 0.4662 | -0.32% |
| 2026-06-16 | 0.4677 | -2.40% |
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基金全称
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鹏华中证800地产指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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闫冬
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.29亿元
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份额规模
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2.4034亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.63%
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最近一月
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-16.35%
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最近三月
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-20.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-24.75%
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最近两年
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-22.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001979 | 招商蛇口 | 3,650,277.00 | 30,698,829.57 | 15.04 |
| 600048 | 保利发展 | 5,164,161.00 | 30,055,417.02 | 14.73 |
| 000002 | 万科A | 6,847,087.00 | 27,319,877.13 | 13.39 |
| 600515 | 海南机场 | 6,764,400.00 | 24,487,128.00 | 12.00 |
| 600208 | 衢州发展 | 5,056,037.00 | 15,926,516.55 | 7.80 |
| 601155 | 新城控股 | 1,074,554.00 | 15,054,501.54 | 7.38 |
| 002244 | 滨江集团 | 1,478,970.00 | 14,434,747.20 | 7.07 |
| 600848 | 上海临港 | 1,137,920.00 | 11,356,441.60 | 5.56 |
| 600663 | 陆家嘴 | 1,402,668.00 | 10,856,650.32 | 5.32 |
| 600606 | 绿地控股 | 5,010,600.00 | 7,616,112.00 | 3.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 185,167,234.93 | 90.72 | 96.01 |
| 建筑业 | 7,616,112.00 | 3.73 | 3.95 |
| 制造业 | 60,308.88 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 16,695.70 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.49 | - | 5.91 | 204,099,005.01 |
| 2025-12-31 | 94.67 | - | 6.12 | 195,010,540.63 |
| 2025-09-30 | 94.52 | - | 7.60 | 225,719,917.60 |
| 2025-06-30 | 94.71 | - | 6.63 | 229,466,912.86 |
| 2025-03-31 | 94.56 | - | 5.90 | 247,665,958.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-04-30 | - | 闫冬 | 2617 | -58.41 |
| 2018-04-28 | 2019-04-30 | 余斌 | 367 | 1.51 |
| 2016-09-24 | 2018-04-28 | 陈龙 | 581 | 5.71 |
| 2014-09-12 | 2016-09-24 | 王咏辉 | 743 | 55.95 |
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