地产LOF
(160628)
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累计净值：1.4914
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 0.6082 | -1.19% |
| 2025-12-26 | 0.6155 | 0.60% |
| 2025-12-25 | 0.6118 | -0.07% |
| 2025-12-24 | 0.6122 | 0.13% |
| 2025-12-23 | 0.6114 | -0.21% |
| 2025-12-22 | 0.6127 | 1.47% |
| 2025-12-19 | 0.6038 | 1.80% |
| 2025-12-18 | 0.5931 | -1.51% |
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基金全称
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鹏华中证800地产指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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闫冬
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.62亿元
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份额规模
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2.2677亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.73%
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最近一月
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-4.31%
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最近三月
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-12.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.03%
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最近两年
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-6.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600895 | 张江高科 | 631,800.00 | 34,717,410.00 | 15.38 |
| 001979 | 招商蛇口 | 2,952,177.00 | 30,023,640.09 | 13.30 |
| 000002 | 万科A | 3,875,187.00 | 26,700,038.43 | 11.83 |
| 600048 | 保利发展 | 3,143,861.00 | 24,710,747.46 | 10.95 |
| 600515 | 海南机场 | 4,660,500.00 | 19,387,680.00 | 8.59 |
| 600208 | 衢州发展 | 3,470,637.00 | 15,687,279.24 | 6.95 |
| 002244 | 滨江集团 | 1,015,370.00 | 12,742,893.50 | 5.65 |
| 601155 | 新城控股 | 737,724.00 | 11,988,015.00 | 5.31 |
| 600325 | 华发股份 | 1,796,244.00 | 10,166,741.04 | 4.50 |
| 600848 | 上海临港 | 781,320.00 | 8,985,180.00 | 3.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 206,776,852.28 | 91.61 | 96.92 |
| 建筑业 | 6,328,312.00 | 2.80 | 2.97 |
| 制造业 | 198,042.78 | 0.09 | 0.09 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,031.50 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.52 | - | 7.60 | 225,719,917.60 |
| 2025-06-30 | 94.71 | - | 6.63 | 229,466,912.86 |
| 2025-03-31 | 94.56 | - | 5.90 | 247,665,958.76 |
| 2024-12-31 | 94.63 | - | 6.05 | 235,204,419.99 |
| 2024-09-30 | 94.86 | - | 10.73 | 332,312,351.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-04-30 | - | 闫冬 | 2437 | -41.49 |
| 2018-04-28 | 2019-04-30 | 余斌 | 367 | 1.51 |
| 2016-09-24 | 2018-04-28 | 陈龙 | 581 | 5.71 |
| 2014-09-12 | 2016-09-24 | 王咏辉 | 743 | 55.95 |
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