地产LOF
(160628)
|
|
|
累计净值：1.5104
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 0.6384 | -1.91% |
| 2026-02-05 | 0.6508 | -0.17% |
| 2026-02-04 | 0.6519 | 4.35% |
| 2026-02-03 | 0.6247 | 1.59% |
| 2026-02-02 | 0.6149 | -3.56% |
| 2026-01-30 | 0.6376 | -3.01% |
| 2026-01-29 | 0.6574 | 4.42% |
| 2026-01-28 | 0.6296 | 1.70% |
|
基金全称
|
鹏华中证800地产指数型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
鹏华基金
|
|
基金经理
|
闫冬
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.34亿元
|
份额规模
|
2.2091亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.13%
|
|
最近一月
|
3.12%
|
|
最近三月
|
-3.39%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
6.88%
|
|
最近两年
|
5.87%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600515 | 海南机场 | 5,728,600.00 | 30,533,438.00 | 15.66 |
| 000002 | 万科A | 5,798,587.00 | 26,963,429.55 | 13.83 |
| 001979 | 招商蛇口 | 3,091,277.00 | 26,708,633.28 | 13.70 |
| 600048 | 保利发展 | 4,373,461.00 | 26,678,112.10 | 13.68 |
| 600208 | 衢州发展 | 4,281,737.00 | 16,570,322.19 | 8.50 |
| 601155 | 新城控股 | 910,024.00 | 12,694,834.80 | 6.51 |
| 002244 | 滨江集团 | 1,252,570.00 | 12,588,328.50 | 6.46 |
| 600848 | 上海临港 | 963,720.00 | 11,275,524.00 | 5.78 |
| 600663 | 陆家嘴 | 1,187,868.00 | 9,396,035.88 | 4.82 |
| 600606 | 绿地控股 | 4,243,300.00 | 7,043,878.00 | 3.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 177,426,172.30 | 90.98 | 96.10 |
| 建筑业 | 7,043,878.00 | 3.61 | 3.82 |
| 制造业 | 110,106.66 | 0.06 | 0.06 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,273.60 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.67 | - | 6.12 | 195,010,540.63 |
| 2025-09-30 | 94.52 | - | 7.60 | 225,719,917.60 |
| 2025-06-30 | 94.71 | - | 6.63 | 229,466,912.86 |
| 2025-03-31 | 94.56 | - | 5.90 | 247,665,958.76 |
| 2024-12-31 | 94.63 | - | 6.05 | 235,204,419.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-04-30 | - | 闫冬 | 2477 | -38.58 |
| 2018-04-28 | 2019-04-30 | 余斌 | 367 | 1.51 |
| 2016-09-24 | 2018-04-28 | 陈龙 | 581 | 5.71 |
| 2014-09-12 | 2016-09-24 | 王咏辉 | 743 | 55.95 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
