传媒LOF
(160629)
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累计净值：1.3360
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4454 | -1.34% |
| 2026-02-05 | 1.4650 | -0.56% |
| 2026-02-04 | 1.4733 | -3.16% |
| 2026-02-03 | 1.5213 | 2.74% |
| 2026-02-02 | 1.4807 | -1.99% |
| 2026-01-30 | 1.5107 | -0.94% |
| 2026-01-29 | 1.5251 | 3.97% |
| 2026-01-28 | 1.4669 | -1.62% |
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基金全称
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鹏华中证传媒指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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罗英宇
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.01亿元
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份额规模
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2.3960亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.32%
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最近一月
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8.15%
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最近三月
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14.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.81%
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最近两年
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80.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 5,119,569.00 | 37,731,223.53 | 8.87 |
| 002558 | 巨人网络 | 685,900.00 | 29,692,611.00 | 6.98 |
| 300058 | 蓝色光标 | 1,818,037.00 | 20,943,786.24 | 4.92 |
| 002195 | 岩山科技 | 2,871,900.00 | 20,361,771.00 | 4.79 |
| 002131 | 利欧股份 | 3,429,702.00 | 19,343,519.28 | 4.55 |
| 002517 | 恺英网络 | 865,650.00 | 18,931,765.50 | 4.45 |
| 300418 | 昆仑万维 | 445,040.00 | 18,558,168.00 | 4.36 |
| 002555 | 三七互娱 | 784,227.00 | 18,507,757.20 | 4.35 |
| 300251 | 光线传媒 | 742,808.00 | 12,167,195.04 | 2.86 |
| 300002 | 神州泰岳 | 996,300.00 | 11,477,376.00 | 2.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 228,670,151.12 | 53.75 | 56.69 |
| 租赁和商务服务业 | 95,092,541.05 | 22.35 | 23.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 79,404,917.90 | 18.66 | 19.68 |
| 制造业 | 177,086.00 | 0.04 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,534.08 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.82 | - | 5.96 | 425,436,550.33 |
| 2025-09-30 | 94.51 | - | 6.30 | 437,126,818.70 |
| 2025-06-30 | 94.83 | - | 6.47 | 431,382,314.79 |
| 2025-03-31 | 94.77 | - | 5.88 | 435,946,990.16 |
| 2024-12-31 | 94.39 | - | 6.44 | 495,006,583.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-03 | - | 罗英宇 | 1287 | 93.75 |
| 2021-01-20 | 2022-08-03 | 张羽翔 | 560 | -29.95 |
| 2019-11-20 | 2021-01-20 | 罗捷 | 427 | 15.69 |
| 2014-12-11 | 2019-11-20 | 崔俊杰 | 1805 | -33.79 |
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