传媒分级

(160629)

净值:
0.8540
日增长率:
-1.95%
累计净值:1.1590 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
传媒分级(160629)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8540-1.95%
2019-06-050.87100.46%
2019-05-310.8830-0.23%
2019-05-300.8850-0.78%
2019-05-290.8920-0.56%
2019-05-280.89700.22%
2019-05-270.89502.40%
2019-05-240.8740-0.23%
基金公司 鹏华基金 基金经理 崔俊杰
销售机构 查看详情 发行份额 3.5774亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.8310亿元
最近分红 传媒分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.26% 179/808
最近一月 1.26% 748/808
最近三月 -17.51% 760/808
最近六月 5.13% 674/808
最近一年 -11.45% 616/808
今年以来 9.17% 674/808
成立以来 -39.37% 757/808
基金简称 单位净值 日增长率
地产B1.04201.76%
钢铁B0.49701.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000839中信国安226.972267.404.20-1.93%7.69%18.99%信息传输、软件和信息技术服务业
300059东方财富212.862558.584.7412.68%7.10%24.95%信息传输、软件和信息技术服务业
000793华闻传媒166.871688.743.13-2.14%-7.18%0.32%文化、体育和娱乐业
300017网宿科技119.441441.612.671.76%-11.69%-20.34%信息传输、软件和信息技术服务业
300104乐视网109.593135.275.81-7.03%-2.01%-14.30%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业16449.9558.11
文化、体育和娱乐业6752.3323.85
租赁和商务服务业2992.8910.57
制造业390.121.38
金融业5.010.02
其他1718.336.07
传媒分级(160629)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票26590.2993.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1773.946.24
其他各项资产58.280.21
传媒分级(160629)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-11至今崔俊杰874-5.6810.79
现任基金经理:崔俊杰