传媒LOF
(160629)
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累计净值：1.2904
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.2807 | 1.38% |
| 2026-05-12 | 1.2633 | -1.65% |
| 2026-05-11 | 1.2845 | -0.62% |
| 2026-05-08 | 1.2925 | -0.31% |
| 2026-05-07 | 1.2965 | 2.52% |
| 2026-05-06 | 1.2646 | 2.60% |
| 2026-04-30 | 1.2326 | -1.11% |
| 2026-04-29 | 1.2464 | 1.87% |
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基金全称
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鹏华中证传媒指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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罗英宇
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.22亿元
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份额规模
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2.6165亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.27%
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最近一月
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1.96%
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最近三月
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-15.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.06%
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最近两年
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44.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 7,523,369.00 | 49,278,066.95 | 7.96 |
| 300058 | 蓝色光标 | 2,671,637.00 | 39,540,227.60 | 6.39 |
| 002131 | 利欧股份 | 5,038,902.00 | 39,353,824.62 | 6.36 |
| 002195 | 岩山科技 | 4,219,900.00 | 38,063,498.00 | 6.15 |
| 300418 | 昆仑万维 | 653,937.00 | 32,042,913.00 | 5.18 |
| 002558 | 巨人网络 | 1,007,824.00 | 31,786,768.96 | 5.14 |
| 002555 | 三七互娱 | 1,152,327.00 | 24,671,321.07 | 3.99 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,271,750.00 | 22,509,975.00 | 3.64 |
| 002624 | 完美世界 | 1,010,640.00 | 17,756,944.80 | 2.87 |
| 300251 | 光线传媒 | 1,091,708.00 | 16,790,469.04 | 2.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 322,424,160.23 | 52.09 | 54.98 |
| 租赁和商务服务业 | 151,741,631.17 | 24.51 | 25.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 112,033,140.95 | 18.10 | 19.11 |
| 制造业 | 181,907.53 | 0.03 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.73 | - | 6.04 | 618,995,646.44 |
| 2025-12-31 | 94.82 | - | 5.96 | 425,436,550.33 |
| 2025-09-30 | 94.51 | - | 6.30 | 437,126,818.70 |
| 2025-06-30 | 94.83 | - | 6.47 | 431,382,314.79 |
| 2025-03-31 | 94.77 | - | 5.88 | 435,946,990.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-03 | - | 罗英宇 | 1381 | 71.68 |
| 2021-01-20 | 2022-08-03 | 张羽翔 | 560 | -29.95 |
| 2019-11-20 | 2021-01-20 | 罗捷 | 427 | 15.69 |
| 2014-12-11 | 2019-11-20 | 崔俊杰 | 1805 | -33.79 |
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