传媒LOF
(160629)
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累计净值：1.2739
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 1.2213 | -0.29% |
| 2025-12-26 | 1.2249 | -0.01% |
| 2025-12-25 | 1.2250 | 0.48% |
| 2025-12-24 | 1.2192 | 0.25% |
| 2025-12-23 | 1.2161 | 0.07% |
| 2025-12-22 | 1.2152 | -0.49% |
| 2025-12-19 | 1.2212 | 1.05% |
| 2025-12-18 | 1.2085 | 0.56% |
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基金全称
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鹏华中证传媒指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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罗英宇
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.61亿元
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份额规模
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2.7000亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.50%
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最近一月
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-2.62%
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最近三月
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-7.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.05%
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最近两年
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31.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 4,450,069.00 | 35,867,556.14 | 8.21 |
| 002558 | 巨人网络 | 688,500.00 | 31,106,430.00 | 7.12 |
| 002517 | 恺英网络 | 868,850.00 | 24,397,308.00 | 5.58 |
| 002195 | 岩山科技 | 2,888,000.00 | 22,699,680.00 | 5.19 |
| 300418 | 昆仑万维 | 446,640.00 | 21,702,237.60 | 4.96 |
| 002131 | 利欧股份 | 3,442,102.00 | 19,413,455.28 | 4.44 |
| 002555 | 三七互娱 | 787,227.00 | 17,090,698.17 | 3.91 |
| 300251 | 光线传媒 | 745,608.00 | 14,442,426.96 | 3.30 |
| 300002 | 神州泰岳 | 997,700.00 | 14,237,179.00 | 3.26 |
| 300413 | 芒果超媒 | 380,310.00 | 13,599,885.60 | 3.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 241,909,552.09 | 55.34 | 58.56 |
| 租赁和商务服务业 | 85,586,563.02 | 19.58 | 20.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 85,327,781.21 | 19.52 | 20.65 |
| 制造业 | 263,495.81 | 0.06 | 0.06 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.51 | - | 6.30 | 437,126,818.70 |
| 2025-06-30 | 94.83 | - | 6.47 | 431,382,314.79 |
| 2025-03-31 | 94.77 | - | 5.88 | 435,946,990.16 |
| 2024-12-31 | 94.39 | - | 6.44 | 495,006,583.68 |
| 2024-09-30 | 94.01 | - | 5.64 | 830,715,022.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-03 | - | 罗英宇 | 1246 | 63.71 |
| 2021-01-20 | 2022-08-03 | 张羽翔 | 560 | -29.95 |
| 2019-11-20 | 2021-01-20 | 罗捷 | 427 | 15.69 |
| 2014-12-11 | 2019-11-20 | 崔俊杰 | 1805 | -33.79 |
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