传媒LOF
(160629)
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累计净值：1.2178
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.0192 | -1.29% |
| 2026-09-23 | 1.0325 | -2.43% |
| 2026-09-22 | 1.0582 | 1.54% |
| 2026-09-21 | 1.0422 | 0.86% |
| 2026-09-18 | 1.0333 | 0.78% |
| 2026-09-17 | 1.0253 | 0.12% |
| 2026-09-16 | 1.0241 | 0.06% |
| 2026-09-15 | 1.0235 | -0.83% |
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基金全称
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鹏华中证传媒指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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罗英宇
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.73亿元
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份额规模
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2.6370亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.59%
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最近一月
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0.94%
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最近三月
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-2.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-23.72%
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最近两年
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31.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002602 | 世纪华通 | 3,296,770.00 | 46,484,457.00 | 9.52 |
| 300058 | 蓝色光标 | 2,284,137.00 | 31,429,725.12 | 6.44 |
| 002027 | 分众传媒 | 6,431,569.00 | 31,128,793.96 | 6.37 |
| 002195 | 岩山科技 | 3,607,600.00 | 23,593,704.00 | 4.83 |
| 002558 | 巨人网络 | 846,524.00 | 23,330,201.44 | 4.78 |
| 300418 | 昆仑万维 | 572,337.00 | 23,099,521.32 | 4.73 |
| 002131 | 利欧股份 | 4,308,202.00 | 20,463,959.50 | 4.19 |
| 002555 | 三七互娱 | 985,227.00 | 18,591,233.49 | 3.81 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,087,350.00 | 17,669,437.50 | 3.62 |
| 300364 | 中文在线 | 463,400.00 | 10,931,606.00 | 2.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 281,292,612.67 | 57.60 | 60.79 |
| 租赁和商务服务业 | 102,875,638.58 | 21.07 | 22.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 78,003,247.54 | 15.97 | 16.86 |
| 制造业 | 590,524.56 | 0.12 | 0.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.76 | - | 6.52 | 488,362,018.84 |
| 2026-03-31 | 94.73 | - | 6.04 | 618,995,646.44 |
| 2025-12-31 | 94.82 | - | 5.96 | 425,436,550.33 |
| 2025-09-30 | 94.51 | - | 6.30 | 437,126,818.70 |
| 2025-06-30 | 94.83 | - | 6.47 | 431,382,314.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-03 | - | 罗英宇 | 1516 | 36.62 |
| 2021-01-20 | 2022-08-03 | 张羽翔 | 560 | -29.95 |
| 2019-11-20 | 2021-01-20 | 罗捷 | 427 | 15.69 |
| 2014-12-11 | 2019-11-20 | 崔俊杰 | 1805 | -33.79 |
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