传媒LOF(160629)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

传媒LOF(160629)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-221,353,006.67	121,397,888.38	58,051,961.94	51,241,121.05
利息合计	100,391.02	102,034.41	51,516.63	163,044.65
其中：存款利息收入	100,391.02	102,034.41	51,516.63	163,044.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-29,548,810.66	58,011,513.55	17,805,949.59	-50,466,377.85
其中：股票投资收益	-32,263,106.91	51,501,207.22	15,253,975.66	-67,157,509.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,714,296.25	6,510,306.33	2,551,973.93	16,691,131.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-194,427,895.28	62,549,073.54	39,885,891.77	100,558,292.12
其他收入	2,523,308.25	735,266.88	308,603.95	986,162.13
费用	4,897,625.32	5,767,055.20	2,941,676.64	9,042,672.81
管理人报酬	3,550,694.81	4,418,079.81	2,248,718.56	6,784,849.22
基金托管费	710,139.02	883,615.93	449,743.71	1,356,969.82
销售服务费	552,183.88	270,233.02	131,401.83	527,222.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,607.61	195,126.44	111,812.54	373,630.82
利润总额	-226,250,631.99	115,630,833.18	55,110,285.30	42,198,448.24

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