医药LOF基金
(160635)
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累计净值：0.8124
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 0.8946 | -0.81% |
| 2026-05-12 | 0.9019 | -0.17% |
| 2026-05-11 | 0.9034 | 1.55% |
| 2026-05-08 | 0.8896 | -0.91% |
| 2026-05-07 | 0.8978 | 0.34% |
| 2026-05-06 | 0.8948 | -0.10% |
| 2026-04-30 | 0.8957 | -0.49% |
| 2026-04-29 | 0.9001 | 0.23% |
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基金全称
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鹏华中证医药卫生指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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张羽翔
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.73亿元
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份额规模
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0.8255亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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-0.58%
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最近三月
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-2.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.78%
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最近两年
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-1.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 109,415.00 | 10,733,611.50 | 10.75 |
| 603259 | 药明康德 | 109,415.00 | 10,733,611.50 | 10.75 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 160,431.00 | 8,858,999.82 | 8.87 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 160,431.00 | 8,858,999.82 | 8.87 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 30,800.00 | 5,071,528.00 | 5.08 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 30,800.00 | 5,071,528.00 | 5.08 |
| 688271 | 联影医疗 | 25,218.00 | 2,824,416.00 | 2.83 |
| 688271 | 联影医疗 | 25,218.00 | 2,824,416.00 | 2.83 |
| 002001 | 新和成 | 78,248.00 | 2,703,468.40 | 2.71 |
| 002001 | 新和成 | 78,248.00 | 2,703,468.40 | 2.71 |
| 000538 | 云南白药 | 45,360.00 | 2,488,449.60 | 2.49 |
| 000538 | 云南白药 | 45,360.00 | 2,488,449.60 | 2.49 |
| 600436 | 片仔癀 | 15,300.00 | 2,311,830.00 | 2.32 |
| 600436 | 片仔癀 | 15,300.00 | 2,311,830.00 | 2.32 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 237,401.00 | 2,257,683.51 | 2.26 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 237,401.00 | 2,257,683.51 | 2.26 |
| 002422 | 科伦药业 | 56,900.00 | 1,973,861.00 | 1.98 |
| 002422 | 科伦药业 | 56,900.00 | 1,973,861.00 | 1.98 |
| 002294 | 信立泰 | 28,300.00 | 1,735,073.00 | 1.74 |
| 002294 | 信立泰 | 28,300.00 | 1,735,073.00 | 1.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,091,256.43 | 71.20 | 75.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,214,853.50 | 14.24 | 15.03 |
| 批发和零售业 | 5,472,760.96 | 5.48 | 5.78 |
| 卫生和社会工作 | 3,824,355.07 | 3.83 | 4.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.74 | - | 5.64 | 99,853,494.31 |
| 2025-12-31 | 94.30 | - | 6.72 | 99,376,749.31 |
| 2025-09-30 | 94.71 | - | 5.80 | 115,488,441.72 |
| 2025-06-30 | 94.43 | - | 6.41 | 106,857,216.20 |
| 2025-03-31 | 94.69 | - | 6.69 | 114,952,903.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-24 | - | 张羽翔 | 1725 | -37.40 |
| 2018-03-28 | 2021-08-24 | 罗捷 | 1245 | 23.72 |
| 2015-08-17 | 2019-11-20 | 崔俊杰 | 1556 | -0.19 |
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