医药LOF基金
(160635)
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累计净值：0.8561
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 0.9432 | 0.08% |
| 2026-08-10 | 0.9424 | 1.32% |
| 2026-08-07 | 0.9301 | 4.25% |
| 2026-08-06 | 0.8922 | -1.50% |
| 2026-08-05 | 0.9058 | 0.69% |
| 2026-08-04 | 0.8996 | 1.58% |
| 2026-08-03 | 0.8856 | -1.12% |
| 2026-07-31 | 0.8956 | 0.61% |
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基金全称
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鹏华中证医药卫生指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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林嵩
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.65亿元
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份额规模
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0.7848亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.85%
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最近一月
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8.54%
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最近三月
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4.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.81%
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最近两年
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18.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 84,815.00 | 10,560,315.65 | 11.57 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 177,231.00 | 9,223,101.24 | 10.11 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 32,200.00 | 4,373,726.00 | 4.79 |
| 688271 | 联影医疗 | 26,408.00 | 2,673,281.84 | 2.93 |
| 002001 | 新和成 | 81,548.00 | 2,317,594.16 | 2.54 |
| 002422 | 科伦药业 | 59,100.00 | 2,276,532.00 | 2.50 |
| 000538 | 云南白药 | 47,360.00 | 2,243,443.20 | 2.46 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 247,301.00 | 2,042,706.26 | 2.24 |
| 600436 | 片仔癀 | 16,000.00 | 1,748,480.00 | 1.92 |
| 002821 | 凯莱英 | 10,600.00 | 1,717,200.00 | 1.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,780,156.62 | 72.09 | 76.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,695,508.65 | 13.91 | 14.72 |
| 批发和零售业 | 4,315,280.52 | 4.73 | 5.00 |
| 卫生和社会工作 | 3,440,868.30 | 3.77 | 3.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.51 | - | 5.24 | 91,243,229.34 |
| 2026-03-31 | 94.74 | - | 5.64 | 99,853,494.31 |
| 2025-12-31 | 94.30 | - | 6.72 | 99,376,749.31 |
| 2025-09-30 | 94.71 | - | 5.80 | 115,488,441.72 |
| 2025-06-30 | 94.43 | - | 6.41 | 106,857,216.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-02 | - | 林嵩 | 72 | 13.57 |
| 2021-08-24 | 2026-06-02 | 张羽翔 | 1743 | -41.88 |
| 2018-03-28 | 2021-08-24 | 罗捷 | 1245 | 23.72 |
| 2015-08-17 | 2019-11-20 | 崔俊杰 | 1556 | -0.19 |
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