医药LOF基金
(160635)
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累计净值：0.8377
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.9227 | -0.24% |
| 2026-02-05 | 0.9249 | 0.47% |
| 2026-02-04 | 0.9206 | 1.29% |
| 2026-02-03 | 0.9089 | 1.37% |
| 2026-02-02 | 0.8966 | -2.10% |
| 2026-01-30 | 0.9158 | -1.44% |
| 2026-01-29 | 0.9292 | 1.14% |
| 2026-01-28 | 0.9187 | -1.15% |
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基金全称
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鹏华中证医药卫生指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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张羽翔
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.74亿元
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份额规模
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0.8186亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.75%
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最近一月
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-2.09%
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最近三月
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-3.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.21%
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最近两年
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5.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 106,715.00 | 9,672,647.60 | 9.73 |
| 603259 | 药明康德 | 106,715.00 | 9,672,647.60 | 9.73 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 156,531.00 | 9,324,551.67 | 9.38 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 156,531.00 | 9,324,551.67 | 9.38 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 30,000.00 | 5,713,500.00 | 5.75 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 30,000.00 | 5,713,500.00 | 5.75 |
| 688271 | 联影医疗 | 24,307.00 | 3,050,528.50 | 3.07 |
| 688271 | 联影医疗 | 24,307.00 | 3,050,528.50 | 3.07 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 231,501.00 | 2,541,880.98 | 2.56 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 231,501.00 | 2,541,880.98 | 2.56 |
| 600436 | 片仔癀 | 15,000.00 | 2,531,700.00 | 2.55 |
| 600436 | 片仔癀 | 15,000.00 | 2,531,700.00 | 2.55 |
| 000538 | 云南白药 | 44,260.00 | 2,512,197.60 | 2.53 |
| 000538 | 云南白药 | 44,260.00 | 2,512,197.60 | 2.53 |
| 002001 | 新和成 | 76,348.00 | 1,923,206.12 | 1.94 |
| 002001 | 新和成 | 76,348.00 | 1,923,206.12 | 1.94 |
| 000963 | 华东医药 | 43,580.00 | 1,719,231.00 | 1.73 |
| 000963 | 华东医药 | 43,580.00 | 1,719,231.00 | 1.73 |
| 002252 | 上海莱士 | 264,308.00 | 1,675,712.72 | 1.69 |
| 002252 | 上海莱士 | 264,308.00 | 1,675,712.72 | 1.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,024,565.35 | 71.47 | 75.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,243,189.60 | 13.33 | 14.13 |
| 批发和零售业 | 5,457,622.76 | 5.49 | 5.82 |
| 卫生和社会工作 | 3,986,497.66 | 4.01 | 4.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.30 | - | 6.72 | 99,376,749.31 |
| 2025-09-30 | 94.71 | - | 5.80 | 115,488,441.72 |
| 2025-06-30 | 94.43 | - | 6.41 | 106,857,216.20 |
| 2025-03-31 | 94.69 | - | 6.69 | 114,952,903.28 |
| 2024-12-31 | 94.21 | - | 6.24 | 113,474,619.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-24 | - | 张羽翔 | 1630 | -35.43 |
| 2018-03-28 | 2021-08-24 | 罗捷 | 1245 | 23.72 |
| 2015-08-17 | 2019-11-20 | 崔俊杰 | 1556 | -0.19 |
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