医药LOF基金
(160635)
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累计净值：0.8127
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2026-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-10 | 0.8950 | -0.29% |
| 2026-11-09 | 0.8976 | -0.78% |
| 2026-11-06 | 0.9047 | -1.16% |
| 2026-11-05 | 0.9153 | 2.05% |
| 2026-11-04 | 0.8969 | 2.49% |
| 2026-11-03 | 0.8751 | 0.68% |
| 2026-11-02 | 0.8692 | 0.61% |
| 2026-10-30 | 0.8639 | 0.36% |
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基金全称
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鹏华中证医药卫生指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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林嵩
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.71亿元
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份额规模
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0.7816亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.27%
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最近一月
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0.97%
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最近三月
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-5.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.45%
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最近两年
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-4.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 79,515.00 | 13,306,040.10 | 14.31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 166,231.00 | 7,846,103.20 | 8.44 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 30,200.00 | 4,871,864.00 | 5.24 |
| 688271 | 联影医疗 | 24,580.00 | 2,639,154.60 | 2.84 |
| 300759 | 康龙化成 | 51,500.00 | 2,315,955.00 | 2.49 |
| 002422 | 科伦药业 | 55,400.00 | 2,263,090.00 | 2.43 |
| 000538 | 云南白药 | 44,360.00 | 2,237,518.40 | 2.41 |
| 002001 | 新和成 | 76,448.00 | 1,983,825.60 | 2.13 |
| 002821 | 凯莱英 | 10,000.00 | 1,886,200.00 | 2.03 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 232,001.00 | 1,851,367.98 | 1.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,407,883.83 | 69.25 | 73.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,291,551.10 | 17.52 | 18.48 |
| 批发和零售业 | 4,346,451.56 | 4.67 | 4.93 |
| 卫生和社会工作 | 3,090,464.54 | 3.32 | 3.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.76 | - | 5.53 | 93,010,996.13 |
| 2026-06-30 | 94.51 | - | 5.24 | 91,243,229.34 |
| 2026-03-31 | 94.74 | - | 5.64 | 99,853,494.31 |
| 2025-12-31 | 94.30 | - | 6.72 | 99,376,749.31 |
| 2025-09-30 | 94.71 | - | 5.80 | 115,488,441.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-02 | - | 林嵩 | 163 | 7.77 |
| 2021-08-24 | 2026-06-02 | 张羽翔 | 1743 | -41.88 |
| 2018-03-28 | 2021-08-24 | 罗捷 | 1245 | 23.72 |
| 2015-08-17 | 2019-11-20 | 崔俊杰 | 1556 | -0.19 |
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