医药LOF基金(160635)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-09-01 |
0.8913 |
0.8094 |
| 2 |
2026-08-31 |
0.8883 |
0.8067 |
| 3 |
2026-08-28 |
0.8988 |
0.8162 |
| 4 |
2026-08-27 |
0.9081 |
0.8245 |
| 5 |
2026-08-26 |
0.9026 |
0.8196 |
| 6 |
2026-08-25 |
0.9016 |
0.8187 |
| 7 |
2026-08-24 |
0.8876 |
0.8061 |
| 8 |
2026-08-21 |
0.9139 |
0.8297 |
| 9 |
2026-08-20 |
0.9444 |
0.8572 |
| 10 |
2026-08-19 |
0.9202 |
0.8354 |
| 11 |
2026-08-18 |
0.9329 |
0.8468 |
| 12 |
2026-08-17 |
0.9368 |
0.8504 |
| 13 |
2026-08-14 |
0.9305 |
0.8447 |
| 14 |
2026-08-13 |
0.9422 |
0.8552 |
| 15 |
2026-08-12 |
0.9383 |
0.8517 |
| 16 |
2026-08-11 |
0.9432 |
0.8561 |
| 17 |
2026-08-10 |
0.9424 |
0.8554 |
| 18 |
2026-08-07 |
0.9301 |
0.8443 |
| 19 |
2026-08-06 |
0.8922 |
0.8102 |
| 20 |
2026-08-05 |
0.9058 |
0.8225 |
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