带路LOF
(160638)
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累计净值：1.4923
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 3.4328 | 1.85% |
| 2026-05-12 | 3.3704 | 0.48% |
| 2026-05-11 | 3.3542 | 1.52% |
| 2026-05-08 | 3.3039 | -0.23% |
| 2026-05-07 | 3.3116 | 1.28% |
| 2026-05-06 | 3.2696 | 2.46% |
| 2026-04-30 | 3.1912 | -0.38% |
| 2026-04-29 | 3.2034 | 1.34% |
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基金全称
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鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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王力
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.71亿元
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份额规模
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0.9199亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.99%
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最近一月
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10.16%
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最近三月
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13.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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85.95%
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最近两年
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81.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 28,960.00 | 12,824,646.40 | 3.57 |
| 300308 | 中际旭创 | 21,160.00 | 12,048,715.60 | 3.35 |
| 300394 | 天孚通信 | 36,272.00 | 10,939,635.20 | 3.04 |
| 601857 | 中国石油 | 861,000.00 | 10,495,590.00 | 2.92 |
| 000338 | 潍柴动力 | 417,200.00 | 10,112,928.00 | 2.81 |
| 601899 | 紫金矿业 | 305,600.00 | 9,999,232.00 | 2.78 |
| 600309 | 万华化学 | 123,600.00 | 9,820,020.00 | 2.73 |
| 002028 | 思源电气 | 48,600.00 | 9,817,200.00 | 2.73 |
| 600150 | 中国船舶 | 298,117.00 | 9,193,928.28 | 2.56 |
| 600031 | 三一重工 | 474,045.00 | 9,111,144.90 | 2.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 225,519,252.37 | 62.77 | 66.15 |
| 采矿业 | 44,622,104.59 | 12.42 | 13.09 |
| 建筑业 | 32,160,155.68 | 8.95 | 9.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,801,488.11 | 7.74 | 8.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,337,566.01 | 2.32 | 2.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,466,126.00 | 0.69 | 0.72 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.89 | - | 5.85 | 359,277,268.92 |
| 2025-12-31 | 94.79 | - | 6.00 | 279,636,327.81 |
| 2025-09-30 | 94.11 | - | 6.45 | 312,043,017.49 |
| 2025-06-30 | 94.70 | - | 5.61 | 277,183,096.75 |
| 2025-03-31 | 94.59 | - | 5.63 | 272,661,619.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-27 | - | 王力 | 229 | 36.92 |
| 2021-01-20 | 2025-09-27 | 罗英宇 | 1711 | 66.55 |
| 2016-11-23 | 2021-01-20 | 张羽翔 | 1519 | 25.78 |
| 2015-05-18 | 2016-12-15 | 焦文龙 | 577 | -47.16 |
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