带路LOF
(160638)
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累计净值：1.3324
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 3.0513 | -1.60% |
| 2026-08-10 | 3.1008 | 0.10% |
| 2026-08-07 | 3.0977 | 1.34% |
| 2026-08-06 | 3.0567 | 0.04% |
| 2026-08-05 | 3.0556 | 1.69% |
| 2026-08-04 | 3.0048 | 1.13% |
| 2026-08-03 | 2.9713 | 0.03% |
| 2026-07-31 | 2.9704 | 1.32% |
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基金全称
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鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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王力
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.68亿元
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份额规模
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0.8260亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.55%
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最近一月
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-1.57%
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最近三月
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-9.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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42.86%
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最近两年
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75.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600176 | 中国巨石 | 157,862.00 | 11,504,982.56 | 3.63 |
| 600522 | 中天科技 | 177,050.00 | 10,743,394.00 | 3.39 |
| 300502 | 新易盛 | 16,924.00 | 10,272,868.00 | 3.24 |
| 600487 | 亨通光电 | 91,860.00 | 10,043,972.40 | 3.17 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,560.00 | 9,601,200.00 | 3.03 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 519,300.00 | 9,113,715.00 | 2.88 |
| 300394 | 天孚通信 | 28,941.00 | 8,759,861.88 | 2.77 |
| 600150 | 中国船舶 | 251,717.00 | 8,505,517.43 | 2.69 |
| 600309 | 万华化学 | 123,500.00 | 8,448,635.00 | 2.67 |
| 002281 | 光迅科技 | 31,800.00 | 8,170,692.00 | 2.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 211,637,026.09 | 66.83 | 70.35 |
| 采矿业 | 35,837,272.84 | 11.32 | 11.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,890,594.03 | 7.23 | 7.61 |
| 建筑业 | 22,090,566.48 | 6.98 | 7.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,032,377.15 | 1.90 | 2.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,332,391.07 | 0.73 | 0.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.99 | - | 5.91 | 316,683,922.92 |
| 2026-03-31 | 94.89 | - | 5.85 | 359,277,268.92 |
| 2025-12-31 | 94.79 | - | 6.00 | 279,636,327.81 |
| 2025-09-30 | 94.11 | - | 6.45 | 312,043,017.49 |
| 2025-06-30 | 94.70 | - | 5.61 | 277,183,096.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-27 | - | 王力 | 320 | 23.96 |
| 2021-01-20 | 2025-09-27 | 罗英宇 | 1711 | 66.55 |
| 2016-11-23 | 2021-01-20 | 张羽翔 | 1519 | 25.78 |
| 2015-05-18 | 2016-12-15 | 焦文龙 | 577 | -47.16 |
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