带路LOF
(160638)
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累计净值：1.2034
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 2.7435 | -0.58% |
| 2025-12-26 | 2.7596 | 1.05% |
| 2025-12-25 | 2.7310 | -0.16% |
| 2025-12-24 | 2.7353 | 0.75% |
| 2025-12-23 | 2.7150 | 0.18% |
| 2025-12-22 | 2.7101 | 1.51% |
| 2025-12-19 | 2.6698 | 0.57% |
| 2025-12-18 | 2.6546 | -0.52% |
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基金全称
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鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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王力
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.92亿元
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份额规模
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1.1562亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.23%
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最近一月
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7.02%
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最近三月
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9.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.62%
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最近两年
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75.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 341,500.00 | 10,053,760.00 | 3.22 |
| 300502 | 新易盛 | 26,660.00 | 9,751,428.20 | 3.13 |
| 600031 | 三一重工 | 402,345.00 | 9,350,497.80 | 3.00 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 593,600.00 | 9,319,520.00 | 2.99 |
| 000063 | 中兴通讯 | 201,400.00 | 9,191,896.00 | 2.95 |
| 300308 | 中际旭创 | 22,760.00 | 9,187,756.80 | 2.94 |
| 601668 | 中国建筑 | 1,527,380.00 | 8,324,221.00 | 2.67 |
| 600309 | 万华化学 | 120,900.00 | 8,049,522.00 | 2.58 |
| 000425 | 徐工机械 | 695,300.00 | 7,995,950.00 | 2.56 |
| 600406 | 国电南瑞 | 339,199.00 | 7,788,009.04 | 2.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 185,377,512.36 | 59.40 | 63.13 |
| 采矿业 | 41,171,035.92 | 13.19 | 14.02 |
| 建筑业 | 33,795,250.40 | 10.83 | 11.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,860,756.53 | 7.33 | 7.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,788,009.04 | 2.50 | 2.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,624,908.00 | 0.84 | 0.89 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.11 | - | 6.45 | 312,043,017.49 |
| 2025-06-30 | 94.70 | - | 5.61 | 277,183,096.75 |
| 2025-03-31 | 94.59 | - | 5.63 | 272,661,619.85 |
| 2024-12-31 | 94.69 | - | 5.63 | 296,235,812.10 |
| 2024-09-30 | 95.17 | - | 5.04 | 419,997,346.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-27 | - | 王力 | 95 | 11.45 |
| 2021-01-20 | 2025-09-27 | 罗英宇 | 1711 | 66.55 |
| 2016-11-23 | 2021-01-20 | 张羽翔 | 1519 | 25.78 |
| 2015-05-18 | 2016-12-15 | 焦文龙 | 577 | -47.16 |
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