带路分级

(160638)

净值:
1.0490
日增长率:
-1.41%
累计净值:0.4730 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
带路分级(160638)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0490-1.41%
2019-06-051.06400.00%
2019-05-311.07700.00%
2019-05-301.0770-0.65%
2019-05-291.0840-0.55%
2019-05-281.09000.65%
2019-05-271.08301.69%
2019-05-241.06500.09%
基金公司 鹏华基金 基金经理 张羽翔
销售机构 查看详情 发行份额 6.0640亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.8518亿元
最近分红 带路分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.28% 291/798
最近一月 0.37% 234/798
最近三月 -8.69% 495/798
最近六月 9.51% 554/798
最近一年 2.66% 115/798
今年以来 13.89% 522/798
成立以来 -51.58% 769/798
基金简称 单位净值 日增长率
创业B0.97101.89%
鹏华创新驱动混合0.93131.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600028中国石化520.893088.892.64-2.27%0.67%1.21%采矿业
601857中国石油411.873167.282.700.25%-1.70%3.57%采矿业
601669中国电建404.043200.032.73-2.22%1.43%-8.42%建筑业
601390中国中铁358.603109.032.651.86%-0.34%-1.78%建筑业
601668中国建筑334.463237.572.76-3.40%5.74%9.11%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业17798.3346.21
建筑业8569.3922.25
交通运输、仓储和邮政业4017.4310.43
采矿业3394.878.81
信息传输、软件和信息技术服务业1307.663.39
其他3432.118.91
带路分级(160638)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票36019.6993.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2580.646.68
其他各项资产48.630.13
带路分级(160638)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-23至今张羽翔1612.32-3.08
2015-05-182016-12-15焦文龙577-47.02-22.58
现任基金经理:张羽翔