首页 > 基金> 带路分级(160638)

带路分级

(160638)

净值:
1.2730
日增长率:
-0.47%
累计净值:0.5870 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-22
  • 净值走势
曲线选择:
带路分级(160638)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-221.2730-0.47%
2020-10-211.2790-0.62%
2020-10-201.28700.16%
2020-10-191.2850-0.39%
2020-10-161.29000.00%
2020-10-151.2900-0.69%
2020-10-141.2990-0.15%
2020-10-131.30100.00%
    暂无信息!
基金公司 鹏华基金 基金经理 张羽翔
销售机构 查看详情 发行份额 6.0640亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3082亿元
最近分红 带路分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.41% 715/1007
最近一月 3.50% 718/1007
最近三月 5.96% 364/1007
最近六月 24.27% 727/1007
最近一年 21.42% 678/1007
今年以来 15.99% 783/1007
成立以来 -39.32% 980/1007
基金简称 单位净值 日增长率
酒B1.41308.19%
证保B0.90607.99%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600028中国石化520.893088.892.64采矿业
601857中国石油411.873167.282.70采矿业
601669中国电建404.043200.032.73建筑业
601390中国中铁358.603109.032.65建筑业
601668中国建筑334.463237.572.76建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业16497.7049.87
建筑业5215.4915.77
采矿业3392.9910.26
交通运输、仓储和邮政业2973.278.99
租赁和商务服务业1392.434.21
其他3605.4310.90
带路分级(160638)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票31408.2393.90
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1911.465.71
其他各项资产130.590.39
带路分级(160638)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-23至今张羽翔1612.32-3.08
2015-05-182016-12-15焦文龙577-47.02-22.58
现任基金经理:张羽翔
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-