带路LOF
(160638)
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累计净值：1.3228
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 3.0284 | 2.86% |
| 2026-02-06 | 2.9442 | -0.47% |
| 2026-02-05 | 2.9581 | -2.63% |
| 2026-02-04 | 3.0379 | 1.05% |
| 2026-02-03 | 3.0063 | 3.20% |
| 2026-02-02 | 2.9131 | -3.28% |
| 2026-01-30 | 3.0120 | -1.06% |
| 2026-01-29 | 3.0444 | 0.05% |
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基金全称
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鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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王力
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.58亿元
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份额规模
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0.9400亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.96%
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最近一月
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6.24%
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最近三月
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12.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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61.67%
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最近两年
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86.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 110,500.00 | 8,473,140.00 | 3.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 245,500.00 | 8,462,385.00 | 3.03 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 413,800.00 | 8,276,000.00 | 2.96 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,560.00 | 8,271,600.00 | 2.96 |
| 300502 | 新易盛 | 19,160.00 | 8,255,660.80 | 2.95 |
| 601857 | 中国石油 | 775,100.00 | 8,068,791.00 | 2.89 |
| 600031 | 三一重工 | 364,245.00 | 7,696,496.85 | 2.75 |
| 600089 | 特变电工 | 345,401.00 | 7,674,810.22 | 2.74 |
| 600150 | 中国船舶 | 229,117.00 | 7,620,431.42 | 2.73 |
| 000425 | 徐工机械 | 642,700.00 | 7,442,466.00 | 2.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 170,921,722.18 | 61.12 | 64.48 |
| 采矿业 | 37,333,117.58 | 13.35 | 14.08 |
| 建筑业 | 26,817,513.28 | 9.59 | 10.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,538,165.54 | 7.70 | 8.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,170,737.52 | 2.21 | 2.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,242,476.00 | 0.80 | 0.85 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,534.08 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.79 | - | 6.00 | 279,636,327.81 |
| 2025-09-30 | 94.11 | - | 6.45 | 312,043,017.49 |
| 2025-06-30 | 94.70 | - | 5.61 | 277,183,096.75 |
| 2025-03-31 | 94.59 | - | 5.63 | 272,661,619.85 |
| 2024-12-31 | 94.69 | - | 5.63 | 296,235,812.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-27 | - | 王力 | 137 | 23.03 |
| 2021-01-20 | 2025-09-27 | 罗英宇 | 1711 | 66.55 |
| 2016-11-23 | 2021-01-20 | 张羽翔 | 1519 | 25.78 |
| 2015-05-18 | 2016-12-15 | 焦文龙 | 577 | -47.16 |
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