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鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A(160646) |
净值：
1.0726
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日增长率：
-0.92%
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累计净值：1.0726 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,600.00 | 6,275,933.85 | 9.49 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 45,600.00 | 5,881,479.61 | 8.89 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,400.00 | 4,514,000.00 | 6.82 |
| 01810 | 小米集团-W | 122,400.00 | 4,344,777.23 | 6.57 |
| 03690 | 美团-W | 40,980.00 | 3,823,541.61 | 5.78 |
| 00981 | 中芯国际 | 42,500.00 | 2,742,740.43 | 4.15 |
| 002475 | 立讯精密 | 44,800.00 | 2,540,608.00 | 3.84 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 39,300.00 | 2,341,101.00 | 3.54 |
| 603259 | 药明康德 | 21,800.00 | 1,975,952.00 | 2.99 |
| 688041 | 海光信息 | 8,200.00 | 1,840,162.00 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,972,735.54 | 42.29 | 83.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,164,861.36 | 4.78 | 9.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,975,952.00 | 2.99 | 5.91 |
| 批发和零售业 | 303,765.00 | 0.46 | 0.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.20 | - | 6.35 | 66,142,917.95 |
| 2025-09-30 | 94.22 | - | 11.90 | 65,556,192.03 |
| 2025-06-30 | 94.90 | - | 6.53 | 48,773,067.03 |
| 2025-03-31 | 94.09 | - | 7.93 | 50,848,657.57 |
| 2024-12-31 | 94.70 | - | 6.22 | 44,811,449.12 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-16 | - | 钟成亮 | 115 | -5.10 |
| 2021-12-07 | 2021-12-31 | 李大峣 | 24 | -0.58 |
| 2021-12-07 | 2025-10-16 | 闫冬 | 1409 | 13.03 |
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