基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A(160646) |
净值：
1.1400
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.1400 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 4,500.00 | 5,715,000.00 | 9.59 |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,600.00 | 5,076,917.94 | 8.52 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 51,600.00 | 4,161,275.16 | 6.98 |
| 300502 | 新易盛 | 6,400.00 | 3,884,800.00 | 6.52 |
| 002371 | 北方华创 | 2,710.00 | 2,397,157.60 | 4.02 |
| 00981 | 中芯国际 | 30,000.00 | 2,329,451.10 | 3.91 |
| 688041 | 海光信息 | 5,810.00 | 2,151,443.00 | 3.61 |
| 002475 | 立讯精密 | 29,600.00 | 2,083,840.00 | 3.50 |
| 002384 | 东山精密 | 7,900.00 | 2,072,565.00 | 3.48 |
| 000725 | 京东方A | 225,100.00 | 1,953,868.00 | 3.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,831,246.40 | 60.12 | 94.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,833,777.17 | 3.08 | 4.85 |
| 批发和零售业 | 151,848.00 | 0.25 | 0.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.91 | - | 7.61 | 59,602,786.81 |
| 2026-03-31 | 94.34 | - | 7.05 | 59,526,560.73 |
| 2025-12-31 | 94.20 | - | 6.35 | 66,142,917.95 |
| 2025-09-30 | 94.22 | - | 11.90 | 65,556,192.03 |
| 2025-06-30 | 94.90 | - | 6.53 | 48,773,067.03 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-16 | - | 钟成亮 | 301 | 0.86 |
| 2021-12-07 | 2025-10-16 | 闫冬 | 1409 | 13.03 |
| 2021-12-07 | 2021-12-31 | 李大峣 | 24 | -0.58 |
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