基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深300LOF(160706) |
净值：
1.1548
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日增长率：
-1.62%
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累计净值：3.3245 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 7,100.00 | 9,017,000.00 | 0.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 16,900.00 | 6,641,869.00 | 0.08 |
| 300502 | 新易盛 | 8,876.00 | 5,387,732.00 | 0.07 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,000.00 | 4,741,960.00 | 0.06 |
| 603986 | 兆易创新 | 4,300.00 | 3,504,500.00 | 0.04 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,076.00 | 3,312,361.80 | 0.04 |
| 601318 | 中国平安 | 68,100.00 | 3,251,094.00 | 0.04 |
| 600036 | 招商银行 | 79,100.00 | 2,808,050.00 | 0.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 105,400.00 | 2,649,756.00 | 0.03 |
| 002371 | 北方华创 | 2,740.00 | 2,423,694.40 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 117,821,793.79 | 1.47 | 64.14 |
| 金融业 | 31,629,572.00 | 0.39 | 17.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,832,157.04 | 0.12 | 5.35 |
| 采矿业 | 7,599,999.82 | 0.09 | 4.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,338,189.44 | 0.07 | 2.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,375,013.46 | 0.05 | 2.38 |
| 建筑业 | 2,060,843.00 | 0.03 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,967,258.00 | 0.02 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,027,706.00 | 0.01 | 0.56 |
| 租赁和商务服务业 | 823,466.00 | 0.01 | 0.45 |
| 房地产业 | 589,177.00 | 0.01 | 0.32 |
| 批发和零售业 | 266,812.00 | - | 0.15 |
| 卫生和社会工作 | 246,148.00 | - | 0.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 103,137.00 | - | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 2.29 | 1.26 | 4.43 | 8,016,983,897.81 |
| 2026-03-31 | 2.38 | 1.33 | 4.30 | 7,524,630,870.86 |
| 2025-12-31 | 1.60 | 1.24 | 4.66 | 8,017,582,079.73 |
| 2025-09-30 | 0.32 | 1.23 | 4.81 | 8,110,059,857.18 |
| 2025-06-30 | 0.28 | 1.29 | 4.65 | 7,716,339,025.47 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-24 | - | 刘珈吟 | 1831 | 1.48 |
| 2016-01-05 | 2026-01-14 | 何如 | 3662 | 59.77 |
| 2016-01-05 | 2021-09-24 | 陈正宪 | 2089 | 50.24 |
| 2005-08-29 | 2016-01-05 | 杨宇 | 3781 | 261.75 |
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