嘉实300

(160706)

最新价:
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净值:1.0252  累计净值:2.9165 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-07-17
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五档盘口

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基金公司 嘉实基金 基金经理 陈正宪 何如
销售机构 查看详情 发行份额 8.6713亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 168.8239亿元
最近分红 嘉实300成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.63% 281/441
最近一月 4.81% 172/441
最近三月 -5.16% 157/441
最近六月 21.85% 99/441
最近一年 10.83% 107/441
今年以来 26.27% 84/441
成立以来 330.23% 3/441
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实海外中国股票混合0.84500.84%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C0.96710.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行74.51458.980.031.09%9.66%14.11%金融业
600050中国联通68.52469.360.03-5.44%0.13%0.13%信息传输、软件和信息技术服务业
600016民生银行64.11526.980.03-0.35%6.72%13.44%金融业
601166兴业银行33.80569.870.03-1.42%1.22%8.98%金融业
601318中国平安29.381457.540.09-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4629.190.27
金融业3706.380.22
建筑业442.150.03
房地产业536.070.03
采矿业418.200.02
其他1697635.2399.43
嘉实300(160706)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11308.910.67
存托凭证0.000.00
基金投资1580123.6193.14
债券20062.301.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计70611.164.16
其他各项资产14411.410.85
嘉实300(160706)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-05至今何如4840.420.90
2016-01-05至今陈正宪4840.420.90
2005-08-292016-01-05杨宇3781270.34270.34
现任基金经理:陈正宪 何如