嘉实300(160706) |
净值:
1.0380
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累计净值:3.1572 | 加入自选基金 | |||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
农、林、牧、渔业 | 0.10 | 0.00 |
制造业 | 44.07 | 0.00 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.20 | 0.00 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.17 | 0.00 |
金融业 | 0.06 | 0.00 | 其他 | -- | 100.00 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 6693.89 | 0.43 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 1461656.30 | 93.45 |
债券 | 38599.35 | 2.47 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 47675.14 | 3.05 |
其他各项资产 | 9397.12 | 0.60 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2021-09-24 | 至今 | 刘珈吟 | 536 | -15.36 | -14.58 |
2016-01-05 | 至今 | 何如 | 2624 | 26.70 | 27.12 |
2016-01-05 | 2021-09-24 | 陈正宪 | 2089 | 49.70 | 44.21 |
2005-08-29 | 2016-01-05 | 杨宇 | 3781 | 270.34 | 270.34 |
现任基金经理:何如 刘珈吟 |