基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深300LOF(160706) |
净值：
1.2002
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日增长率：
0.80%
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累计净值：3.3344 | 2025-12-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,800.00 | 1,125,600.00 | 0.01 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 866,394.00 | 0.01 |
| 601318 | 中国平安 | 11,300.00 | 622,743.00 | 0.01 |
| 600036 | 招商银行 | 13,000.00 | 525,330.00 | 0.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 17,300.00 | 509,312.00 | 0.01 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,000.00 | 403,680.00 | 0.00 |
| 300502 | 新易盛 | 1,040.00 | 380,400.80 | 0.00 |
| 000333 | 美的集团 | 5,200.00 | 377,832.00 | 0.00 |
| 300059 | 东方财富 | 13,200.00 | 357,984.00 | 0.00 |
| 600900 | 长江电力 | 12,900.00 | 351,525.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,457,987.93 | 0.18 | 56.24 |
| 金融业 | 5,643,452.00 | 0.07 | 21.95 |
| 采矿业 | 1,354,181.00 | 0.02 | 5.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,241,255.50 | 0.02 | 4.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 738,156.00 | 0.01 | 2.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 735,964.00 | 0.01 | 2.86 |
| 建筑业 | 410,827.00 | 0.01 | 1.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 361,828.00 | - | 1.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 256,055.00 | - | 1.00 |
| 租赁和商务服务业 | 218,764.00 | - | 0.85 |
| 房地产业 | 172,950.00 | - | 0.67 |
| 卫生和社会工作 | 59,232.00 | - | 0.23 |
| 批发和零售业 | 57,705.00 | - | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 0.32 | 1.23 | 4.81 | 8,110,059,857.18 |
| 2025-06-30 | 0.28 | 1.29 | 4.65 | 7,716,339,025.47 |
| 2025-03-31 | 0.19 | 1.32 | 4.49 | 7,702,187,896.70 |
| 2024-12-31 | - | 1.29 | 4.39 | 7,860,165,265.06 |
| 2024-09-30 | 1.38 | 1.01 | 5.90 | 9,958,431,491.13 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-24 | - | 刘珈吟 | 1536 | 2.46 |
| 2016-01-05 | - | 何如 | 3625 | 53.93 |
| 2016-01-05 | 2021-09-24 | 陈正宪 | 2089 | 50.24 |
| 2005-08-29 | 2016-01-05 | 杨宇 | 3781 | 261.75 |
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