嘉实300A

(160706)

净值:
1.1990
累计净值:3.0903 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实300A(160706)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.19900.13%
2020-02-201.19752.18%
2020-02-191.1720-0.14%
2020-02-121.15350.77%
2020-02-111.14470.89%
2020-02-101.13460.38%
2020-02-071.1303-0.01%
2020-02-061.13041.76%
基金公司 嘉实基金 基金经理 陈正宪 何如
销售机构 查看详情 发行份额 8.6713亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 197.4288亿元
最近分红 嘉实300A成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.36% 239/527
最近一月 -0.25% 234/527
最近三月 5.32% 211/527
最近六月 6.29% 174/527
最近一年 22.37% 99/527
今年以来 29.81% 129/527
成立以来 342.29% 3/527
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合1.74400.81%
恒生H股0.84370.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601328交通银行74.51458.980.03金融业
600050中国联通68.52469.360.03信息传输、软件和信息技术服务业
600016民生银行64.11526.980.03金融业
601166兴业银行33.80569.870.03金融业
601318中国平安29.381457.540.09金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业382.040.02
农、林、牧、渔业1.200.00
采矿业4.510.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业3.690.00
建筑业24.060.00
其他2077078.1499.98
嘉实300A(160706)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票510.880.03
存托凭证0.000.00
基金投资1867966.2794.30
债券27216.941.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1500.000.08
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计79170.024.00
其他各项资产4410.410.22
嘉实300A(160706)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-05至今何如4840.420.90
2016-01-05至今陈正宪4840.420.90
2005-08-292016-01-05杨宇3781270.34270.34
现任基金经理:陈正宪 何如