基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深300LOF(160706) |
净值：
1.1958
|
日增长率：
0.78%
|
累计净值：3.3655 | 2026-02-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 13,500.00 | 4,958,010.00 | 0.06 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,100.00 | 4,269,258.00 | 0.05 |
| 601318 | 中国平安 | 54,400.00 | 3,720,960.00 | 0.05 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,600.00 | 3,416,000.00 | 0.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 84,100.00 | 2,898,927.00 | 0.04 |
| 600036 | 招商银行 | 63,200.00 | 2,660,720.00 | 0.03 |
| 300502 | 新易盛 | 5,040.00 | 2,171,635.20 | 0.03 |
| 000333 | 美的集团 | 25,100.00 | 1,961,565.00 | 0.02 |
| 601166 | 兴业银行 | 86,400.00 | 1,819,584.00 | 0.02 |
| 600900 | 长江电力 | 62,400.00 | 1,696,656.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,957,232.21 | 0.89 | 55.38 |
| 金融业 | 29,451,390.00 | 0.37 | 22.99 |
| 采矿业 | 7,599,739.00 | 0.09 | 5.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,713,046.27 | 0.07 | 4.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,785,518.00 | 0.05 | 2.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,682,211.00 | 0.05 | 2.87 |
| 建筑业 | 1,917,343.00 | 0.02 | 1.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,437,320.00 | 0.02 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,160,510.00 | 0.01 | 0.91 |
| 租赁和商务服务业 | 1,066,936.00 | 0.01 | 0.83 |
| 房地产业 | 698,694.00 | 0.01 | 0.55 |
| 批发和零售业 | 273,596.00 | - | 0.21 |
| 卫生和社会工作 | 261,324.00 | - | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 121,212.00 | - | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 1.60 | 1.24 | 4.66 | 8,017,582,079.73 |
| 2025-09-30 | 0.32 | 1.23 | 4.81 | 8,110,059,857.18 |
| 2025-06-30 | 0.28 | 1.29 | 4.65 | 7,716,339,025.47 |
| 2025-03-31 | 0.19 | 1.32 | 4.49 | 7,702,187,896.70 |
| 2024-12-31 | - | 1.29 | 4.39 | 7,860,165,265.06 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-24 | - | 刘珈吟 | 1596 | 5.08 |
| 2016-01-05 | 2026-01-14 | 何如 | 3662 | 59.77 |
| 2016-01-05 | 2021-09-24 | 陈正宪 | 2089 | 50.24 |
| 2005-08-29 | 2016-01-05 | 杨宇 | 3781 | 261.75 |
微信公众号
证券之星APP
