嘉实300A

(160706)

最新价:
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净值:0.9296  累计净值:2.8209 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-21
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五档盘口

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基金公司 嘉实基金 基金经理 陈正宪 何如
销售机构 查看详情 发行份额 8.6713亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 177.3743亿元
最近分红 嘉实300A成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.55% 189/357
最近一月 2.56% 203/357
最近三月 -1.27% 129/357
最近六月 -15.16% 132/357
最近一年 -20.07% 111/357
今年以来 -17.76% 193/357
成立以来 262.89% 2/357
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实配售1.01520.13%
嘉实资源精选股票A0.99960.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
嘉实300A(160706)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票41244.412.32
存托凭证0.000.00
基金投资1635471.7292.10
债券17079.300.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计77343.814.36
其他各项资产4561.730.26
嘉实300A(160706)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-05至今何如4840.420.90
2016-01-05至今陈正宪4840.420.90
2005-08-292016-01-05杨宇3781270.34270.34
现任基金经理:陈正宪 何如