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嘉实300

(160706)

净值:
1.0380
累计净值:3.1572 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实300(160706)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.03800.86%
2023-02-101.0292-0.57%
2023-02-031.0376-0.91%
2023-01-131.02251.33%
2023-01-121.00910.19%
2023-01-111.0072-0.18%
2023-01-101.00900.11%
2023-01-091.00790.75%
基金公司 嘉实基金 基金经理 何如 刘珈吟
销售机构 查看详情 发行份额 8.6713亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 92.6628亿元
最近分红 嘉实300成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.33% 670/1546
最近一月 -3.10% 592/1546
最近三月 1.47% 569/1546
最近六月 -2.51% 750/1546
最近一年 -5.22% 656/1546
今年以来 3.20% 682/1546
成立以来 369.22% 3/1546
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601166兴业银行26.63529.940.05金融业
600036招商银行22.09932.240.08金融业
601318中国平安20.36950.530.09金融业
601318中国平安19.431481.780.09金融业
300059东方财富19.31490.580.04金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
农、林、牧、渔业0.100.00
制造业44.070.00
交通运输、仓储和邮政业0.200.00
信息传输、软件和信息技术服务业0.170.00
金融业0.060.00
其他--100.00
嘉实300(160706)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6693.890.43
存托凭证0.000.00
基金投资1461656.3093.45
债券38599.352.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计47675.143.05
其他各项资产9397.120.60
嘉实300(160706)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2021-09-24至今刘珈吟536-15.36-14.58
2016-01-05至今何如262426.7027.12
2016-01-052021-09-24陈正宪208949.7044.21
2005-08-292016-01-05杨宇3781270.34270.34
现任基金经理:何如 刘珈吟
  • 基金公告
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