沪深300LOF(160706)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

沪深300LOF(160706)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	619,145,161.03	1,414,702,984.47	95,874,099.78	1,342,754,001.37
利息合计	809,704.93	1,653,033.39	783,197.26	1,707,869.92
其中：存款利息收入	809,704.93	1,653,033.39	783,197.26	1,707,869.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	186,473,119.72	470,421,598.72	147,389,276.42	-43,586,734.00
其中：股票投资收益	9,866,928.49	-428,781.72	-415,990.98	1,732,626.59
基金投资收益	169,500,859.95	217,934,278.63	23,916,075.90	-148,345,280.85
债券投资收益	628,289.21	1,442,832.64	731,403.46	1,799,083.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	4,786,612.36	20,538,249.56	5,851,306.16	-541,961.24
股利收益	1,690,429.71	230,935,019.61	117,306,481.88	101,768,797.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	431,276,147.35	941,032,526.15	-52,747,992.29	1,383,257,986.75
其他收入	586,189.03	1,595,826.21	449,618.39	1,374,878.70
费用	1,772,904.00	3,309,227.46	1,400,201.11	7,116,852.03
管理人报酬	473,192.92	752,975.37	356,018.95	2,535,077.44
基金托管费	157,730.99	250,991.75	118,672.97	517,150.49
销售服务费	412,975.35	1,243,934.90	718,951.18	3,865,401.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,278.98	201,511.00	99,274.62	199,223.06
利润总额	617,372,257.03	1,411,393,757.01	94,473,898.67	1,335,637,149.34

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