嘉实50A

(160716)

最新价:
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净值:1.5420  累计净值:1.5420 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-25
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五档盘口

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基金公司 嘉实基金 基金经理 陈正宪 何如
销售机构 查看详情 发行份额 34.3703亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 21.2783亿元
最近分红 嘉实50A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.81% 261/295
最近一月 -1.37% 246/295
最近三月 2.09% 192/295
最近六月 3.24% 163/295
最近一年 11.42% 147/295
今年以来 17.29% 139/295
成立以来 59.02% 82/295
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合1.74400.81%
恒生H股0.84370.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行1897.136677.914.06金融业
601328交通银行1251.637710.044.69金融业
600016民生银行1009.678299.495.05金融业
601398工商银行1001.935260.133.20金融业
600050中国联通808.455537.903.37信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业106545.7150.07
制造业34561.9516.24
建筑业21776.1310.23
房地产业13394.146.29
采矿业12219.845.74
其他24325.7311.43
嘉实50A(160716)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票201769.3593.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3115.901.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产100.000.05
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8009.673.73
其他各项资产1893.970.88
嘉实50A(160716)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-24至今陈正宪40521.207.76
2016-01-05至今何如48413.60-1.86
2014-03-112016-01-05杨宇66596.6849.55
2009-12-302014-03-11杨阳1532-43.37-25.74
现任基金经理:陈正宪 何如