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基本面50LOF(160716)
基本面50LOF
(160716)
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累计净值：2.1982
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 2.1982 | -0.10% |
| 2025-12-25 | 2.2003 | 0.33% |
| 2025-12-24 | 2.1930 | -0.19% |
| 2025-12-23 | 2.1972 | 0.42% |
| 2025-12-22 | 2.1881 | -0.24% |
| 2025-12-19 | 2.1934 | -0.09% |
| 2025-12-18 | 2.1954 | 0.54% |
| 2025-12-17 | 2.1836 | 0.63% |
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基金全称
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嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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李直
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.91亿元
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份额规模
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4.1650亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.22%
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最近一月
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0.32%
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最近三月
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2.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.82%
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最近两年
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37.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 1,280,585.00 | 70,573,039.35 | 7.53 |
| 601668 | 中国建筑 | 8,517,650.00 | 46,421,192.50 | 4.96 |
| 600036 | 招商银行 | 1,115,561.00 | 45,079,820.01 | 4.81 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,055,399.00 | 40,799,670.15 | 4.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 76,700.00 | 30,833,400.00 | 3.29 |
| 600519 | 贵州茅台 | 20,744.00 | 29,954,128.56 | 3.20 |
| 601398 | 工商银行 | 4,096,395.00 | 29,903,683.50 | 3.19 |
| 601328 | 交通银行 | 3,828,126.00 | 25,725,006.72 | 2.75 |
| 000333 | 美的集团 | 331,201.00 | 24,065,064.66 | 2.57 |
| 601288 | 农业银行 | 3,578,917.00 | 23,871,376.39 | 2.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 401,240,731.81 | 42.84 | 45.15 |
| 制造业 | 202,085,162.81 | 21.58 | 22.74 |
| 建筑业 | 119,652,260.23 | 12.78 | 13.47 |
| 采矿业 | 53,699,637.05 | 5.73 | 6.04 |
| 房地产业 | 34,047,084.80 | 3.64 | 3.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,124,482.00 | 2.58 | 2.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,892,602.08 | 2.55 | 2.69 |
| 租赁和商务服务业 | 15,699,236.40 | 1.68 | 1.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,135,447.00 | 1.51 | 1.59 |
| 批发和零售业 | 9,388.50 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.87 | 2.21 | 3.40 | 936,603,183.23 |
| 2025-06-30 | 94.91 | 1.39 | 4.75 | 1,477,237,695.69 |
| 2025-03-31 | 94.86 | 1.45 | 3.96 | 1,510,606,474.36 |
| 2024-12-31 | 94.76 | 2.41 | 6.62 | 1,344,789,841.27 |
| 2024-09-30 | 95.03 | 2.18 | 3.11 | 1,484,466,776.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-24 | - | 李直 | 1556 | 30.40 |
| 2016-03-24 | 2021-09-24 | 陈正宪 | 2010 | 59.53 |
| 2016-01-05 | 2021-09-24 | 何如 | 2089 | 52.31 |
| 2014-03-11 | 2016-01-05 | 杨宇 | 665 | 95.69 |
| 2009-12-30 | 2014-03-11 | 杨阳 | 1532 | -43.44 |
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