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基本面50LOF(160716)
基本面50LOF
(160716)
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累计净值：2.0854
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 2.0854 | -0.27% |
| 2026-05-12 | 2.0911 | -0.39% |
| 2026-05-11 | 2.0993 | 0.58% |
| 2026-05-08 | 2.0871 | -0.23% |
| 2026-05-07 | 2.0919 | -0.22% |
| 2026-05-06 | 2.0966 | -0.10% |
| 2026-04-30 | 2.0988 | -0.84% |
| 2026-04-29 | 2.1165 | 0.66% |
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基金全称
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嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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李直
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.94亿元
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份额规模
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3.7861亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.53%
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最近一月
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-0.18%
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最近三月
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-1.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.53%
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最近两年
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13.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 1,153,985.00 | 65,523,268.30 | 7.93 |
| 600036 | 招商银行 | 1,014,961.00 | 39,908,266.52 | 4.83 |
| 601668 | 中国建筑 | 7,749,250.00 | 38,823,742.50 | 4.70 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,904,999.00 | 35,852,081.18 | 4.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 69,900.00 | 28,078,830.00 | 3.40 |
| 600519 | 贵州茅台 | 18,844.00 | 27,323,800.00 | 3.31 |
| 601398 | 工商银行 | 3,440,095.00 | 26,282,325.80 | 3.18 |
| 601328 | 交通银行 | 3,482,726.00 | 24,379,082.00 | 2.95 |
| 000333 | 美的集团 | 301,601.00 | 23,027,236.35 | 2.79 |
| 601390 | 中国中铁 | 3,660,288.00 | 19,875,363.84 | 2.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 361,328,990.09 | 43.72 | 46.06 |
| 制造业 | 174,137,164.24 | 21.07 | 22.20 |
| 建筑业 | 100,806,335.70 | 12.20 | 12.85 |
| 采矿业 | 63,113,593.35 | 7.64 | 8.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,711,233.58 | 2.63 | 2.77 |
| 房地产业 | 20,122,937.40 | 2.43 | 2.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,128,698.22 | 2.20 | 2.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,761,041.28 | 1.54 | 1.63 |
| 租赁和商务服务业 | 12,361,315.20 | 1.50 | 1.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,688.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.92 | - | 5.33 | 826,496,617.80 |
| 2025-12-31 | 94.80 | 2.22 | 3.27 | 924,353,924.75 |
| 2025-09-30 | 94.87 | 2.21 | 3.40 | 936,603,183.23 |
| 2025-06-30 | 94.91 | 1.39 | 4.75 | 1,477,237,695.69 |
| 2025-03-31 | 94.86 | 1.45 | 3.96 | 1,510,606,474.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-24 | - | 李直 | 1694 | 23.70 |
| 2016-03-24 | 2021-09-24 | 陈正宪 | 2010 | 59.53 |
| 2016-01-05 | 2021-09-24 | 何如 | 2089 | 52.31 |
| 2014-03-11 | 2016-01-05 | 杨宇 | 665 | 95.69 |
| 2009-12-30 | 2014-03-11 | 杨阳 | 1532 | -43.44 |
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