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基本面50LOF(160716)
基本面50LOF
(160716)
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累计净值：2.1498
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.1498 | -0.46% |
| 2026-02-05 | 2.1597 | 0.33% |
| 2026-02-04 | 2.1527 | 1.93% |
| 2026-02-03 | 2.1119 | 0.09% |
| 2026-02-02 | 2.1099 | -1.14% |
| 2026-01-30 | 2.1343 | -0.83% |
| 2026-01-29 | 2.1522 | 1.82% |
| 2026-01-28 | 2.1138 | -0.09% |
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基金全称
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嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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李直
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.74亿元
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份额规模
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3.9950亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.73%
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最近一月
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-3.77%
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最近三月
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-3.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.76%
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最近两年
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25.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 1,231,885.00 | 84,260,934.00 | 9.12 |
| 600036 | 招商银行 | 1,083,461.00 | 45,613,708.10 | 4.93 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,033,599.00 | 42,827,594.94 | 4.63 |
| 601668 | 中国建筑 | 8,272,550.00 | 42,438,181.50 | 4.59 |
| 601398 | 工商银行 | 3,672,395.00 | 29,122,092.35 | 3.15 |
| 600519 | 贵州茅台 | 20,044.00 | 27,604,195.92 | 2.99 |
| 300750 | 宁德时代 | 74,600.00 | 27,397,596.00 | 2.96 |
| 601328 | 交通银行 | 3,717,926.00 | 26,954,963.50 | 2.92 |
| 000333 | 美的集团 | 322,001.00 | 25,164,378.15 | 2.72 |
| 601288 | 农业银行 | 3,128,317.00 | 24,025,474.56 | 2.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 421,772,450.97 | 45.63 | 48.13 |
| 制造业 | 189,020,115.28 | 20.45 | 21.57 |
| 建筑业 | 108,921,717.35 | 11.78 | 12.43 |
| 采矿业 | 60,314,916.47 | 6.52 | 6.88 |
| 房地产业 | 23,779,493.00 | 2.57 | 2.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,076,743.52 | 2.50 | 2.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,932,716.26 | 2.37 | 2.50 |
| 租赁和商务服务业 | 13,745,870.00 | 1.49 | 1.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,699,192.08 | 1.48 | 1.56 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,305.76 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.80 | 2.22 | 3.27 | 924,353,924.75 |
| 2025-09-30 | 94.87 | 2.21 | 3.40 | 936,603,183.23 |
| 2025-06-30 | 94.91 | 1.39 | 4.75 | 1,477,237,695.69 |
| 2025-03-31 | 94.86 | 1.45 | 3.96 | 1,510,606,474.36 |
| 2024-12-31 | 94.76 | 2.41 | 6.62 | 1,344,789,841.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-24 | - | 李直 | 1599 | 27.52 |
| 2016-03-24 | 2021-09-24 | 陈正宪 | 2010 | 59.53 |
| 2016-01-05 | 2021-09-24 | 何如 | 2089 | 52.31 |
| 2014-03-11 | 2016-01-05 | 杨宇 | 665 | 95.69 |
| 2009-12-30 | 2014-03-11 | 杨阳 | 1532 | -43.44 |
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