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嘉实50(160716)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.6763 1.6763
2 2023-02-10 1.6737 1.6737
3 2023-02-03 1.6775 1.6775
4 2023-01-20 1.7143 1.7143
5 2023-01-13 1.6905 1.6905
6 2023-01-12 1.6712 1.6712
7 2023-01-11 1.6725 1.6725
8 2023-01-10 1.6588 1.6588
9 2023-01-09 1.6756 1.6756
10 2023-01-06 1.6725 1.6725
11 2023-01-05 1.6737 1.6737
12 2023-01-04 1.6644 1.6644
13 2023-01-03 1.6378 1.6378
14 2022-12-31 1.6256 1.6256
15 2022-12-30 1.6257 1.6257
16 2022-12-29 1.6124 1.6124
17 2022-12-28 1.6284 1.6284
18 2022-12-27 1.6250 1.6250
19 2022-12-26 1.6057 1.6057
20 2022-12-23 1.6195 1.6195
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