嘉实惠泽LOF
(160722)
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累计净值：2.3292
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 2.3048 | 2.46% |
| 2026-05-12 | 2.2495 | 1.54% |
| 2026-05-11 | 2.2154 | 3.51% |
| 2026-05-08 | 2.1402 | 0.09% |
| 2026-05-07 | 2.1383 | 1.24% |
| 2026-05-06 | 2.1122 | 3.00% |
| 2026-04-30 | 2.0507 | 0.97% |
| 2026-04-29 | 2.0310 | 0.27% |
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基金全称
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嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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邓力恒
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.50亿元
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份额规模
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0.2790亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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9.12%
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最近一月
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22.56%
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最近三月
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12.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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93.93%
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最近两年
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81.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688548 | 广钢气体 | 152,167.00 | 3,385,715.75 | 6.82 |
| 002126 | 银轮股份 | 65,900.00 | 2,801,409.00 | 5.64 |
| 600760 | 中航沈飞 | 51,940.00 | 2,550,254.00 | 5.14 |
| 002475 | 立讯精密 | 44,200.00 | 2,177,292.00 | 4.39 |
| 002986 | 宇新股份 | 139,600.00 | 2,022,804.00 | 4.07 |
| 000425 | 徐工机械 | 200,100.00 | 2,017,008.00 | 4.06 |
| 601888 | 中国中免 | 27,800.00 | 1,956,564.00 | 3.94 |
| 600150 | 中国船舶 | 61,535.00 | 1,897,739.40 | 3.82 |
| 601899 | 紫金矿业 | 51,800.00 | 1,694,896.00 | 3.41 |
| 601918 | 新集能源 | 217,300.00 | 1,638,442.00 | 3.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,181,662.36 | 66.84 | 75.84 |
| 采矿业 | 4,868,437.00 | 9.81 | 11.13 |
| 金融业 | 3,001,137.00 | 6.05 | 6.86 |
| 租赁和商务服务业 | 1,956,564.00 | 3.94 | 4.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 741,834.10 | 1.49 | 1.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,171.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.14 | - | 12.18 | 49,642,910.31 |
| 2025-12-31 | 93.67 | - | 6.59 | 53,929,481.41 |
| 2025-09-30 | 94.99 | - | 5.59 | 56,673,707.96 |
| 2025-06-30 | 94.41 | - | 6.02 | 53,796,601.34 |
| 2025-03-31 | 92.41 | - | 7.16 | 53,561,575.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-06-29 | - | 邓力恒 | 1781 | 31.50 |
| 2020-08-12 | 2022-06-23 | 王汉博 | 680 | -12.13 |
| 2019-12-24 | 2021-06-11 | 方晗 | 535 | 52.28 |
| 2018-03-09 | 2019-12-24 | 肖觅 | 655 | 16.98 |
| 2016-09-29 | 2018-03-20 | 柏重波 | 537 | 5.38 |
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