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嘉实惠泽

(160722)

净值:
1.6040
累计净值:1.6284 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-23
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实惠泽(160722)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-231.6040-1.42%
2020-10-221.62710.06%
2020-10-211.62620.56%
2020-10-201.61711.38%
2020-10-191.5951-0.57%
2020-10-161.6042-0.37%
2020-10-151.61020.01%
2020-10-141.6101-0.37%
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基金公司 嘉实基金 基金经理 王汉博 肖觅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4397亿元
最近分红 嘉实惠泽成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 4.78% 131/318
最近一月 2.85% 168/318
最近三月 1.18% 175/318
最近六月 36.46% 102/318
最近一年 39.01% 112/318
今年以来 29.13% 136/318
成立以来 63.29% 137/318
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实全球1.09004.21%
主要消费4.52614.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600258首旅酒店1562.5730360.789.28住宿和餐饮业
300054鼎龙股份1178.6711987.043.66制造业
600676交运股份1118.888335.662.55交通运输、仓储和邮政业
300195长荣股份967.1213810.454.22制造业
002344海宁皮城934.587775.702.38租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6366.7144.22
房地产业2507.8717.42
金融业1709.1111.87
信息传输、软件和信息技术服务业1645.8311.43
建筑业283.911.97
其他1884.7213.09
嘉实惠泽(160722)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12640.5781.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1001.906.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1829.7211.80
其他各项资产34.310.22
嘉实惠泽(160722)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-29至今柏重波216-0.211.01
现任基金经理:王汉博 肖觅
  • 基金公告
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