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嘉实惠泽

(160722)

净值:
1.3945
累计净值:1.4189 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实惠泽(160722)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.39450.80%
2023-02-101.3835-0.80%
2023-02-031.39710.77%
2023-01-131.29690.14%
2023-01-121.29510.83%
2023-01-111.2844-0.74%
2023-01-101.2940-0.30%
2023-01-091.29790.49%
基金公司 嘉实基金 基金经理 邓力恒 肖觅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8717亿元
最近分红 嘉实惠泽成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.00% 246/513
最近一月 -4.25% 366/513
最近三月 3.07% 109/513
最近六月 -3.10% 291/513
最近一年 -4.81% 278/513
今年以来 6.71% 79/513
成立以来 36.70% 220/513
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601872招商轮船64.08358.214.11交通运输、仓储和邮政业
601618中国中冶51.94225.942.71建筑业
601872招商轮船50.96361.824.00交通运输、仓储和邮政业
601166兴业银行36.80886.518.00金融业
601166兴业银行36.80756.247.68金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5733.1165.77
租赁和商务服务业717.448.23
交通运输、仓储和邮政业658.167.55
信息传输、软件和信息技术服务业626.607.19
批发和零售业264.933.04
其他716.528.22
嘉实惠泽(160722)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13051.3891.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券996.006.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计165.901.16
其他各项资产119.960.84
嘉实惠泽(160722)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:邓力恒 肖觅
  • 基金公告
    暂无信息!
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