嘉实惠泽LOF
(160722)
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累计净值：1.9905
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.9661 | -0.75% |
| 2026-02-05 | 1.9810 | -0.60% |
| 2026-02-04 | 1.9930 | 0.24% |
| 2026-02-03 | 1.9883 | 3.90% |
| 2026-02-02 | 1.9137 | -4.51% |
| 2026-01-30 | 2.0040 | -1.28% |
| 2026-01-29 | 2.0300 | -1.79% |
| 2026-01-28 | 2.0669 | 0.34% |
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基金全称
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嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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邓力恒
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.54亿元
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份额规模
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0.3052亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.89%
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最近一月
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5.18%
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最近三月
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13.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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66.92%
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最近两年
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83.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000425 | 徐工机械 | 234,500.00 | 2,715,510.00 | 5.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 73,200.00 | 2,523,204.00 | 4.68 |
| 002126 | 银轮股份 | 65,900.00 | 2,491,020.00 | 4.62 |
| 688548 | 广钢气体 | 152,167.00 | 2,212,508.18 | 4.10 |
| 688012 | 中微公司 | 7,163.00 | 2,032,501.25 | 3.77 |
| 688361 | 中科飞测 | 12,614.00 | 1,929,815.86 | 3.58 |
| 603556 | 海兴电力 | 52,000.00 | 1,892,800.00 | 3.51 |
| 601318 | 中国平安 | 25,300.00 | 1,730,520.00 | 3.21 |
| 601888 | 中国中免 | 18,100.00 | 1,711,536.00 | 3.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,300.00 | 1,579,218.00 | 2.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,886,500.90 | 73.96 | 78.96 |
| 采矿业 | 3,835,573.10 | 7.11 | 7.59 |
| 金融业 | 2,857,899.00 | 5.30 | 5.66 |
| 租赁和商务服务业 | 1,711,536.00 | 3.17 | 3.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,300,119.24 | 2.41 | 2.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 921,101.45 | 1.71 | 1.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,058.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.67 | - | 6.59 | 53,929,481.41 |
| 2025-09-30 | 94.99 | - | 5.59 | 56,673,707.96 |
| 2025-06-30 | 94.41 | - | 6.02 | 53,796,601.34 |
| 2025-03-31 | 92.41 | - | 7.16 | 53,561,575.00 |
| 2024-12-31 | 88.03 | - | 11.04 | 47,104,960.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-06-29 | - | 邓力恒 | 1685 | 12.18 |
| 2020-08-12 | 2022-06-23 | 王汉博 | 680 | -12.13 |
| 2019-12-24 | 2021-06-11 | 方晗 | 535 | 52.28 |
| 2018-03-09 | 2019-12-24 | 肖觅 | 655 | 16.98 |
| 2016-09-29 | 2018-03-20 | 柏重波 | 537 | 5.38 |
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