嘉实惠泽

(160722)

最新价:
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净值:1.1558  累计净值:1.1802 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-07
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五档盘口

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基金公司 嘉实基金 基金经理 肖觅
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申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.3075亿元
最近分红 嘉实惠泽成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.40% 221/295
最近一月 0.53% 99/295
最近三月 6.65% 98/295
最近六月 11.48% 69/295
最近一年 24.02% 81/295
今年以来 29.21% 95/295
成立以来 18.09% 149/295
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合1.74400.81%
恒生H股0.84370.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600258首旅酒店1562.5730360.789.284.94%12.14%29.81%住宿和餐饮业
300054鼎龙股份1178.6711987.043.66-1.34%1.98%-7.57%制造业
600676交运股份1118.888335.662.551.73%5.22%6.39%交通运输、仓储和邮政业
300195长荣股份967.1213810.454.22-0.81%-1.28%3.45%制造业
002344海宁皮城934.587775.702.38-2.27%-1.09%-1.80%租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11433.3226.54
交通运输、仓储和邮政业6943.5816.12
金融业5108.3311.86
建筑业2540.695.90
科学研究和技术服务业1319.963.06
其他15732.0736.52
嘉实惠泽(160722)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票29502.7368.29
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2997.306.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10675.8424.71
其他各项资产27.570.06
嘉实惠泽(160722)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-29至今柏重波216-0.211.01
现任基金经理:肖觅