嘉实惠泽LOF
(160722)
|
|
|
累计净值：1.7907
|
2025-12-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-26 | 1.7663 | 0.92% |
| 2025-12-25 | 1.7502 | 1.09% |
| 2025-12-24 | 1.7314 | 1.26% |
| 2025-12-23 | 1.7099 | 0.50% |
| 2025-12-22 | 1.7014 | 1.27% |
| 2025-12-19 | 1.6801 | 0.30% |
| 2025-12-18 | 1.6751 | -0.57% |
| 2025-12-17 | 1.6847 | 1.69% |
|
基金全称
|
嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
嘉实基金
|
|
基金经理
|
邓力恒
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.57亿元
|
份额规模
|
0.3146亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.02元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
5.13%
|
|
最近一月
|
7.49%
|
|
最近三月
|
1.77%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
46.44%
|
|
最近两年
|
51.25%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 133,900.00 | 3,942,016.00 | 6.96 |
| 688012 | 中微公司 | 11,255.00 | 3,365,132.45 | 5.94 |
| 002475 | 立讯精密 | 49,600.00 | 3,208,624.00 | 5.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,300.00 | 2,934,600.00 | 5.18 |
| 002126 | 银轮股份 | 65,900.00 | 2,725,624.00 | 4.81 |
| 603979 | 金诚信 | 38,634.00 | 2,694,335.16 | 4.75 |
| 688347 | 华虹公司 | 22,742.00 | 2,605,323.52 | 4.60 |
| 000425 | 徐工机械 | 224,000.00 | 2,576,000.00 | 4.55 |
| 688213 | 思特威 | 19,165.00 | 2,283,701.40 | 4.03 |
| 688630 | 芯碁微装 | 13,961.00 | 1,973,247.74 | 3.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,867,891.00 | 70.35 | 74.06 |
| 采矿业 | 6,693,044.16 | 11.81 | 12.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,886,975.54 | 10.39 | 10.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,381,693.26 | 2.44 | 2.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,300.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.99 | - | 5.59 | 56,673,707.96 |
| 2025-06-30 | 94.41 | - | 6.02 | 53,796,601.34 |
| 2025-03-31 | 92.41 | - | 7.16 | 53,561,575.00 |
| 2024-12-31 | 88.03 | - | 11.04 | 47,104,960.85 |
| 2024-09-30 | 89.55 | - | 11.39 | 54,399,677.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-06-29 | - | 邓力恒 | 1642 | -0.14 |
| 2020-08-12 | 2022-06-23 | 王汉博 | 680 | -12.13 |
| 2019-12-24 | 2021-06-11 | 方晗 | 535 | 52.28 |
| 2018-03-09 | 2019-12-24 | 肖觅 | 655 | 16.98 |
| 2016-09-29 | 2018-03-20 | 柏重波 | 537 | 5.38 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
