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基金公告

嘉实惠泽LOF(160722)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	20,604,700.05	20,623,932.28	2,064,802.68	905,108.69
利息合计	9,955.75	15,881.66	7,768.34	18,317.11
其中：存款利息收入	9,955.75	15,881.66	7,768.34	18,317.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	14,111,351.14	13,397,032.13	890,550.08	716,916.88
其中：股票投资收益	13,985,819.38	12,830,662.29	446,318.18	-236,041.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	41,931.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	125,531.76	566,369.84	444,231.90	911,026.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,459,190.34	7,175,381.60	1,164,084.81	160,898.53
其他收入	24,202.82	35,636.89	2,399.45	8,976.17
费用	466,414.21	845,667.48	409,482.13	872,112.61
管理人报酬	341,024.66	606,871.50	292,583.33	629,800.64
基金托管费	56,837.44	101,145.21	48,763.84	104,966.76
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	68,552.11	137,650.77	68,134.96	137,345.21
利润总额	20,138,285.84	19,778,264.80	1,655,320.55	32,996.08

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