基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实创业板两年定期混合(160727) |
净值：
1.5407
|
日增长率：
-0.24%
|
累计净值：1.5407 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 50,000.00 | 30,500,000.00 | 9.82 |
| 603986 | 兆易创新 | 139,300.00 | 29,845,025.00 | 9.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 71,200.00 | 26,148,912.00 | 8.42 |
| 300433 | 蓝思科技 | 611,700.00 | 18,516,159.00 | 5.96 |
| 300223 | 北京君正 | 169,300.00 | 17,952,572.00 | 5.78 |
| 300207 | 欣旺达 | 658,700.00 | 17,225,005.00 | 5.54 |
| 300037 | 新宙邦 | 319,100.00 | 16,720,840.00 | 5.38 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 442,100.00 | 16,622,960.00 | 5.35 |
| 300759 | 康龙化成 | 583,700.00 | 16,594,591.00 | 5.34 |
| 300347 | 泰格医药 | 263,400.00 | 14,934,780.00 | 4.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 232,572,918.73 | 74.85 | 82.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,621,613.34 | 10.18 | 11.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,645,395.85 | 3.75 | 4.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,097,456.00 | 1.64 | 1.81 |
| 批发和零售业 | 165,503.90 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.47 | 1.89 | 7.76 | 310,724,049.68 |
| 2025-09-30 | 91.81 | 3.71 | 4.62 | 332,555,929.35 |
| 2025-06-30 | 94.36 | 4.87 | 0.90 | 252,732,656.67 |
| 2025-03-31 | 92.37 | 6.42 | 1.48 | 258,823,801.02 |
| 2024-12-31 | 92.59 | 3.22 | 4.40 | 671,486,044.86 |
微信公众号
证券之星APP
