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嘉实创业板两年定期混合(160727)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.9881 0.9881
2 2023-02-10 0.9819 0.9819
3 2023-02-03 0.9947 0.9947
4 2023-01-20 0.9999 0.9999
5 2023-01-13 0.9635 0.9635
6 2023-01-12 0.9531 0.9531
7 2023-01-11 0.9514 0.9514
8 2023-01-10 0.9607 0.9607
9 2023-01-09 0.9554 0.9554
10 2023-01-06 0.9493 0.9493
11 2023-01-05 0.9461 0.9461
12 2023-01-04 0.9296 0.9296
13 2023-01-03 0.9321 0.9321
14 2022-12-31 0.9279 0.9279
15 2022-12-30 0.9279 0.9279
16 2022-12-29 0.9286 0.9286
17 2022-12-28 0.9245 0.9245
18 2022-12-27 0.9301 0.9301
19 2022-12-26 0.9240 0.9240
20 2022-12-23 0.9111 0.9111
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