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长盛中证800LOF(160806)
长盛中证800LOF
(160806)
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累计净值：2.1690
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.0140 | -0.25% |
| 2026-02-05 | 2.0190 | -0.98% |
| 2026-02-04 | 2.0390 | 0.79% |
| 2026-02-03 | 2.0230 | 2.17% |
| 2026-02-02 | 1.9800 | -3.41% |
| 2026-01-30 | 2.0500 | -0.97% |
| 2026-01-29 | 2.0700 | 0.29% |
| 2026-01-28 | 2.0640 | 1.23% |
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基金全称
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长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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陈亘斯
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.00亿元
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份额规模
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1.0251亿份
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成立以来分红
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每份累计0.39元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.76%
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最近一月
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0.05%
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最近三月
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3.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.43%
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最近两年
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53.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 16,240.00 | 5,964,302.40 | 2.99 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,203.00 | 5,788,287.54 | 2.90 |
| 601318 | 中国平安 | 64,518.00 | 4,413,031.20 | 2.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 101,927.00 | 3,513,423.69 | 1.76 |
| 000333 | 美的集团 | 36,738.00 | 2,871,074.70 | 1.44 |
| 002475 | 立讯精密 | 41,052.00 | 2,328,058.92 | 1.17 |
| 601166 | 兴业银行 | 106,371.00 | 2,240,173.26 | 1.12 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,520.00 | 2,147,200.00 | 1.07 |
| 601211 | 国泰海通 | 96,634.00 | 1,985,828.70 | 0.99 |
| 600887 | 伊利股份 | 60,934.00 | 1,742,712.40 | 0.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 103,095,500.82 | 51.61 | 54.46 |
| 金融业 | 35,283,626.33 | 17.66 | 18.64 |
| 采矿业 | 13,657,547.45 | 6.84 | 7.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,424,339.09 | 4.21 | 4.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,689,815.99 | 3.85 | 4.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,636,511.84 | 3.82 | 4.03 |
| 建筑业 | 2,410,693.11 | 1.21 | 1.27 |
| 批发和零售业 | 2,377,413.22 | 1.19 | 1.26 |
| 租赁和商务服务业 | 2,008,351.59 | 1.01 | 1.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,997,570.77 | 1.00 | 1.06 |
| 房地产业 | 1,498,305.25 | 0.75 | 0.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,074,525.32 | 0.54 | 0.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 784,357.10 | 0.39 | 0.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 726,182.44 | 0.36 | 0.38 |
| 住宿和餐饮业 | 623,125.00 | 0.31 | 0.33 |
| 综合 | 1,188.79 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 933.30 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.76 | 0.02 | 5.62 | 199,747,577.94 |
| 2025-09-30 | 94.56 | 0.03 | 6.01 | 201,465,740.42 |
| 2025-06-30 | 94.49 | 0.03 | 6.10 | 176,081,939.98 |
| 2025-03-31 | 93.33 | 0.03 | 7.28 | 179,713,675.10 |
| 2024-12-31 | 94.10 | 0.04 | 7.21 | 78,526,636.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-05-30 | - | 陈亘斯 | 2446 | 95.48 |
| 2012-07-20 | 2019-05-31 | 王超 | 2506 | 50.06 |
| 2009-05-12 | 2011-01-11 | 黄瑞庆 | 609 | - |
| 2009-05-12 | 2013-03-14 | 王宁 | 1402 | -14.78 |
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