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长盛中证800LOF(160806)
长盛中证800LOF
(160806)
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累计净值：1.9866
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.8069 | -1.46% |
| 2026-11-12 | 1.8336 | -0.83% |
| 2026-11-11 | 1.8489 | 0.93% |
| 2026-11-10 | 1.8318 | 0.37% |
| 2026-11-09 | 1.8251 | -0.13% |
| 2026-11-06 | 1.8275 | -1.62% |
| 2026-11-05 | 1.8576 | 0.96% |
| 2026-11-04 | 1.8399 | 3.02% |
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基金全称
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长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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陈亘斯 石晓冉
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.99亿元
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份额规模
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1.0027亿份
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成立以来分红
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每份累计0.39元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.13%
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最近一月
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-6.82%
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最近三月
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-14.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.72%
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最近两年
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8.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 6,400.00 | 5,174,016.00 | 2.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,940.00 | 4,058,073.40 | 2.04 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,200.00 | 4,027,584.00 | 2.02 |
| 601318 | 中国平安 | 71,218.00 | 3,795,207.22 | 1.91 |
| 300502 | 新易盛 | 8,200.00 | 3,189,800.00 | 1.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 102,640.00 | 3,057,645.60 | 1.54 |
| 600900 | 长江电力 | 92,120.00 | 2,629,104.80 | 1.32 |
| 600036 | 招商银行 | 62,900.00 | 2,595,254.00 | 1.30 |
| 000333 | 美的集团 | 31,700.00 | 2,539,170.00 | 1.28 |
| 002371 | 北方华创 | 3,305.00 | 2,035,780.85 | 1.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 109,875,398.93 | 55.24 | 58.47 |
| 金融业 | 31,407,209.73 | 15.79 | 16.71 |
| 采矿业 | 16,283,965.10 | 8.19 | 8.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,071,585.31 | 4.56 | 4.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,183,302.04 | 4.11 | 4.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,321,164.81 | 2.68 | 2.83 |
| 建筑业 | 2,703,097.00 | 1.36 | 1.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,977,276.32 | 0.99 | 1.05 |
| 房地产业 | 1,286,023.00 | 0.65 | 0.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 812,878.80 | 0.41 | 0.43 |
| 批发和零售业 | 641,935.74 | 0.32 | 0.34 |
| 租赁和商务服务业 | 349,504.28 | 0.18 | 0.19 |
| 卫生和社会工作 | 3,407.00 | - | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 1,805.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.48 | - | 6.52 | 198,907,396.77 |
| 2026-06-30 | 86.99 | - | 6.31 | 245,575,579.95 |
| 2026-03-31 | 93.17 | 0.02 | 7.55 | 196,526,353.63 |
| 2025-12-31 | 94.76 | 0.02 | 5.62 | 199,747,577.94 |
| 2025-09-30 | 94.56 | 0.03 | 6.01 | 201,465,740.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-08 | - | 石晓冉 | 160 | -15.76 |
| 2019-05-30 | - | 陈亘斯 | 2726 | 75.38 |
| 2012-07-20 | 2019-05-31 | 王超 | 2506 | 50.06 |
| 2009-05-12 | 2011-01-11 | 黄瑞庆 | 609 | - |
| 2009-05-12 | 2013-03-14 | 王宁 | 1402 | -14.78 |
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