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长盛中证800LOF(160806)
长盛中证800LOF
(160806)
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累计净值：2.0770
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2025-12-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-05 | 1.9090 | 1.11% |
| 2025-12-04 | 1.8880 | 0.21% |
| 2025-12-03 | 1.8840 | -0.42% |
| 2025-12-02 | 1.8920 | -0.63% |
| 2025-12-01 | 1.9040 | 1.01% |
| 2025-11-28 | 1.8850 | 0.48% |
| 2025-11-27 | 1.8760 | -0.11% |
| 2025-11-26 | 1.8780 | 0.43% |
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基金全称
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长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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陈亘斯
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.01亿元
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份额规模
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1.0408亿份
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成立以来分红
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每份累计0.39元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.27%
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最近一月
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-0.88%
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最近三月
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3.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.29%
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最近两年
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38.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 13,640.00 | 5,483,280.00 | 2.72 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,403.00 | 4,913,897.97 | 2.44 |
| 601318 | 中国平安 | 53,018.00 | 2,921,821.98 | 1.45 |
| 600036 | 招商银行 | 60,916.00 | 2,461,615.56 | 1.22 |
| 601899 | 紫金矿业 | 82,627.00 | 2,432,538.88 | 1.21 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,220.00 | 2,107,209.60 | 1.05 |
| 600900 | 长江电力 | 67,120.00 | 1,829,020.00 | 0.91 |
| 300502 | 新易盛 | 4,940.00 | 1,806,903.80 | 0.90 |
| 000333 | 美的集团 | 23,738.00 | 1,724,803.08 | 0.86 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,286.00 | 1,703,950.00 | 0.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 114,324,954.97 | 56.75 | 60.01 |
| 金融业 | 31,487,231.89 | 15.63 | 16.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,449,813.17 | 6.18 | 6.53 |
| 采矿业 | 8,963,282.90 | 4.45 | 4.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,470,816.34 | 2.71 | 2.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,556,041.82 | 2.26 | 2.39 |
| 建筑业 | 2,596,851.79 | 1.29 | 1.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,283,803.71 | 1.13 | 1.20 |
| 房地产业 | 1,904,128.45 | 0.94 | 1.00 |
| 租赁和商务服务业 | 1,567,587.63 | 0.78 | 0.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,477,612.00 | 0.73 | 0.78 |
| 批发和零售业 | 1,446,749.78 | 0.72 | 0.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 675,496.18 | 0.34 | 0.35 |
| 卫生和社会工作 | 594,534.30 | 0.29 | 0.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 338,491.64 | 0.17 | 0.18 |
| 综合 | 201,441.84 | 0.10 | 0.11 |
| 住宿和餐饮业 | 111,104.00 | 0.06 | 0.06 |
| 教育 | 62,928.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.56 | 0.03 | 6.01 | 201,465,740.42 |
| 2025-06-30 | 94.49 | 0.03 | 6.10 | 176,081,939.98 |
| 2025-03-31 | 93.33 | 0.03 | 7.28 | 179,713,675.10 |
| 2024-12-31 | 94.10 | 0.04 | 7.21 | 78,526,636.34 |
| 2024-09-30 | 94.48 | 0.03 | 7.90 | 82,215,078.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-05-30 | - | 陈亘斯 | 2384 | 85.29 |
| 2012-07-20 | 2019-05-31 | 王超 | 2506 | 50.06 |
| 2009-05-12 | 2011-01-11 | 黄瑞庆 | 609 | - |
| 2009-05-12 | 2013-03-14 | 王宁 | 1402 | -14.78 |
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