长盛中证800LOF(160806)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

长盛中证800LOF(160806)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	32,836,321.38	39,332,633.31	2,158,625.30	10,955,176.39
利息合计	25,357.14	38,916.91	18,204.36	19,510.56
其中：存款利息收入	25,357.14	38,916.91	18,204.36	19,510.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	35,887,902.64	20,883,686.73	2,251,702.03	1,435,423.15
其中：股票投资收益	34,069,156.44	16,965,068.26	415,642.89	-539,196.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,623.49	3,991.08	77.66	8,621.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,813,122.71	3,914,627.39	1,835,981.48	1,965,997.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,083,873.08	18,383,134.94	-122,656.35	9,488,754.00
其他收入	6,934.68	26,894.73	11,375.26	11,488.68
费用	1,325,279.12	2,175,307.22	918,105.46	1,000,924.20
管理人报酬	1,041,970.93	1,687,213.60	715,073.10	741,953.35
基金托管费	208,394.18	337,442.73	143,014.62	148,390.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	74,913.76	150,650.00	60,017.37	110,580.00
利润总额	31,511,042.26	37,157,326.09	1,240,519.84	9,954,252.19

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