基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛同盛LOF(160813) |
净值：
1.6690
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：4.3240 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 13,272.00 | 17,585,400.00 | 5.34 |
| 002517 | 恺英网络 | 570,900.00 | 16,030,872.00 | 4.87 |
| 002850 | 科达利 | 74,600.00 | 14,599,220.00 | 4.44 |
| 603786 | 科博达 | 120,600.00 | 12,612,348.00 | 3.83 |
| 603087 | 甘李药业 | 158,600.00 | 12,037,740.00 | 3.66 |
| 601899 | 紫金矿业 | 402,800.00 | 11,858,432.00 | 3.60 |
| 688382 | 益方生物 | 371,111.00 | 11,545,263.21 | 3.51 |
| 002311 | 海大集团 | 180,450.00 | 11,507,296.50 | 3.50 |
| 600233 | 圆通速递 | 499,000.00 | 9,156,650.00 | 2.78 |
| 688047 | 龙芯中科 | 50,363.00 | 7,947,281.40 | 2.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 207,051,352.17 | 62.92 | 70.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,012,950.34 | 15.81 | 17.65 |
| 采矿业 | 11,858,432.00 | 3.60 | 4.02 |
| 金融业 | 11,802,117.00 | 3.59 | 4.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,156,650.00 | 2.78 | 3.11 |
| 租赁和商务服务业 | 2,723,660.00 | 0.83 | 0.92 |
| 批发和零售业 | 144,042.79 | 0.04 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,959.48 | 0.01 | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,300.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.58 | - | 11.45 | 329,055,943.70 |
| 2025-06-30 | 78.77 | - | 21.96 | 385,953,742.41 |
| 2025-03-31 | 85.59 | 0.10 | 15.08 | 376,168,760.57 |
| 2024-12-31 | 86.66 | - | 14.22 | 362,223,103.53 |
| 2024-09-30 | 89.21 | - | 12.23 | 389,937,146.48 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-05-27 | - | 郭堃 | 2046 | 94.75 |
| 2019-05-22 | 2020-05-27 | 代毅 | 371 | 17.72 |
| 2017-10-23 | 2019-05-23 | 王超 | 577 | -11.83 |
| 2016-02-17 | 2019-06-17 | 吴博文 | 1216 | -16.25 |
| 2014-11-05 | 2016-02-17 | 田间 | 469 | -15.70 |
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