基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛同盛LOF(160813) |
净值：
1.7160
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：4.3830 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 10,972.00 | 14,873,094.60 | 5.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 357,400.00 | 12,319,578.00 | 4.55 |
| 002850 | 科达利 | 67,800.00 | 10,702,908.00 | 3.95 |
| 603786 | 科博达 | 132,400.00 | 10,340,440.00 | 3.82 |
| 002517 | 恺英网络 | 450,700.00 | 9,856,809.00 | 3.64 |
| 002891 | 中宠股份 | 186,600.00 | 9,658,416.00 | 3.56 |
| 688382 | 益方生物 | 328,911.00 | 8,959,535.64 | 3.31 |
| 600391 | 航发科技 | 223,000.00 | 8,273,300.00 | 3.05 |
| 002311 | 海大集团 | 131,350.00 | 7,274,163.00 | 2.68 |
| 300308 | 中际旭创 | 11,200.00 | 6,832,000.00 | 2.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 170,371,951.82 | 62.88 | 70.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,554,111.77 | 13.86 | 15.59 |
| 采矿业 | 16,527,633.44 | 6.10 | 6.86 |
| 金融业 | 12,399,950.00 | 4.58 | 5.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,957,220.00 | 1.46 | 1.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,287.34 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 27,074.90 | 0.01 | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,751.36 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.90 | - | 11.69 | 270,949,390.19 |
| 2025-09-30 | 89.58 | - | 11.45 | 329,055,943.70 |
| 2025-06-30 | 78.77 | - | 21.96 | 385,953,742.41 |
| 2025-03-31 | 85.59 | 0.10 | 15.08 | 376,168,760.57 |
| 2024-12-31 | 86.66 | - | 14.22 | 362,223,103.53 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-05-27 | - | 郭堃 | 2083 | 100.23 |
| 2019-05-22 | 2020-05-27 | 代毅 | 371 | 17.72 |
| 2017-10-23 | 2019-05-23 | 王超 | 577 | -11.83 |
| 2016-02-17 | 2019-06-17 | 吴博文 | 1216 | -16.25 |
| 2014-11-05 | 2016-02-17 | 田间 | 469 | -15.70 |
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