长盛同盛LOF(160813)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

长盛同盛LOF(160813)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	81,127,537.14	29,088,116.60	34,224,053.38	-9,424,944.34
利息合计	196,828.16	109,515.96	347,906.01	209,916.47
其中：存款利息收入	196,828.16	109,515.96	346,273.13	209,916.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	1,632.88	-
投资收益合计	70,762,696.15	22,991,301.56	-35,512,397.48	-49,726,221.92
其中：股票投资收益	66,376,523.19	19,963,034.92	-44,299,952.12	-53,959,253.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	478,832.79	115,638.36	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,907,340.17	2,912,628.28	8,787,554.64	4,233,031.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,015,598.80	5,972,430.55	69,138,835.44	40,086,353.87
其他收入	152,414.03	14,868.53	249,709.41	5,007.24
费用	5,041,877.60	2,669,871.80	7,303,581.03	4,308,023.24
管理人报酬	4,154,595.26	2,202,469.25	6,077,663.55	3,601,391.14
基金托管费	692,432.65	367,078.27	1,012,943.90	600,231.86
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	194,849.25	100,324.10	212,973.58	106,400.24
利润总额	76,085,659.54	26,418,244.80	26,920,472.35	-13,732,967.58

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